| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 每份派现金0.0107元 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 每份派现金0.0106元 |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 每份派现金0.0302元 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券内需增长混合A | 0.7376 | 3.20% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.7233 | 3.20% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9614 | 2.52% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9798 | 2.51% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6397 | 2.34% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6541 | 2.32% |
| 创业板ETF中银证券 | 1.2719 | 2.19% |
| BOCI科创 | 0.9338 | 2.17% |
