中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
1.1996
0.0348 2.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2362
0.0366 3.0515%
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4304亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
今年以来,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0348 |
2.99% |
| 2024-04-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0111 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0188 |
1.65% |
| 2024-04-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0255 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0381 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0410 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0082 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0360 |
-2.95% |
| 2024-04-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0181 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0343 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0190 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0540 |
-4.28% |
| 2024-03-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0332 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0127 |
-0.96% |
|
|
| 2024-03-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2024-03-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0246 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0170 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0063 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0459 |
3.64% |
| 2024-03-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0366 |
2.99% |
| 2024-03-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0337 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0181 |
1.46% |
| 2024-03-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0293 |
-2.31% |
| 2024-03-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0273 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0225 |
1.84% |
| 2024-02-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0534 |
4.57% |
| 2024-02-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0662 |
-5.37% |
| 2024-02-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0411 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0278 |
2.39% |
| 2024-02-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0237 |
2.08% |
| 2024-02-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0241 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0466 |
4.37% |
| 2024-02-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0201 |
1.92% |
| 2024-02-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.0474 |
1.0474 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0661 |
6.74% |
| 2024-02-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
0.9813 |
0.9813 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0474 |
-4.61% |
| 2024-02-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0345 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0121 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0399 |
-3.66% |
| 2024-01-30 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0245 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0511 |
-4.38% |
| 2024-01-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0343 |
-2.86% |
| 2024-01-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0135 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2024-01-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0193 |
1.63% |
| 2024-01-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0515 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2024-01-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0177 |
1.43% |
| 2024-01-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0361 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-01-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2024-01-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0303 |
2.41% |
| 2024-01-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-01-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0329 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0315 |
-2.40% |
| 2024-01-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0294 |
-2.17% |
| 2024-01-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0252 |
-1.83% |
