中银汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
1.1131
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2024-04-19
- 累计净值：1.2649
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：379.2269亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔 余亮
近一季,中银汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1220 |
1.2738 |
1.1213 |
1.2731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1213 |
1.2731 |
1.1205 |
1.2723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1205 |
1.2723 |
1.1198 |
1.2716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1198 |
1.2716 |
1.1165 |
1.2683 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1165 |
1.2683 |
1.1158 |
1.2676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1131 |
1.2649 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1154 |
1.2672 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1127 |
1.2645 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1111 |
1.2629 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1080 |
1.2598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1079 |
1.2597 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005309 |
中银汇嘉定期开放债券 |
1.1045 |
1.2563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
