中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
1.1590
0.0007 0.06%
2025-12-19
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：379.1025亿
- 最近资产：437.62亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔 余亮
近一季,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1600 |
1.3184 |
1.1590 |
1.3174 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1590 |
1.3174 |
1.1583 |
1.3167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1583 |
1.3167 |
1.1592 |
1.3176 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1592 |
1.3176 |
1.1601 |
1.3185 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1601 |
1.3185 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1600 |
1.3184 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1600 |
1.3184 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1600 |
1.3184 |
1.1598 |
1.3182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1598 |
1.3182 |
1.1591 |
1.3175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1591 |
1.3175 |
1.1593 |
1.3177 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-10-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1593 |
1.3177 |
1.1567 |
1.3151 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1567 |
1.3151 |
1.1561 |
1.3145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1561 |
1.3145 |
1.1552 |
1.3136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1552 |
1.3136 |
1.1543 |
1.3127 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1543 |
1.3127 |
1.1535 |
1.3119 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1535 |
1.3119 |
1.1551 |
1.3135 |
-0.0016 |
0.00% |
