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中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)

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今天最新净值 1.0242 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7857亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺曹张琪

近一周中银证券中高等级债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004955	中银证券中高等级债券C	1.0241	1.2191	1.0242	1.2192	0.0000	0.00%
2026-09-16	004955	中银证券中高等级债券C	1.0242	1.2192	1.0239	1.2189	0.0003	0.03%
2026-09-15	004955	中银证券中高等级债券C	1.0239	1.2189	1.0236	1.2186	0.0003	0.03%
2026-09-14	004955	中银证券中高等级债券C	1.0236	1.2186	1.0238	1.2188	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	004955	中银证券中高等级债券C	1.0238	1.2188	1.0243	1.2193	-0.0005	-0.05%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1340	0.02%
中银证券安源债券C	1.1295	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1774	0.01%
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.00%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.00%
中银证券中高等级债券C	1.0241	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%