中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
1.0912
0.0010 0.09%
2025-12-22
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2420亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴康 余亮
今年以来,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0910 |
1.2073 |
1.0912 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0912 |
1.2075 |
1.0902 |
1.2065 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0902 |
1.2065 |
1.0895 |
1.2058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0895 |
1.2058 |
1.0886 |
1.2049 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0886 |
1.2049 |
1.0885 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0885 |
1.2048 |
1.0896 |
1.2059 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0896 |
1.2059 |
1.0900 |
1.2063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0900 |
1.2063 |
1.0890 |
1.2053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0890 |
1.2053 |
1.0884 |
1.2047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0884 |
1.2047 |
1.0876 |
1.2039 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0876 |
1.2039 |
1.0878 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0878 |
1.2041 |
1.0874 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0874 |
1.2037 |
1.0893 |
1.2056 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0893 |
1.2056 |
1.0898 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0898 |
1.2061 |
1.0903 |
1.2066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0903 |
1.2066 |
1.0900 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0900 |
1.2063 |
1.0894 |
1.2057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0894 |
1.2057 |
1.0897 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0897 |
1.2060 |
1.0913 |
1.2076 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0913 |
1.2076 |
1.0919 |
1.2082 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0919 |
1.2082 |
1.0918 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0918 |
1.2081 |
1.0921 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0921 |
1.2084 |
1.0920 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0920 |
1.2083 |
1.0922 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0922 |
1.2085 |
1.0921 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0921 |
1.2084 |
1.0915 |
1.2078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0914 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0914 |
1.2077 |
1.0914 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0914 |
1.2077 |
1.0909 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0909 |
1.2072 |
1.0904 |
1.2067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0904 |
1.2067 |
1.0901 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0901 |
1.2064 |
1.0909 |
1.2072 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0909 |
1.2072 |
1.0918 |
1.2081 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0918 |
1.2081 |
1.0915 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0915 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0913 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0913 |
1.2076 |
1.0903 |
1.2066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0903 |
1.2066 |
1.0897 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0897 |
1.2060 |
1.0892 |
1.2055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0892 |
1.2055 |
1.0882 |
1.2045 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0882 |
1.2045 |
1.0877 |
1.2040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0877 |
1.2040 |
1.0879 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0879 |
1.2042 |
1.0877 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0877 |
1.2040 |
1.0874 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0874 |
1.2037 |
1.0872 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0872 |
1.2035 |
1.1033 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1033 |
1.2038 |
1.1021 |
1.2026 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1021 |
1.2026 |
1.1015 |
1.2020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1015 |
1.2020 |
1.1016 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1016 |
1.2021 |
1.1014 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1014 |
1.2019 |
1.1001 |
1.2006 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1001 |
1.2006 |
1.1001 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1001 |
1.2006 |
1.0990 |
1.1995 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0990 |
1.1995 |
1.0981 |
1.1986 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0981 |
1.1986 |
1.0981 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0981 |
1.1986 |
1.0977 |
1.1982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0977 |
1.1982 |
1.0982 |
1.1987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0982 |
1.1987 |
1.0999 |
1.2004 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0999 |
1.2004 |
1.1010 |
1.2015 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1010 |
1.2015 |
1.1008 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1008 |
1.2013 |
1.1016 |
1.2021 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1016 |
1.2021 |
1.1151 |
1.2025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1151 |
1.2025 |
1.1144 |
1.2018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1144 |
1.2018 |
1.1139 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1139 |
1.2013 |
1.1132 |
1.2006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1132 |
1.2006 |
1.1128 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1128 |
1.2002 |
1.1129 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1129 |
1.2003 |
1.1145 |
1.2019 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1145 |
1.2019 |
1.1154 |
1.2028 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1154 |
1.2028 |
1.1163 |
1.2037 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1163 |
1.2037 |
1.1172 |
1.2046 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1172 |
1.2046 |
1.1167 |
1.2041 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1167 |
1.2041 |
1.1159 |
1.2033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1159 |
1.2033 |
1.1156 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1156 |
1.2030 |
1.1152 |
1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1152 |
1.2026 |
1.1150 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1150 |
1.2024 |
1.1160 |
1.2034 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1160 |
1.2034 |
1.1158 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1158 |
1.2032 |
1.1151 |
1.2025 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1151 |
1.2025 |
1.1140 |
1.2014 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1140 |
1.2014 |
1.1140 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1140 |
1.2014 |
1.1134 |
1.2008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1134 |
1.2008 |
1.1137 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1137 |
1.2011 |
1.1134 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1134 |
1.2008 |
1.1159 |
1.2033 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-08-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1159 |
1.2033 |
1.1165 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1165 |
1.2039 |
1.1170 |
1.2044 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1170 |
1.2044 |
1.1169 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1169 |
1.2043 |
1.1175 |
1.2049 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1175 |
1.2049 |
1.1184 |
1.2058 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1184 |
1.2058 |
1.1180 |
1.2054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1180 |
1.2054 |
1.1177 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1177 |
1.2051 |
1.1176 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1176 |
1.2050 |
1.1175 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1175 |
1.2049 |
1.1174 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1174 |
1.2048 |
1.1172 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1172 |
1.2046 |
1.1160 |
1.2034 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1160 |
1.2034 |
1.1151 |
1.2025 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1151 |
1.2025 |
1.1164 |
1.2038 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1164 |
1.2038 |
1.1152 |
1.2026 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1152 |
1.2026 |
1.1152 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1152 |
1.2026 |
1.1170 |
1.2044 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1170 |
1.2044 |
1.1180 |
1.2054 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1180 |
1.2054 |
1.1186 |
1.2060 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1186 |
1.2060 |
1.1192 |
1.2066 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1192 |
1.2066 |
1.1192 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1192 |
1.2066 |
1.1190 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1190 |
1.2064 |
1.1190 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1190 |
1.2064 |
1.1180 |
1.2054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1180 |
1.2054 |
1.1184 |
1.2058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1184 |
1.2058 |
1.1185 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1185 |
1.2059 |
1.1192 |
1.2066 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1192 |
1.2066 |
1.1193 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1193 |
1.2067 |
1.1199 |
1.2073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1199 |
1.2073 |
1.1197 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1197 |
1.2071 |
1.1193 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1193 |
1.2067 |
1.1190 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1190 |
1.2064 |
1.1180 |
1.2054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1180 |
1.2054 |
1.1174 |
1.2048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1174 |
1.2048 |
1.1175 |
1.2049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1175 |
1.2049 |
1.1172 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1172 |
1.2046 |
1.1171 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1171 |
1.2045 |
1.1175 |
1.2049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1175 |
1.2049 |
1.1179 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1179 |
1.2053 |
1.1177 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1177 |
1.2051 |
1.1175 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1175 |
1.2049 |
1.1173 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1173 |
1.2047 |
1.1171 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1171 |
1.2045 |
1.1165 |
1.2039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1165 |
1.2039 |
1.1163 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1163 |
1.2037 |
1.1163 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1163 |
1.2037 |
1.1164 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1164 |
1.2038 |
1.1160 |
1.2034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1160 |
1.2034 |
1.1160 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1160 |
1.2034 |
1.1156 |
1.2030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1156 |
1.2030 |
1.1147 |
1.2021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1147 |
1.2021 |
1.1145 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1145 |
1.2019 |
1.1143 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1143 |
1.2017 |
1.1143 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1143 |
1.2017 |
1.1135 |
1.2009 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1135 |
1.2009 |
1.1143 |
1.2017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1143 |
1.2017 |
1.1147 |
1.2021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1147 |
1.2021 |
1.1150 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1150 |
1.2024 |
1.1147 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1147 |
1.2021 |
1.1146 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1146 |
1.2020 |
1.1145 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1145 |
1.2019 |
1.1144 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1144 |
1.2018 |
1.1140 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1140 |
1.2014 |
1.1136 |
1.2010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1136 |
1.2010 |
1.1140 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1140 |
1.2014 |
1.1141 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1141 |
1.2015 |
1.1142 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1142 |
1.2016 |
1.1134 |
1.2008 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1134 |
1.2008 |
1.1144 |
1.2018 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1144 |
1.2018 |
1.1138 |
1.2012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1138 |
1.2012 |
1.1126 |
1.2000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1126 |
1.2000 |
1.1126 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1126 |
1.2000 |
1.1124 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1124 |
1.1998 |
1.1120 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1120 |
1.1994 |
1.1111 |
1.1985 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1111 |
1.1985 |
1.1106 |
1.1980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1106 |
1.1980 |
1.1106 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1106 |
1.1980 |
1.1109 |
1.1983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1109 |
1.1983 |
1.1114 |
1.1988 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1114 |
1.1988 |
1.1112 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1112 |
1.1986 |
1.1112 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1112 |
1.1986 |
1.1111 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1111 |
1.1985 |
1.1112 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1112 |
1.1986 |
1.1109 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1109 |
1.1983 |
1.1110 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1110 |
1.1984 |
1.1110 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1110 |
1.1984 |
1.1110 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1110 |
1.1984 |
1.1110 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1110 |
1.1984 |
1.1111 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1111 |
1.1985 |
1.1123 |
1.1997 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1123 |
1.1997 |
1.1099 |
1.1973 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1099 |
1.1973 |
1.1078 |
1.1952 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1078 |
1.1952 |
1.1070 |
1.1944 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1070 |
1.1944 |
1.1069 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1069 |
1.1943 |
1.1065 |
1.1939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1065 |
1.1939 |
1.1064 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1064 |
1.1938 |
1.1064 |
1.1938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1064 |
1.1938 |
1.1060 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1060 |
1.1934 |
1.1055 |
1.1929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1055 |
1.1929 |
1.1050 |
1.1924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1050 |
1.1924 |
1.1048 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1048 |
1.1922 |
1.1033 |
1.1907 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1033 |
1.1907 |
1.1027 |
1.1901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1027 |
1.1901 |
1.1021 |
1.1895 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1021 |
1.1895 |
1.1035 |
1.1909 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1035 |
1.1909 |
1.1030 |
1.1904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1030 |
1.1904 |
1.1023 |
1.1897 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1023 |
1.1897 |
1.1007 |
1.1881 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1007 |
1.1881 |
1.1025 |
1.1899 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1025 |
1.1899 |
1.1029 |
1.1903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1029 |
1.1903 |
1.1051 |
1.1925 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1051 |
1.1925 |
1.1061 |
1.1935 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1061 |
1.1935 |
1.1059 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1059 |
1.1933 |
1.1060 |
1.1934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1060 |
1.1934 |
1.1049 |
1.1923 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1049 |
1.1923 |
1.1045 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1045 |
1.1919 |
1.1054 |
1.1928 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1054 |
1.1928 |
1.1050 |
1.1924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1050 |
1.1924 |
1.1049 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1049 |
1.1923 |
1.1067 |
1.1941 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1067 |
1.1941 |
1.1081 |
1.1955 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1081 |
1.1955 |
1.1095 |
1.1969 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1095 |
1.1969 |
1.1091 |
1.1965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1091 |
1.1965 |
1.1100 |
1.1974 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1100 |
1.1974 |
1.1109 |
1.1983 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1109 |
1.1983 |
1.1118 |
1.1992 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1118 |
1.1992 |
1.1120 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1120 |
1.1994 |
1.1121 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1121 |
1.1995 |
1.1120 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1120 |
1.1994 |
1.1132 |
1.2006 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1132 |
1.2006 |
1.1131 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1131 |
1.2005 |
1.1120 |
1.1994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1120 |
1.1994 |
1.1112 |
1.1986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1112 |
1.1986 |
1.1094 |
1.1968 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1094 |
1.1968 |
1.1094 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1094 |
1.1968 |
1.1100 |
1.1974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1100 |
1.1974 |
1.1097 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1097 |
1.1971 |
1.1089 |
1.1963 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1089 |
1.1963 |
1.1095 |
1.1969 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1095 |
1.1969 |
1.1100 |
1.1974 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1100 |
1.1974 |
1.1107 |
1.1981 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1107 |
1.1981 |
1.1104 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1104 |
1.1978 |
1.1098 |
1.1972 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1098 |
1.1972 |
1.1109 |
1.1983 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1109 |
1.1983 |
1.1106 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1106 |
1.1980 |
1.1122 |
1.1996 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1122 |
1.1996 |
1.1125 |
1.1999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1125 |
1.1999 |
1.1138 |
1.2012 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1138 |
1.2012 |
1.1137 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1137 |
1.2011 |
1.1133 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1133 |
1.2007 |
1.1112 |
1.1986 |
0.0021 |
0.19% |
