中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)
今天最新净值
1.0239
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7857亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0242 |
1.2192 |
1.0239 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0239 |
1.2189 |
1.0236 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0236 |
1.2186 |
1.0238 |
1.2188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0238 |
1.2188 |
1.0243 |
1.2193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0243 |
1.2193 |
1.0245 |
1.2195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0245 |
1.2195 |
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1.2196 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0246 |
1.2196 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0246 |
1.2196 |
1.0244 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2194 |
1.0243 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0243 |
1.2193 |
1.0235 |
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0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0235 |
1.2185 |
1.0237 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0232 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2178 |
1.0228 |
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| 2026-08-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2187 |
1.0241 |
1.2191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2191 |
1.0241 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2191 |
1.0234 |
1.2184 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0234 |
1.2184 |
1.0235 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0235 |
1.2185 |
1.0237 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0237 |
1.2187 |
1.0244 |
1.2194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0244 |
1.2194 |
1.0241 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0241 |
1.2191 |
1.0240 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0240 |
1.2190 |
1.0238 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0238 |
1.2188 |
1.0232 |
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0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0232 |
1.2182 |
1.0232 |
1.2182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0232 |
1.2182 |
1.0237 |
1.2187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0237 |
1.2187 |
1.0229 |
1.2179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0229 |
1.2179 |
1.0225 |
1.2175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0225 |
1.2175 |
1.0224 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0224 |
1.2174 |
1.0227 |
1.2177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0227 |
1.2177 |
1.0223 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0223 |
1.2173 |
1.0222 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0222 |
1.2172 |
1.0217 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0217 |
1.2167 |
1.0203 |
1.2153 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0203 |
1.2153 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0202 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0202 |
1.2152 |
1.0201 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0201 |
1.2151 |
1.0201 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0201 |
1.2151 |
1.0199 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0199 |
1.2149 |
1.0199 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0199 |
1.2149 |
1.0199 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0199 |
1.2149 |
1.0198 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2148 |
1.0198 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2148 |
1.0198 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2148 |
1.0197 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2147 |
1.0197 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2147 |
1.0197 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0197 |
1.2147 |
1.0196 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0196 |
1.2146 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0195 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0195 |
1.2145 |
1.0194 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0194 |
1.2144 |
1.0273 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0273 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0273 |
1.2143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0273 |
1.2143 |
1.0272 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0272 |
1.2142 |
1.0271 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0271 |
1.2141 |
1.0270 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
