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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

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今天最新净值 1.1079 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3021
成立日期：2017-11-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：110.0027亿
最近资产：
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮

近一季中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1079	1.3021	1.1069	1.3011	0.0010	0.09%
2025-12-05	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1069	1.3011	1.1073	1.3015	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1073	1.3015	1.1078	1.3020	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1078	1.3020	1.1077	1.3019	0.0001	0.01%
2025-11-19	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1077	1.3019	1.1077	1.3019	0.0000	0.00%
2025-11-18	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1077	1.3019	1.1077	1.3019	0.0000	0.00%
2025-11-17	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1077	1.3019	1.1075	1.3017	0.0002	0.02%
2025-11-14	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1075	1.3017	1.1067	1.3009	0.0008	0.07%
2025-11-07	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1067	1.3009	1.1072	1.3014	-0.0005	-0.05%
2025-10-31	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1072	1.3014	1.1049	1.2991	0.0023	0.21%

2025-10-24	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1049	1.2991	1.1049	1.2991	0.0000	0.00%
2025-10-17	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1049	1.2991	1.1042	1.2984	0.0007	0.06%
2025-10-10	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1042	1.2984	1.1039	1.2981	0.0003	0.03%
2025-09-30	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1039	1.2981	1.1031	1.2973	0.0008	0.00%
2025-09-26	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1031	1.2973	1.1039	1.2981	-0.0008	0.00%
2025-09-19	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1039	1.2981	1.1032	1.2974	0.0007	0.00%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安进债券A	1.0667	0.01%
中银证券安进债券C	1.0610	0.01%
中银证券安誉债券A	1.0886	0.01%
中银证券安誉债券C	2.0971	0.01%
中银证券安弘债券A	1.4055	-0.28%
中银证券安弘债券C	1.3730	-0.28%
中银证券聚瑞混合C	1.4752	-0.67%
中银证券聚瑞混合A	1.4841	-0.68%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.3934	-1.61%
中银证券健康产业混合	2.1896	-2.48%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%