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中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)

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今天最新净值 1.0912 0.0010 0.09% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2420亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

近一月中银证券安誉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	004956	中银证券安誉债券A	1.0910	1.2073	1.0912	1.2075	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	004956	中银证券安誉债券A	1.0912	1.2075	1.0902	1.2065	0.0010	0.09%
2025-12-18	004956	中银证券安誉债券A	1.0902	1.2065	1.0895	1.2058	0.0007	0.06%
2025-12-17	004956	中银证券安誉债券A	1.0895	1.2058	1.0886	1.2049	0.0009	0.08%
2025-12-16	004956	中银证券安誉债券A	1.0886	1.2049	1.0885	1.2048	0.0001	0.01%
2025-12-15	004956	中银证券安誉债券A	1.0885	1.2048	1.0896	1.2059	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	004956	中银证券安誉债券A	1.0896	1.2059	1.0900	1.2063	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	004956	中银证券安誉债券A	1.0900	1.2063	1.0890	1.2053	0.0010	0.09%
2025-12-10	004956	中银证券安誉债券A	1.0890	1.2053	1.0884	1.2047	0.0006	0.06%
2025-12-09	004956	中银证券安誉债券A	1.0884	1.2047	1.0876	1.2039	0.0008	0.07%

2025-12-08	004956	中银证券安誉债券A	1.0876	1.2039	1.0878	1.2041	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	004956	中银证券安誉债券A	1.0878	1.2041	1.0874	1.2037	0.0004	0.04%
2025-12-04	004956	中银证券安誉债券A	1.0874	1.2037	1.0893	1.2056	-0.0019	-0.17%
2025-12-03	004956	中银证券安誉债券A	1.0893	1.2056	1.0898	1.2061	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	004956	中银证券安誉债券A	1.0898	1.2061	1.0903	1.2066	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004956	中银证券安誉债券A	1.0903	1.2066	1.0900	1.2063	0.0003	0.03%
2025-11-28	004956	中银证券安誉债券A	1.0900	1.2063	1.0894	1.2057	0.0006	0.06%
2025-11-27	004956	中银证券安誉债券A	1.0894	1.2057	1.0897	1.2060	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	004956	中银证券安誉债券A	1.0897	1.2060	1.0913	1.2076	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	004956	中银证券安誉债券A	1.0913	1.2076	1.0919	1.2082	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	004956	中银证券安誉债券A	1.0919	1.2082	1.0918	1.2081	0.0001	0.01%

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