中银证券成长领航混合C基金净值查询(014396)
今天最新净值
0.6127
-0.0117 -1.8700%
2024-03-07
- 累计净值:0.6127
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7330亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:蒲延杰 刘先政
近一季,中银证券成长领航混合C(014396)基金累计收益率2.7%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-07 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0117 |
-1.87% |
2024-03-06 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-05 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0080 |
-1.26% |
2024-03-04 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0068 |
1.08% |
2024-03-01 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0028 |
0.45% |
2024-02-29 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0209 |
3.46% |
2024-02-28 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0228 |
-3.64% |
2024-02-27 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0108 |
1.75% |
2024-02-26 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0078 |
1.28% |
2024-02-23 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6078 |
0.6078 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0074 |
1.23% |
|
2024-02-22 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0026 |
0.43% |
2024-02-21 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0020 |
0.34% |
2024-02-20 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0025 |
0.42% |
2024-02-19 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0018 |
0.30% |
2024-02-08 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0133 |
2.30% |
2024-02-07 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0177 |
3.16% |
2024-02-06 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0402 |
7.73% |
2024-02-05 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0132 |
-2.47% |
2024-02-02 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0154 |
-2.81% |
2024-02-01 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5489 |
0.5489 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0028 |
-0.51% |
2024-01-31 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0235 |
-4.09% |
2024-01-30 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0120 |
-2.04% |
2024-01-29 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0094 |
-1.58% |