中银证券安进债券C基金净值查询(003930)
今天最新净值
1.0785
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3232
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：320.9298亿
- 最近资产：336.88亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一季,中银证券安进债券C(003930)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.3232 |
1.0785 |
1.3232 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.3232 |
1.0783 |
1.3230 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-09-14 |
003930 |
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| 2026-09-11 |
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中银证券安进债券C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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中银证券安进债券C |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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中银证券安进债券C |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-08-19 |
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1.0772 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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中银证券安进债券C |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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1.0769 |
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| 2026-08-11 |
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中银证券安进债券C |
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0.02% |
| 2026-08-10 |
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中银证券安进债券C |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0762 |
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| 2026-07-31 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-30 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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中银证券安进债券C |
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| 2026-07-27 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-24 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0758 |
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| 2026-07-23 |
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中银证券安进债券C |
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| 2026-07-22 |
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中银证券安进债券C |
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| 2026-07-21 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0757 |
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| 2026-07-20 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-17 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-16 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0754 |
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| 2026-07-15 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-14 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0753 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0753 |
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| 2026-07-10 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0753 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0754 |
1.3201 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-06 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0749 |
1.3196 |
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| 2026-07-02 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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| 2026-07-01 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0750 |
1.3197 |
1.0751 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0751 |
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1.0746 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
003930 |
中银证券安进债券C |
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1.0742 |
1.3189 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0742 |
1.3189 |
1.0741 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0741 |
1.3188 |
1.0742 |
1.3189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0742 |
1.3189 |
1.0741 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
003930 |
中银证券安进债券C |
1.0741 |
1.3188 |
1.0739 |
1.3186 |
0.0002 |
0.02% |
