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中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)

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今天最新净值 1.1084 -0.0001 -0.01% 2026-07-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1719
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

近一季中银证券安沛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-16	008995	中银证券安沛债券A	1.1084	1.1719	1.1085	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008995	中银证券安沛债券A	1.1085	1.1720	1.1085	1.1720	0.0000	0.00%
2026-07-14	008995	中银证券安沛债券A	1.1085	1.1720	1.1085	1.1720	0.0000	0.00%
2026-07-13	008995	中银证券安沛债券A	1.1085	1.1720	1.1085	1.1720	0.0000	0.00%
2026-07-10	008995	中银证券安沛债券A	1.1085	1.1720	1.1085	1.1720	0.0000	0.00%
2026-07-09	008995	中银证券安沛债券A	1.1085	1.1720	1.1085	1.1720	0.0000	0.00%
2026-07-08	008995	中银证券安沛债券A	1.1085	1.1720	1.1084	1.1719	0.0000	0.00%
2026-07-07	008995	中银证券安沛债券A	1.1084	1.1719	1.1084	1.1719	0.0000	0.00%
2026-07-06	008995	中银证券安沛债券A	1.1084	1.1719	1.1083	1.1718	0.0001	0.01%
2026-07-03	008995	中银证券安沛债券A	1.1083	1.1718	1.1083	1.1718	0.0000	0.00%

2026-07-02	008995	中银证券安沛债券A	1.1083	1.1718	1.1083	1.1718	0.0000	0.00%
2026-07-01	008995	中银证券安沛债券A	1.1083	1.1718	1.1083	1.1718	0.0000	0.00%
2026-06-30	008995	中银证券安沛债券A	1.1083	1.1718	1.1084	1.1719	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008995	中银证券安沛债券A	1.1084	1.1719	1.1081	1.1716	0.0002	0.02%
2026-06-26	008995	中银证券安沛债券A	1.1081	1.1716	1.1081	1.1716	0.0000	0.00%
2026-06-25	008995	中银证券安沛债券A	1.1081	1.1716	1.1081	1.1716	0.0000	0.00%
2026-06-24	008995	中银证券安沛债券A	1.1081	1.1716	1.1080	1.1715	0.0001	0.01%
2026-06-23	008995	中银证券安沛债券A	1.1080	1.1715	1.1079	1.1714	0.0001	0.01%
2026-06-22	008995	中银证券安沛债券A	1.1079	1.1714	1.1078	1.1713	0.0001	0.01%
2026-06-18	008995	中银证券安沛债券A	1.1078	1.1713	1.1077	1.1712	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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