中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
1.7726
-0.0546 -3.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8186
-0.0316 -1.7059%
- 累计净值：1.7726
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3269亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一年,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率50.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8502 |
1.8502 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0776 |
4.38% |
| 2025-12-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7726 |
1.7726 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0546 |
-3.08% |
| 2025-12-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8272 |
1.8272 |
1.8904 |
1.8904 |
-0.0632 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8904 |
1.8904 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0333 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0342 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8913 |
1.8913 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8851 |
1.8851 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8768 |
1.8768 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0735 |
4.08% |
| 2025-12-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8033 |
1.8033 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0465 |
2.65% |
| 2025-12-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7568 |
1.7568 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0098 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0229 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2025-11-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7946 |
1.7946 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0343 |
1.95% |
| 2025-11-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0273 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0333 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0115 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0661 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0164 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0342 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8139 |
1.8139 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0142 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0168 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0388 |
2.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7777 |
1.7777 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0263 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0227 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8334 |
1.8334 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8524 |
1.8524 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0610 |
3.41% |
| 2025-11-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0247 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7667 |
1.7667 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0660 |
-3.74% |
| 2025-11-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0263 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0617 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9241 |
1.9241 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0322 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8929 |
1.8929 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0410 |
2.21% |
| 2025-10-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8519 |
1.8519 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0706 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0270 |
-1.49% |
| 2025-10-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8083 |
1.8083 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8116 |
1.8116 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0613 |
3.50% |
| 2025-10-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7503 |
1.7503 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0295 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0682 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8005 |
1.8005 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0441 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7564 |
1.7564 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0929 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8617 |
1.8617 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0803 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9461 |
1.9461 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9479 |
1.9479 |
1.8981 |
1.8981 |
0.0498 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8981 |
1.8981 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0673 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9654 |
1.9654 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9695 |
1.9695 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0165 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9587 |
1.9587 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0247 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2025-09-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9872 |
1.9872 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0431 |
2.22% |
| 2025-09-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9441 |
1.9441 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0615 |
3.27% |
| 2025-09-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8772 |
1.8772 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0233 |
-1.23% |
| 2025-09-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9005 |
1.9005 |
1.7894 |
1.7894 |
0.1111 |
6.21% |
| 2025-09-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7894 |
1.7894 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0312 |
1.77% |
| 2025-09-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0245 |
-1.37% |
| 2025-09-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7745 |
1.7745 |
1.6642 |
1.6642 |
0.1103 |
6.63% |
| 2025-09-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6642 |
1.6642 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.1194 |
-6.69% |
| 2025-09-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7836 |
1.7836 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7894 |
1.7894 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0616 |
-3.33% |
| 2025-09-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0453 |
2.51% |
| 2025-08-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.8057 |
1.8057 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-08-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7989 |
1.7989 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0854 |
4.98% |
| 2025-08-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0234 |
-1.34% |
| 2025-08-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7422 |
1.7422 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0463 |
2.73% |
| 2025-08-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0480 |
2.91% |
| 2025-08-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0360 |
-2.14% |
| 2025-08-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6839 |
1.6839 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0231 |
-1.35% |
| 2025-08-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0293 |
1.75% |
| 2025-08-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0437 |
2.67% |
| 2025-08-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0299 |
1.86% |
| 2025-08-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0500 |
-3.02% |
| 2025-08-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.6541 |
1.6541 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0543 |
3.39% |
| 2025-08-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0434 |
2.80% |
| 2025-08-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2025-08-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0331 |
2.15% |
| 2025-08-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5284 |
1.5284 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0298 |
1.99% |
| 2025-08-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2025-07-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-07-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0386 |
2.61% |
| 2025-07-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0265 |
1.83% |
| 2025-07-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0221 |
-1.50% |
| 2025-07-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2025-07-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0407 |
2.81% |
| 2025-07-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0220 |
1.54% |
| 2025-07-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0410 |
2.96% |
| 2025-07-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0317 |
2.34% |
| 2025-07-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2025-07-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0422 |
3.18% |
| 2025-07-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0173 |
-1.29% |
| 2025-07-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0275 |
-2.02% |
| 2025-07-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0149 |
1.12% |
| 2025-06-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-06-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0287 |
2.18% |
| 2025-06-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0396 |
3.10% |
| 2025-06-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0281 |
-2.16% |
| 2025-06-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0315 |
2.46% |
| 2025-06-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-06-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0260 |
2.05% |
| 2025-06-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0184 |
-1.43% |
| 2025-06-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0206 |
-1.58% |
| 2025-06-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-06-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0505 |
4.08% |
| 2025-06-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0214 |
1.76% |
| 2025-06-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0285 |
-2.29% |
| 2025-05-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-05-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2025-05-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-05-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0433 |
-3.30% |
| 2025-05-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0311 |
2.40% |
| 2025-05-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0292 |
-2.21% |
| 2025-05-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0395 |
3.07% |
| 2025-04-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0311 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2025-04-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0409 |
3.31% |
| 2025-04-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2025-04-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0441 |
3.65% |
| 2025-04-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0280 |
-2.25% |
| 2025-04-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0507 |
4.28% |
| 2025-04-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0456 |
4.00% |
| 2025-04-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0398 |
3.62% |
| 2025-04-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.1855 |
-14.36% |
| 2025-04-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0461 |
-3.44% |
| 2025-04-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0118 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-03-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0337 |
-2.41% |
| 2025-03-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0462 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0213 |
-1.46% |
| 2025-03-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0282 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0384 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0422 |
-2.85% |
| 2025-03-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-03-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0205 |
1.42% |
| 2025-03-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0268 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0324 |
2.32% |
| 2025-03-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0269 |
1.96% |
| 2025-03-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-02-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0930 |
-6.31% |
| 2025-02-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0180 |
1.23% |
| 2025-02-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-02-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0611 |
4.33% |
| 2025-02-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0246 |
1.78% |
| 2025-02-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0650 |
4.92% |
| 2025-02-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0280 |
-2.08% |
| 2025-02-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0330 |
2.51% |
| 2025-02-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0336 |
-2.48% |
| 2025-02-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0232 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0554 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0525 |
-3.98% |
| 2025-01-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0286 |
2.22% |
| 2025-01-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0309 |
2.43% |
| 2025-01-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-01-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0563 |
4.66% |
| 2025-01-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-01-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0386 |
3.31% |
| 2025-01-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0361 |
-2.99% |
| 2025-01-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0341 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0412 |
-3.21% |
| 2024-12-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0290 |
2.26% |
| 2024-12-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0247 |
1.97% |
| 2024-12-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0261 |
-2.04% |
| 2024-12-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0297 |
2.37% |
| 2024-12-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0114 |
0.92% |
| 2024-12-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0077 |
0.62% |
