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中银证券汇宇定期开放债券 - 基金主页(代码:005321)

今天最新净值 1.1021 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2508
  • 成立日期:2017-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:110.1007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:余亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.18% 0.48% 1.39% 4.02% 6.61% 10.75% 27.21%
同类排名 1613/3093 2513/3177 880/3140 1506/3059 1248/2721 1229/2345 1139/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分红 每份派现金0.0091元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 分红 每份派现金0.0454元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 分红 每份派现金0.0130元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-11 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-11 2018-09-11 2018-09-12 分红 每份派现金0.0067元
中银证券汇宇定期开放债券基金动态
中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金档案
基金代码 005321 基金简称 中银证券汇宇定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-11-13~2017-11-15 成立日期 2017-11-17 基金类型
基金经理 余亮 基金托管人 基金公司 中银国际证券
最近资产 最近份额 110.1007亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率