中银证券安泽债券C基金净值查询(007024)
今天最新净值
1.1268
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0585亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：吴康 曹张琪
近一季,中银证券安泽债券C(007024)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1307 |
1.1527 |
1.1305 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1305 |
1.1525 |
1.1303 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1303 |
1.1523 |
1.1302 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1302 |
1.1522 |
1.1302 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1302 |
1.1522 |
1.1300 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1300 |
1.1520 |
1.1297 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1297 |
1.1517 |
1.1295 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1295 |
1.1515 |
1.1293 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1293 |
1.1513 |
1.1291 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1291 |
1.1511 |
1.1287 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1287 |
1.1507 |
1.1284 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1284 |
1.1504 |
1.1282 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1282 |
1.1502 |
1.1281 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1281 |
1.1501 |
1.1279 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1279 |
1.1499 |
1.1278 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1278 |
1.1498 |
1.1276 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1276 |
1.1496 |
1.1275 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1275 |
1.1495 |
1.1274 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1274 |
1.1494 |
1.1274 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1274 |
1.1494 |
1.1273 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1273 |
1.1493 |
1.1273 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1273 |
1.1493 |
1.1271 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1271 |
1.1491 |
1.1268 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1268 |
1.1488 |
1.1266 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1266 |
1.1486 |
1.1267 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1267 |
1.1487 |
1.1268 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1268 |
1.1488 |
1.1269 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
1.1489 |
1.1269 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
1.1489 |
1.1269 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
1.1489 |
1.1269 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1269 |
1.1489 |
1.1267 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1267 |
1.1487 |
1.1266 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1266 |
1.1486 |
1.1264 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1264 |
1.1484 |
1.1266 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1266 |
1.1486 |
1.1264 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1264 |
1.1484 |
1.1263 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1263 |
1.1483 |
1.1262 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1262 |
1.1482 |
1.1260 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1260 |
1.1480 |
1.1258 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1258 |
1.1478 |
1.1256 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1256 |
1.1476 |
1.1254 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1254 |
1.1474 |
1.1252 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1252 |
1.1472 |
1.1243 |
1.1463 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1243 |
1.1463 |
1.1241 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1241 |
1.1461 |
1.1239 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1239 |
1.1459 |
1.1240 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1240 |
1.1460 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1236 |
1.1456 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1236 |
1.1456 |
1.1235 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1235 |
1.1455 |
1.1232 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1232 |
1.1452 |
1.1229 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1229 |
1.1449 |
1.1227 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1227 |
1.1447 |
1.1226 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1226 |
1.1446 |
1.1224 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1224 |
1.1444 |
1.1224 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1224 |
1.1444 |
1.1224 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1224 |
1.1444 |
1.1221 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
