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中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)

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今天最新净值 1.1084 -0.0001 -0.01% 2026-07-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1719
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8738亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：余亮
今年以来中银证券安沛债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率1.59%
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2026-07-15 008995 中银证券安沛债券A 1.1085 1.1720 1.1085 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-14 008995 中银证券安沛债券A 1.1085 1.1720 1.1085 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-13 008995 中银证券安沛债券A 1.1085 1.1720 1.1085 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-10 008995 中银证券安沛债券A 1.1085 1.1720 1.1085 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-09 008995 中银证券安沛债券A 1.1085 1.1720 1.1085 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-08 008995 中银证券安沛债券A 1.1085 1.1720 1.1084 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-07 008995 中银证券安沛债券A 1.1084 1.1719 1.1084 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-06 008995 中银证券安沛债券A 1.1084 1.1719 1.1083 1.1718 0.0001 0.01%
2026-07-03 008995 中银证券安沛债券A 1.1083 1.1718 1.1083 1.1718 0.0000 0.00%
2026-07-02 008995 中银证券安沛债券A 1.1083 1.1718 1.1083 1.1718 0.0000 0.00%
2026-07-01 008995 中银证券安沛债券A 1.1083 1.1718 1.1083 1.1718 0.0000 0.00%
2026-06-30 008995 中银证券安沛债券A 1.1083 1.1718 1.1084 1.1719 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008995 中银证券安沛债券A 1.1084 1.1719 1.1081 1.1716 0.0002 0.02%
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2026-06-16 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1076 1.1711 0.0000 0.00%
2026-06-15 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1077 1.1712 0.0000 0.00%
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2026-06-10 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1077 1.1712 -0.0001 -0.01%
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2026-06-08 008995 中银证券安沛债券A 1.1077 1.1712 1.1076 1.1711 0.0001 0.01%
2026-06-05 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1076 1.1711 0.0000 0.00%
2026-06-04 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1076 1.1711 0.0000 0.00%
2026-06-03 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1076 1.1711 0.0000 0.00%
2026-06-02 008995 中银证券安沛债券A 1.1076 1.1711 1.1075 1.1710 0.0001 0.01%
2026-06-01 008995 中银证券安沛债券A 1.1075 1.1710 1.1074 1.1709 0.0001 0.01%
2026-05-29 008995 中银证券安沛债券A 1.1074 1.1709 1.1074 1.1709 0.0000 0.00%
2026-05-28 008995 中银证券安沛债券A 1.1074 1.1709 1.1074 1.1709 0.0000 0.00%
2026-05-27 008995 中银证券安沛债券A 1.1074 1.1709 1.1073 1.1708 0.0001 0.01%
2026-05-26 008995 中银证券安沛债券A 1.1073 1.1708 1.1072 1.1707 0.0000 0.00%
2026-05-25 008995 中银证券安沛债券A 1.1072 1.1707 1.1072 1.1707 0.0001 0.01%
2026-05-22 008995 中银证券安沛债券A 1.1072 1.1707 1.1072 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008995 中银证券安沛债券A 1.1072 1.1707 1.1072 1.1707 0.0000 0.00%
2026-05-20 008995 中银证券安沛债券A 1.1072 1.1707 1.1071 1.1706 0.0001 0.01%
2026-05-19 008995 中银证券安沛债券A 1.1071 1.1706 1.1071 1.1706 0.0000 0.00%
2026-05-18 008995 中银证券安沛债券A 1.1071 1.1706 1.1069 1.1704 0.0002 0.01%
2026-05-15 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1069 1.1704 0.0000 0.00%
2026-05-14 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1069 1.1704 0.0000 0.00%
2026-05-13 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1069 1.1704 0.0000 0.00%
2026-05-12 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1069 1.1704 0.0000 0.00%
2026-05-11 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1069 1.1704 0.0000 0.00%
2026-05-08 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1070 1.1705 0.0000 0.00%
2026-04-30 008995 中银证券安沛债券A 1.1069 1.1704 1.1068 1.1703 0.0000 0.00%
2026-04-29 008995 中银证券安沛债券A 1.1068 1.1703 1.1067 1.1702 0.0001 0.01%
2026-04-28 008995 中银证券安沛债券A 1.1067 1.1702 1.1036 1.1671 0.0031 0.28%
2026-04-27 008995 中银证券安沛债券A 1.1036 1.1671 1.1030 1.1665 0.0006 0.05%
2026-04-24 008995 中银证券安沛债券A 1.1030 1.1665 1.1034 1.1669 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 008995 中银证券安沛债券A 1.1034 1.1669 1.1034 1.1669 0.0000 0.00%
2026-04-22 008995 中银证券安沛债券A 1.1034 1.1669 1.1033 1.1668 0.0001 0.01%
2026-04-21 008995 中银证券安沛债券A 1.1033 1.1668 1.1033 1.1668 0.0000 0.00%
2026-04-20 008995 中银证券安沛债券A 1.1033 1.1668 1.1032 1.1667 0.0001 0.01%
2026-04-17 008995 中银证券安沛债券A 1.1032 1.1667 1.1032 1.1667 0.0000 0.00%
2026-04-16 008995 中银证券安沛债券A 1.1032 1.1667 1.1032 1.1667 0.0000 0.00%
2026-04-15 008995 中银证券安沛债券A 1.1032 1.1667 1.1032 1.1667 0.0000 0.00%
2026-04-14 008995 中银证券安沛债券A 1.1032 1.1667 1.1030 1.1665 0.0002 0.02%
2026-04-13 008995 中银证券安沛债券A 1.1030 1.1665 1.1028 1.1663 0.0002 0.02%
2026-04-10 008995 中银证券安沛债券A 1.1028 1.1663 1.1030 1.1665 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 008995 中银证券安沛债券A 1.1030 1.1665 1.1031 1.1666 -0.0001 -0.01%
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2026-04-07 008995 中银证券安沛债券A 1.1031 1.1666 1.1024 1.1659 0.0007 0.06%
2026-04-03 008995 中银证券安沛债券A 1.1024 1.1659 1.1017 1.1652 0.0007 0.06%
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2026-04-01 008995 中银证券安沛债券A 1.1015 1.1650 1.1017 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 008995 中银证券安沛债券A 1.1017 1.1652 1.1014 1.1649 0.0003 0.03%
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2026-03-26 008995 中银证券安沛债券A 1.1004 1.1639 1.1000 1.1635 0.0004 0.04%
2026-03-25 008995 中银证券安沛债券A 1.1000 1.1635 1.0997 1.1632 0.0003 0.03%
2026-03-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0997 1.1632 1.0994 1.1629 0.0003 0.03%
2026-03-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0994 1.1629 1.0998 1.1633 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0998 1.1633 1.0998 1.1633 0.0000 0.00%
2026-03-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0998 1.1633 1.0994 1.1629 0.0004 0.04%
2026-03-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0994 1.1629 1.0986 1.1621 0.0008 0.07%
2026-03-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0986 1.1621 1.0985 1.1620 0.0001 0.01%
2026-03-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0985 1.1620 1.0989 1.1624 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0989 1.1624 1.0985 1.1620 0.0004 0.04%
2026-03-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0985 1.1620 1.0984 1.1619 0.0001 0.01%
2026-03-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0984 1.1619 1.0984 1.1619 0.0000 0.00%
2026-03-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0984 1.1619 1.0982 1.1617 0.0002 0.02%
2026-03-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0982 1.1617 1.0990 1.1625 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0990 1.1625 1.0990 1.1625 0.0000 0.00%
2026-03-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0990 1.1625 1.0990 1.1625 0.0000 0.00%
2026-03-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0990 1.1625 1.0986 1.1621 0.0004 0.04%
2026-03-03 008995 中银证券安沛债券A 1.0986 1.1621 1.0986 1.1621 0.0000 0.00%
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2026-02-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0974 1.1609 1.0978 1.1613 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0978 1.1613 1.0986 1.1621 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0986 1.1621 1.0979 1.1614 0.0007 0.06%
2026-02-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0979 1.1614 1.0979 1.1614 0.0000 0.00%
2026-02-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0979 1.1614 1.0976 1.1611 0.0003 0.03%
2026-02-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0976 1.1611 1.0971 1.1606 0.0005 0.05%
2026-02-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0971 1.1606 1.0968 1.1603 0.0003 0.03%
2026-02-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0968 1.1603 1.0960 1.1595 0.0008 0.07%
2026-02-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0960 1.1595 1.0954 1.1589 0.0006 0.05%
2026-02-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0954 1.1589 1.0951 1.1586 0.0003 0.03%
2026-02-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0951 1.1586 1.0950 1.1585 0.0001 0.01%
2026-02-03 008995 中银证券安沛债券A 1.0950 1.1585 1.0953 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 008995 中银证券安沛债券A 1.0953 1.1588 1.0953 1.1588 0.0000 0.00%
2026-01-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0953 1.1588 1.0953 1.1588 0.0000 0.00%
2026-01-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0953 1.1588 1.0952 1.1587 0.0001 0.01%
2026-01-28 008995 中银证券安沛债券A 1.0952 1.1587 1.0952 1.1587 0.0000 0.00%
2026-01-27 008995 中银证券安沛债券A 1.0952 1.1587 1.0953 1.1588 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0953 1.1588 1.0951 1.1586 0.0002 0.02%
2026-01-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0951 1.1586 1.0947 1.1582 0.0004 0.04%
2026-01-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0947 1.1582 1.0945 1.1580 0.0002 0.02%
2026-01-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0945 1.1580 1.0943 1.1578 0.0002 0.02%
2026-01-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0943 1.1578 1.0938 1.1573 0.0005 0.05%
2026-01-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0938 1.1573 1.0937 1.1572 0.0001 0.01%
2026-01-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0937 1.1572 1.0934 1.1569 0.0003 0.03%
2026-01-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0934 1.1569 1.0930 1.1565 0.0004 0.04%
2026-01-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0930 1.1565 1.0926 1.1561 0.0004 0.04%
2026-01-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0926 1.1561 1.0924 1.1559 0.0002 0.02%
2026-01-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0924 1.1559 1.0920 1.1555 0.0004 0.04%
2026-01-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0920 1.1555 1.0917 1.1552 0.0003 0.03%
2026-01-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0917 1.1552 1.0914 1.1549 0.0003 0.03%
2026-01-07 008995 中银证券安沛债券A 1.0914 1.1549 1.0914 1.1549 0.0000 0.00%
2026-01-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0914 1.1549 1.0918 1.1553 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0918 1.1553 1.0911 1.1546 0.0007 0.06%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合A 0.7376 3.20%
中银证券内需增长混合C 0.7233 3.20%
中银证券远见价值混合C 0.9614 2.52%
中银证券远见价值混合A 0.9798 2.51%
中银证券精选行业股票C 0.6397 2.34%
中银证券精选行业股票A 0.6541 2.32%
创业板ETF中银证券 1.2719 2.19%
BOCI科创 0.9338 2.17%
中银证券创业板ETF联接A 1.0420 2.11%
中银证券创业板ETF联接C 1.0406 2.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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