中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)
今天最新净值
1.0494
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8143亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
近一季,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0494 |
1.1734 |
1.0505 |
1.1745 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0505 |
1.1745 |
1.0507 |
1.1747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0507 |
1.1747 |
1.0514 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0514 |
1.1754 |
1.0509 |
1.1749 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0509 |
1.1749 |
1.0503 |
1.1743 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0503 |
1.1743 |
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1.1739 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0499 |
1.1739 |
1.0495 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0495 |
1.1735 |
1.0490 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0490 |
1.1730 |
1.0489 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0489 |
1.1729 |
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1.1722 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0482 |
1.1722 |
1.0474 |
1.1714 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.1714 |
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1.1709 |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.1709 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2024-04-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0447 |
1.1687 |
1.0448 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0448 |
1.1688 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0444 |
1.1684 |
1.0444 |
1.1684 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.06% |
| 2024-03-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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-0.0001 |
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| 2024-03-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0499 |
1.1679 |
1.0501 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0501 |
1.1681 |
1.0500 |
1.1680 |
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| 2024-03-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0500 |
1.1680 |
1.0499 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.01% |
| 2024-03-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0498 |
1.1678 |
1.0495 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0495 |
1.1675 |
1.0491 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0488 |
1.1668 |
1.0491 |
1.1671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.1676 |
1.0504 |
1.1684 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0504 |
1.1684 |
1.0505 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0505 |
1.1685 |
1.0505 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0505 |
1.1685 |
1.0506 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0506 |
1.1686 |
1.0501 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0501 |
1.1681 |
1.0500 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0500 |
1.1680 |
1.0498 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0498 |
1.1678 |
1.0503 |
1.1683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0503 |
1.1683 |
1.0499 |
1.1679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0499 |
1.1679 |
1.0495 |
1.1675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0495 |
1.1675 |
1.0491 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0491 |
1.1671 |
1.0485 |
1.1665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0485 |
1.1665 |
1.0480 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0480 |
1.1660 |
1.0476 |
1.1656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0476 |
1.1656 |
1.0473 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0473 |
1.1653 |
1.0468 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0468 |
1.1648 |
1.0456 |
1.1636 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0456 |
1.1636 |
1.0455 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0455 |
1.1635 |
1.0452 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0452 |
1.1632 |
1.0455 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0455 |
1.1635 |
1.0449 |
1.1629 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0449 |
1.1629 |
1.0447 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0447 |
1.1627 |
1.0445 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0445 |
1.1625 |
1.0439 |
1.1619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0439 |
1.1619 |
1.0432 |
1.1612 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0432 |
1.1612 |
1.0428 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
