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中银证券安沛债券A - 基金主页(代码:008995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1719
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.01%	0.06%	0.47%	1.74%	4.82%	8.41%	16.79%
同类排名	1286/2861	2645/2892	2571/2885	1967/2872	1168/2775	1058/2410	1030/1901	-

中银证券安沛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	分红	每份派现金0.0107元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0106元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	分红	每份派现金0.0302元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	分红	每份派现金0.0120元

中银证券安沛债券A(008995)基金档案

基金代码	008995	基金简称	中银证券安沛债券A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-07	成立日期	2020-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	2.01亿	最近份额	1.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%