中银证券安泽债券C基金净值查询(007024)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1992
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0405亿
- 最近资产：22.79亿
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：曹张琪
近一季,中银证券安泽债券C(007024)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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| 2026-09-15 |
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中银证券安泽债券C |
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| 2026-09-14 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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中银证券安泽债券C |
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中银证券安泽债券C |
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1.1739 |
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007024 |
中银证券安泽债券C |
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| 2026-06-25 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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1.1957 |
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| 2026-06-24 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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| 2026-06-23 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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1.1953 |
1.1734 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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1.1954 |
1.1734 |
1.1954 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1734 |
1.1954 |
1.1731 |
1.1951 |
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| 2026-06-17 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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