中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3191
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：110.0027亿
- 最近资产：121.97亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一季,中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1249 |
1.3191 |
1.1247 |
1.3189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1247 |
1.3189 |
1.1243 |
1.3185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1243 |
1.3185 |
1.1241 |
1.3183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1241 |
1.3183 |
1.1240 |
1.3182 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1240 |
1.3182 |
1.1238 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1238 |
1.3180 |
1.1237 |
1.3179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1237 |
1.3179 |
1.1235 |
1.3177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1235 |
1.3177 |
1.1234 |
1.3176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1234 |
1.3176 |
1.1233 |
1.3175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1233 |
1.3175 |
1.1232 |
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|
|
| 2026-07-21 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1232 |
1.3174 |
1.1232 |
1.3174 |
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| 2026-07-20 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1232 |
1.3174 |
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1.3173 |
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| 2026-07-17 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
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| 2026-07-16 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
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| 2026-07-15 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
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| 2026-07-14 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
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| 2026-07-13 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
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0.01% |
| 2026-07-10 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1231 |
1.3173 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
1.3173 |
1.1228 |
1.3170 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1228 |
1.3170 |
1.1228 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1228 |
1.3170 |
1.1225 |
1.3167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1225 |
1.3167 |
1.1228 |
1.3170 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-06-30 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1228 |
1.3170 |
1.1229 |
1.3171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1229 |
1.3171 |
1.1225 |
1.3167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1225 |
1.3167 |
1.1224 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1224 |
1.3166 |
1.1220 |
1.3162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1220 |
1.3162 |
1.1210 |
1.3152 |
0.0010 |
0.09% |
