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中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)

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今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2068
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7857亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺

近一周中银证券中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004955	中银证券中高等级债券C	1.0200	1.2070	1.0198	1.2068	0.0002	0.02%
2025-12-16	004955	中银证券中高等级债券C	1.0198	1.2068	1.0198	1.2068	0.0000	0.00%
2025-12-15	004955	中银证券中高等级债券C	1.0198	1.2068	1.0198	1.2068	0.0000	0.00%
2025-12-12	004955	中银证券中高等级债券C	1.0198	1.2068	1.0198	1.2068	0.0000	0.00%
2025-12-11	004955	中银证券中高等级债券C	1.0198	1.2068	1.0197	1.2067	0.0001	0.01%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1131	0.12%
中银证券安源债券C	1.1095	0.11%
中银证券安泽债券C	1.1615	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0200	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1538	0.02%
中银证券中高等级债券A	1.0186	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%