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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

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今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3191
成立日期：2017-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.0027亿
最近资产：121.97亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

近一月中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1249	1.3191	1.1247	1.3189	0.0002	0.02%
2026-09-04	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1247	1.3189	1.1243	1.3185	0.0004	0.04%
2026-08-28	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1243	1.3185	1.1241	1.3183	0.0002	0.02%
2026-08-21	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1241	1.3183	1.1240	1.3182	0.0001	0.01%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%