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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金分红送配

今天最新净值 1.1590 0.0007 0.06%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3174
  • 成立日期:2018-03-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:379.1025亿
  • 最近资产:437.62亿元
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:吕文晔 余亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 每份派现金0.0066元
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派现金0.0185元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0211元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派现金0.0093元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 每份派现金0.0053元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-21 每份派现金0.0159元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 每份派现金0.0078元
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