中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)

今天最新净值 1.3724 0.0086 0.6300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3697 0.0059 0.4325%

累计净值：1.3724
成立日期：2017-11-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0847亿
最近资产：
基金公司：中银国际证券
基金经理：白冰洋吕文晔

近一年中银证券聚瑞混合A基金净值查询

近一年,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3724	1.3724	1.3638	1.3638	0.0086	0.63%
2024-04-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3638	1.3638	1.3617	1.3617	0.0021	0.15%
2024-04-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3617	1.3617	1.3581	1.3581	0.0036	0.27%
2024-04-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3581	1.3581	1.3690	1.3690	-0.0109	-0.80%
2024-04-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3690	1.3690	1.3777	1.3777	-0.0087	-0.63%
2024-04-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3777	1.3777	1.3773	1.3773	0.0004	0.03%
2024-04-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3773	1.3773	1.3793	1.3793	-0.0020	-0.15%
2024-04-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3793	1.3793	1.3685	1.3685	0.0108	0.79%
2024-04-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3685	1.3685	1.3834	1.3834	-0.0149	-1.08%
2024-04-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3834	1.3834	1.3799	1.3799	0.0035	0.25%

2024-04-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3799	1.3799	1.3774	1.3774	0.0025	0.18%
2024-04-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3774	1.3774	1.3746	1.3746	0.0028	0.20%
2024-04-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3746	1.3746	1.3762	1.3762	-0.0016	-0.12%
2024-04-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3762	1.3762	1.3790	1.3790	-0.0028	-0.20%
2024-04-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3790	1.3790	1.3784	1.3784	0.0006	0.04%
2024-04-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3784	1.3784	1.3765	1.3765	0.0019	0.14%
2024-04-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3765	1.3765	1.3773	1.3773	-0.0008	-0.06%
2024-04-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3773	1.3773	1.3717	1.3717	0.0056	0.41%
2024-03-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3717	1.3717	1.3620	1.3620	0.0097	0.71%
2024-03-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3620	1.3620	1.3577	1.3577	0.0043	0.32%
2024-03-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3577	1.3577	1.3615	1.3615	-0.0038	-0.28%
2024-03-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3615	1.3615	1.3640	1.3640	-0.0025	-0.18%
2024-03-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3640	1.3640	1.3665	1.3665	-0.0025	-0.18%
2024-03-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3665	1.3665	1.3702	1.3702	-0.0037	-0.27%
2024-03-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3702	1.3702	1.3661	1.3661	0.0041	0.30%

2024-03-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3661	1.3661	1.3657	1.3657	0.0004	0.03%
2024-03-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3657	1.3657	1.3712	1.3712	-0.0055	-0.40%
2024-03-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3712	1.3712	1.3666	1.3666	0.0046	0.34%
2024-03-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3666	1.3666	1.3627	1.3627	0.0039	0.29%
2024-03-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3627	1.3627	1.3639	1.3639	-0.0012	-0.09%
2024-03-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3639	1.3639	1.3663	1.3663	-0.0024	-0.18%
2024-03-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3663	1.3663	1.3727	1.3727	-0.0064	-0.47%
2024-03-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3727	1.3727	1.3718	1.3718	0.0009	0.07%
2024-03-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3718	1.3718	1.3689	1.3689	0.0029	0.21%
2024-03-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3689	1.3689	1.3698	1.3698	-0.0009	-0.07%
2024-03-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3698	1.3698	1.3704	1.3704	-0.0006	-0.04%
2024-03-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3704	1.3704	1.3695	1.3695	0.0009	0.07%
2024-03-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3695	1.3695	1.3661	1.3661	0.0034	0.25%
2024-03-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3661	1.3661	1.3626	1.3626	0.0035	0.26%
2024-02-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3626	1.3626	1.3497	1.3497	0.0129	0.96%
2024-02-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3497	1.3497	1.3586	1.3586	-0.0089	-0.66%
2024-02-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3586	1.3586	1.3539	1.3539	0.0047	0.35%
2024-02-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3539	1.3539	1.3592	1.3592	-0.0053	-0.39%
2024-02-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3592	1.3592	1.3617	1.3617	-0.0025	-0.18%
2024-02-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3617	1.3617	1.3563	1.3563	0.0054	0.40%
2024-02-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3563	1.3563	1.3552	1.3552	0.0011	0.08%
2024-02-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3552	1.3552	1.3546	1.3546	0.0006	0.04%
2024-02-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3546	1.3546	1.3471	1.3471	0.0075	0.56%
2024-02-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3471	1.3471	1.3463	1.3463	0.0008	0.06%
2024-02-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3463	1.3463	1.3385	1.3385	0.0078	0.58%
2024-02-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3385	1.3385	1.3281	1.3281	0.0104	0.78%
2024-02-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3281	1.3281	1.3308	1.3308	-0.0027	-0.20%
2024-02-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3308	1.3308	1.3319	1.3319	-0.0011	-0.08%
2024-02-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3319	1.3319	1.3361	1.3361	-0.0042	-0.31%
2024-01-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3361	1.3361	1.3437	1.3437	-0.0076	-0.57%
2024-01-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3437	1.3437	1.3482	1.3482	-0.0045	-0.33%
2024-01-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3482	1.3482	1.3550	1.3550	-0.0068	-0.50%
2024-01-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3550	1.3550	1.3574	1.3574	-0.0024	-0.18%
2024-01-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3574	1.3574	1.3478	1.3478	0.0096	0.71%
2024-01-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3478	1.3478	1.3399	1.3399	0.0079	0.59%
2024-01-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3399	1.3399	1.3351	1.3351	0.0048	0.36%
2024-01-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3351	1.3351	1.3462	1.3462	-0.0111	-0.82%
2024-01-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3462	1.3462	1.3514	1.3514	-0.0052	-0.38%
2024-01-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3514	1.3514	1.3485	1.3485	0.0029	0.22%
2024-01-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3485	1.3485	1.3582	1.3582	-0.0097	-0.71%
2024-01-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3582	1.3582	1.3575	1.3575	0.0007	0.05%
2024-01-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3575	1.3575	1.3553	1.3553	0.0022	0.16%
2024-01-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3553	1.3553	1.3569	1.3569	-0.0016	-0.12%
2024-01-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3569	1.3569	1.3551	1.3551	0.0018	0.13%
2024-01-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3551	1.3551	1.3572	1.3572	-0.0021	-0.15%
2024-01-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3572	1.3572	1.3564	1.3564	0.0008	0.06%
2024-01-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3564	1.3564	1.3621	1.3621	-0.0057	-0.42%
2024-01-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3621	1.3621	1.3681	1.3681	-0.0060	-0.44%
2024-01-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3681	1.3681	1.3712	1.3712	-0.0031	-0.23%
2024-01-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3712	1.3712	1.3719	1.3719	-0.0007	-0.05%
2024-01-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3719	1.3719	1.3742	1.3742	-0.0023	-0.17%
2023-12-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3742	1.3742	1.3701	1.3701	0.0041	0.30%
2023-12-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3701	1.3701	1.3666	1.3666	0.0035	0.26%
2023-12-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3666	1.3666	1.3610	1.3610	0.0056	0.41%
2023-12-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3610	1.3610	1.3653	1.3653	-0.0043	-0.31%
2023-12-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3653	1.3653	1.3675	1.3675	-0.0022	-0.16%
2023-12-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3675	1.3675	1.3679	1.3679	-0.0004	-0.03%
2023-12-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3679	1.3679	1.3672	1.3672	0.0007	0.05%
2023-12-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3672	1.3672	1.3736	1.3736	-0.0064	-0.47%
2023-12-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3736	1.3736	1.3720	1.3720	0.0016	0.12%
2023-12-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3720	1.3720	1.3734	1.3734	-0.0014	-0.10%
2023-12-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3734	1.3734	1.3767	1.3767	-0.0033	-0.24%
2023-12-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3767	1.3767	1.3774	1.3774	-0.0007	-0.05%
2023-12-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3774	1.3774	1.3827	1.3827	-0.0053	-0.38%
2023-12-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3827	1.3827	1.3821	1.3821	0.0006	0.04%
2023-12-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3821	1.3821	1.3759	1.3759	0.0062	0.45%
2023-12-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3759	1.3759	1.3779	1.3779	-0.0020	-0.15%
2023-12-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3779	1.3779	1.3786	1.3786	-0.0007	-0.05%
2023-12-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3786	1.3786	1.3746	1.3746	0.0040	0.29%
2023-12-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3746	1.3746	1.3819	1.3819	-0.0073	-0.53%
2023-12-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3819	1.3819	1.3814	1.3814	0.0005	0.04%
2023-12-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3814	1.3814	1.3816	1.3816	-0.0002	-0.01%
2023-11-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3816	1.3816	1.3798	1.3798	0.0018	0.13%
2023-11-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3798	1.3798	1.3809	1.3809	-0.0011	-0.08%
2023-11-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3809	1.3809	1.3801	1.3801	0.0008	0.06%
2023-11-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3801	1.3801	1.3806	1.3806	-0.0005	-0.04%
2023-11-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3806	1.3806	1.3845	1.3845	-0.0039	-0.28%
2023-11-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3845	1.3845	1.3830	1.3830	0.0015	0.11%
2023-11-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3830	1.3830	1.3877	1.3877	-0.0047	-0.34%
2023-11-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3899	1.3899	1.3906	1.3906	-0.0007	-0.05%
2023-11-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3906	1.3906	1.3892	1.3892	0.0014	0.10%
2023-11-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3892	1.3892	1.3926	1.3926	-0.0034	-0.24%
2023-11-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3926	1.3926	1.3920	1.3920	0.0006	0.04%
2023-11-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3920	1.3920	1.3914	1.3914	0.0006	0.04%
2023-11-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3914	1.3914	1.3917	1.3917	-0.0003	-0.02%
2023-11-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3917	1.3917	1.3924	1.3924	-0.0007	-0.05%
2023-11-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3924	1.3924	1.3958	1.3958	-0.0034	-0.24%
2023-11-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3958	1.3958	1.3965	1.3965	-0.0007	-0.05%
2023-11-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3965	1.3965	1.3988	1.3988	-0.0023	-0.16%
2023-11-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3988	1.3988	1.3886	1.3886	0.0102	0.73%
2023-11-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3886	1.3886	1.3855	1.3855	0.0031	0.22%
2023-11-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3855	1.3855	1.3890	1.3890	-0.0035	-0.25%
2023-11-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3890	1.3890	1.3886	1.3886	0.0004	0.03%
2023-10-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3886	1.3886	1.3888	1.3888	-0.0002	-0.01%
2023-10-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3888	1.3888	1.3858	1.3858	0.0030	0.22%
2023-10-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3858	1.3858	1.3829	1.3829	0.0029	0.21%
2023-10-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3829	1.3829	1.3809	1.3809	0.0020	0.14%
2023-10-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3809	1.3809	1.3778	1.3778	0.0031	0.22%
2023-10-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3778	1.3778	1.3728	1.3728	0.0050	0.36%
2023-10-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3728	1.3728	1.3776	1.3776	-0.0048	-0.35%
2023-10-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3776	1.3776	1.3826	1.3826	-0.0050	-0.36%
2023-10-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3826	1.3826	1.3902	1.3902	-0.0076	-0.55%
2023-10-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3902	1.3902	1.3936	1.3936	-0.0034	-0.24%
2023-10-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3936	1.3936	1.3923	1.3923	0.0013	0.09%
2023-10-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3923	1.3923	1.3950	1.3950	-0.0027	-0.19%
2023-10-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3950	1.3950	1.3993	1.3993	-0.0043	-0.31%
2023-10-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3993	1.3993	1.3973	1.3973	0.0020	0.14%
2023-10-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3973	1.3973	1.3972	1.3972	0.0001	0.01%
2023-10-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3972	1.3972	1.4041	1.4041	-0.0069	-0.49%
2023-10-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4041	1.4041	1.4053	1.4053	-0.0012	-0.09%
2023-09-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4053	1.4053	1.4074	1.4074	-0.0021	-0.15%
2023-09-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4074	1.4074	1.4064	1.4064	0.0010	0.07%
2023-09-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4064	1.4064	1.4061	1.4061	0.0003	0.02%
2023-09-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4061	1.4061	1.4107	1.4107	-0.0046	-0.33%
2023-09-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4107	1.4107	1.4040	1.4040	0.0067	0.48%
2023-09-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4040	1.4040	1.4061	1.4061	-0.0021	-0.15%
2023-09-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4061	1.4061	1.4084	1.4084	-0.0023	-0.16%
2023-09-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4084	1.4084	1.4097	1.4097	-0.0013	-0.09%
2023-09-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4097	1.4097	1.4075	1.4075	0.0022	0.16%
2023-09-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4075	1.4075	1.4101	1.4101	-0.0026	-0.18%
2023-09-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4101	1.4101	1.4105	1.4105	-0.0004	-0.03%
2023-09-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4105	1.4105	1.4130	1.4130	-0.0025	-0.18%
2023-09-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4130	1.4130	1.4172	1.4172	-0.0042	-0.30%
2023-09-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4172	1.4172	1.4141	1.4141	0.0031	0.22%
2023-09-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4141	1.4141	1.4147	1.4147	-0.0006	-0.04%
2023-09-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4147	1.4147	1.4200	1.4200	-0.0053	-0.37%
2023-09-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4200	1.4200	1.4237	1.4237	-0.0037	-0.26%
2023-09-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4237	1.4237	1.4291	1.4291	-0.0054	-0.38%
2023-09-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4291	1.4291	1.4225	1.4225	0.0066	0.46%
2023-09-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4225	1.4225	1.4199	1.4199	0.0026	0.18%
2023-08-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4199	1.4199	1.4261	1.4261	-0.0062	-0.43%
2023-08-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4261	1.4261	1.4286	1.4286	-0.0025	-0.17%
2023-08-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4286	1.4286	1.4233	1.4233	0.0053	0.37%
2023-08-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4233	1.4233	1.4175	1.4175	0.0058	0.41%
2023-08-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4175	1.4175	1.4189	1.4189	-0.0014	-0.10%
2023-08-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4189	1.4189	1.4248	1.4248	-0.0059	-0.41%
2023-08-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4248	1.4248	1.4356	1.4356	-0.0108	-0.75%
2023-08-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4356	1.4356	1.4306	1.4306	0.0050	0.35%
2023-08-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4306	1.4306	1.4389	1.4389	-0.0083	-0.58%
2023-08-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4389	1.4389	1.4475	1.4475	-0.0086	-0.59%
2023-08-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4475	1.4475	1.4446	1.4446	0.0029	0.20%
2023-08-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4446	1.4446	1.4458	1.4458	-0.0012	-0.08%
2023-08-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4458	1.4458	1.4454	1.4454	0.0004	0.03%
2023-08-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4454	1.4454	1.4421	1.4421	0.0033	0.23%
2023-08-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4421	1.4421	1.4525	1.4525	-0.0104	-0.72%
2023-08-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4525	1.4525	1.4509	1.4509	0.0016	0.11%
2023-08-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4509	1.4509	1.4529	1.4529	-0.0020	-0.14%
2023-08-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4529	1.4529	1.4573	1.4573	-0.0044	-0.30%
2023-08-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4573	1.4573	1.4627	1.4627	-0.0054	-0.37%
2023-08-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4627	1.4627	1.4621	1.4621	0.0006	0.04%
2023-08-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4621	1.4621	1.4603	1.4603	0.0018	0.12%
2023-08-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4603	1.4603	1.4642	1.4642	-0.0039	-0.27%
2023-08-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4642	1.4642	1.4683	1.4683	-0.0041	-0.28%
2023-07-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4683	1.4683	1.4663	1.4663	0.0020	0.14%
2023-07-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4663	1.4663	1.4569	1.4569	0.0094	0.65%
2023-07-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4569	1.4569	1.4586	1.4586	-0.0017	-0.12%
2023-07-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4586	1.4586	1.4608	1.4608	-0.0022	-0.15%
2023-07-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4608	1.4608	1.4563	1.4563	0.0045	0.31%
2023-07-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4563	1.4563	1.4544	1.4544	0.0019	0.13%
2023-07-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4544	1.4544	1.4562	1.4562	-0.0018	-0.12%
2023-07-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4562	1.4562	1.4607	1.4607	-0.0045	-0.31%
2023-07-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4607	1.4607	1.4618	1.4618	-0.0011	-0.08%
2023-07-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4618	1.4618	1.4634	1.4634	-0.0016	-0.11%
2023-07-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4634	1.4634	1.4630	1.4630	0.0004	0.03%
2023-07-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4630	1.4630	1.4641	1.4641	-0.0011	-0.08%
2023-07-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4641	1.4641	1.4598	1.4598	0.0043	0.29%
2023-07-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4598	1.4598	1.4648	1.4648	-0.0050	-0.34%
2023-07-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4648	1.4648	1.4660	1.4660	-0.0012	-0.08%
2023-07-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4660	1.4660	1.4665	1.4665	-0.0005	-0.03%
2023-07-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4665	1.4665	1.4651	1.4651	0.0014	0.10%
2023-07-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4651	1.4651	1.4675	1.4675	-0.0024	-0.16%
2023-07-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4675	1.4675	1.4720	1.4720	-0.0045	-0.31%
2023-07-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4720	1.4720	1.4774	1.4774	-0.0054	-0.37%
2023-07-03	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4774	1.4774	1.4707	1.4707	0.0067	0.46%
2023-06-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4707	1.4707	1.4701	1.4701	0.0006	0.04%
2023-06-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4701	1.4701	1.4718	1.4718	-0.0017	-0.12%
2023-06-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4718	1.4718	1.4691	1.4691	0.0027	0.18%
2023-06-27	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4691	1.4691	1.4572	1.4572	0.0119	0.82%
2023-06-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4572	1.4572	1.4624	1.4624	-0.0052	-0.36%
2023-06-21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4624	1.4624	1.4667	1.4667	-0.0043	-0.29%
2023-06-20	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4667	1.4667	1.4715	1.4715	-0.0048	-0.33%
2023-06-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4715	1.4715	1.4769	1.4769	-0.0054	-0.37%
2023-06-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4769	1.4769	1.4742	1.4742	0.0027	0.18%
2023-06-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4742	1.4742	1.4733	1.4733	0.0009	0.06%
2023-06-14	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4733	1.4733	1.4745	1.4745	-0.0012	-0.08%
2023-06-13	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4745	1.4745	1.4763	1.4763	-0.0018	-0.12%
2023-06-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4763	1.4763	1.4787	1.4787	-0.0024	-0.16%
2023-06-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4787	1.4787	1.4771	1.4771	0.0016	0.11%
2023-06-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4771	1.4771	1.4740	1.4740	0.0031	0.21%
2023-06-07	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4740	1.4740	1.4735	1.4735	0.0005	0.03%
2023-06-06	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4735	1.4735	1.4767	1.4767	-0.0032	-0.22%
2023-06-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4767	1.4767	1.4748	1.4748	0.0019	0.13%
2023-06-02	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4748	1.4748	1.4766	1.4766	-0.0018	-0.12%
2023-06-01	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4766	1.4766	1.4780	1.4780	-0.0014	-0.09%
2023-05-31	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4780	1.4780	1.4784	1.4784	-0.0004	-0.03%
2023-05-30	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4784	1.4784	1.4767	1.4767	0.0017	0.12%
2023-05-29	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4767	1.4767	1.4761	1.4761	0.0006	0.04%
2023-05-26	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4761	1.4761	1.4741	1.4741	0.0020	0.14%
2023-05-25	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4741	1.4741	1.4750	1.4750	-0.0009	-0.06%
2023-05-24	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4750	1.4750	1.4800	1.4800	-0.0050	-0.34%
2023-05-23	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4800	1.4800	1.4831	1.4831	-0.0031	-0.21%
2023-05-22	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4831	1.4831	1.4828	1.4828	0.0003	0.02%
2023-05-19	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4828	1.4828	1.4851	1.4851	-0.0023	-0.15%
2023-05-18	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4851	1.4851	1.4852	1.4852	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4852	1.4852	1.4856	1.4856	-0.0004	-0.03%
2023-05-16	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4856	1.4856	1.4880	1.4880	-0.0024	-0.16%
2023-05-15	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4880	1.4880	1.4873	1.4873	0.0007	0.05%
2023-05-12	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4873	1.4873	1.4913	1.4913	-0.0040	-0.27%
2023-05-11	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4913	1.4913	1.4923	1.4923	-0.0010	-0.07%
2023-05-10	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4923	1.4923	1.4968	1.4968	-0.0045	-0.30%
2023-05-09	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4968	1.4968	1.5007	1.5007	-0.0039	-0.26%
2023-05-08	004913	中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.5007	1.4962	1.4962	0.0045	0.30%
2023-05-05	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4962	1.4962	1.4990	1.4990	-0.0028	-0.19%
2023-05-04	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4990	1.4990	1.4921	1.4921	0.0069	0.46%
2023-04-28	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4921	1.4921	1.4840	1.4840	0.0081	0.55%

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.2236	2.99%
中银证券新能源混合C	1.1996	2.99%
中银证券健康产业混合	1.9638	1.23%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.1754	1.15%
中银证券聚瑞混合C	1.3665	0.64%
中银证券聚瑞混合A	1.3724	0.63%
中银证券安弘债券A	1.1898	0.06%
中银证券安弘债券C	1.1691	0.06%
中银证券汇享定期开放债券	1.0972	-0.04%
中银证券汇嘉定期开放债券	1.1211	-0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%