中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)
今天最新净值
1.3724
0.0086 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3697
0.0059 0.4325%
- 累计净值：1.3724
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0847亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一季,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0108 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0035 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0041 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-20 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0129 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0075 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0104 |
0.78% |
| 2024-02-05 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-01-30 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0068 |
-0.50% |
