收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.94% | -0.18% | 0.48% | 1.39% | 4.02% | 6.61% | 10.75% | 27.21% |
同类排名 | 1613/3093 | 2513/3177 | 880/3140 | 1506/3059 | 1248/2721 | 1229/2345 | 1139/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0454元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.75% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3638 | 0.15% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3578 | 0.15% |
中银证券安进债券A | 1.0514 | 0.03% |
中银证券安进债券C | 1.0476 | 0.03% |
中银证券安弘债券A | 1.1891 | 0.01% |
中银证券安弘债券C | 1.1684 | 0.01% |
中银证券安誉债券A | 1.1085 | -0.03% |
中银证券安誉债券C | 2.0895 | -0.03% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1620 | -0.11% |