中银证券安弘债券C基金净值查询(004808)
今天最新净值
1.3983
0.0053 0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3326
0.0057 0.4311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4633
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5909亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：罗雨 王文华
近一月,中银证券安弘债券C(004808)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3976 |
1.4626 |
1.3983 |
1.4633 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3983 |
1.4633 |
1.3930 |
1.4580 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
1.4580 |
1.3930 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
1.4580 |
1.3932 |
1.4582 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3932 |
1.4582 |
1.3979 |
1.4629 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3979 |
1.4629 |
1.3991 |
1.4641 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3991 |
1.4641 |
1.4011 |
1.4661 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
1.4661 |
1.4026 |
1.4676 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4026 |
1.4676 |
1.3988 |
1.4638 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.3988 |
1.4638 |
1.4032 |
1.4682 |
-0.0044 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4032 |
1.4682 |
1.4011 |
1.4661 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
1.4661 |
1.4055 |
1.4705 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4055 |
1.4705 |
1.4090 |
1.4740 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4090 |
1.4740 |
1.4084 |
1.4734 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4084 |
1.4734 |
1.4126 |
1.4776 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4126 |
1.4776 |
1.4051 |
1.4701 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4051 |
1.4701 |
1.4052 |
1.4702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4052 |
1.4702 |
1.4070 |
1.4720 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4070 |
1.4720 |
1.4113 |
1.4763 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4113 |
1.4763 |
1.4103 |
1.4753 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4103 |
1.4753 |
1.4093 |
1.4743 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4093 |
1.4743 |
1.4255 |
1.4905 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.4255 |
1.4905 |
1.4250 |
1.4900 |
0.0005 |
0.04% |
