| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 每份派现金0.0185元 |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 每份派现金0.0211元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0053元 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0159元 |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 2.2242 | 1.78% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4342 | 0.74% |
| 中银证券安弘债券A | 1.3512 | 0.23% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3183 | 0.22% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0912 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1021 | 0.09% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1600 | 0.09% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0937 | 0.08% |