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中银证券汇嘉定期开放债券 - 基金主页(代码:005309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1775 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3359
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：379.1025亿
最近资产：439.86亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.01%	0.07%	0.22%	1.82%	4.01%	8.77%	34.41%
同类排名	2014/2695	1538/2730	2357/2723	2557/2710	2136/2659	1607/2369	1015/1897	-

中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1775	0.01%
2026-09-04	1.1774	0.03%
2026-08-28	1.1770	0.01%
2026-08-21	1.1769	0.01%

中银证券汇嘉定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0066元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0185元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	分红	每份派现金0.0211元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	分红	每份派现金0.0093元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0053元

中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金档案

基金代码	005309	基金简称	中银证券汇嘉定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-20~2018-03-21	成立日期	2018-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮吕鸿见	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	439.86亿元	最近份额	379.1025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%
中银证券安弘债券A	1.4362	-0.05%
中银证券安弘债券C	1.3976	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%