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中银证券汇嘉定期开放债券 - 基金主页(代码:005309)

今天最新净值 1.1775 0.0001 0.01% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3359
  • 成立日期:2018-03-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:379.1025亿
  • 最近资产:439.86亿元
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:余亮 吕鸿见
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.49% 0.01% 0.07% 0.22% 1.82% 4.01% 8.77% 34.41%
同类排名 2014/2695 1538/2730 2357/2723 2557/2710 2136/2659 1607/2369 1015/1897 -
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1775 0.01%
2026-09-04 1.1774 0.03%
2026-08-28 1.1770 0.01%
2026-08-21 1.1769 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 分红 每份派现金0.0066元
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分红 每份派现金0.0185元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 分红 每份派现金0.0211元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 分红 每份派现金0.0093元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分红 每份派现金0.0053元
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金档案
基金代码 005309 基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-03-20~2018-03-21 成立日期 2018-03-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 余亮 吕鸿见 基金托管人 基金公司 中银国际证券
最近资产 439.86亿元 最近份额 379.1025亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%