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中银证券安弘债券C基金净值查询(004808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3983 0.0053 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3326 0.0057 0.4311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4633
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5909亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

近一周中银证券安弘债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安弘债券C(004808)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004808	中银证券安弘债券C	1.3976	1.4626	1.3983	1.4633	-0.0007	-0.05%
2026-09-16	004808	中银证券安弘债券C	1.3983	1.4633	1.3930	1.4580	0.0053	0.38%
2026-09-15	004808	中银证券安弘债券C	1.3930	1.4580	1.3930	1.4580	0.0000	0.00%
2026-09-14	004808	中银证券安弘债券C	1.3930	1.4580	1.3932	1.4582	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	004808	中银证券安弘债券C	1.3932	1.4582	1.3979	1.4629	-0.0047	-0.34%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%
中银证券安弘债券A	1.4362	-0.05%
中银证券安弘债券C	1.3976	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%