中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0228
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8028亿
- 最近资产：10.09亿
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0231 |
1.2181 |
1.0228 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0228 |
1.2178 |
1.0225 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0225 |
1.2175 |
1.0227 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0227 |
1.2177 |
1.0232 |
1.2182 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0232 |
1.2182 |
1.0235 |
1.2185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.2185 |
1.0235 |
1.2185 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2185 |
1.0235 |
1.2185 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.2185 |
1.0233 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0233 |
1.2183 |
1.0232 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0232 |
1.2182 |
1.0224 |
1.2174 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0224 |
1.2174 |
1.0226 |
1.2176 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2171 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2167 |
1.0217 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.09% |
| 2026-08-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0230 |
1.2180 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2180 |
1.0230 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0230 |
1.2180 |
1.0223 |
1.2173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0223 |
1.2173 |
1.0225 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0225 |
1.2175 |
1.0226 |
1.2176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.2176 |
1.0233 |
1.2183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0233 |
1.2183 |
1.0230 |
1.2180 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0230 |
1.2180 |
1.0229 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0229 |
1.2179 |
1.0227 |
1.2177 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0227 |
1.2177 |
1.0221 |
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0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.2171 |
1.0221 |
1.2171 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.2171 |
1.0226 |
1.2176 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.2176 |
1.0218 |
1.2168 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0218 |
1.2168 |
1.0214 |
1.2164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0214 |
1.2164 |
1.0213 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0213 |
1.2163 |
1.0215 |
1.2165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0215 |
1.2165 |
1.0211 |
1.2161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0211 |
1.2161 |
1.0211 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0211 |
1.2161 |
1.0206 |
1.2156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0206 |
1.2156 |
1.0191 |
1.2141 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2141 |
1.0191 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2141 |
1.0191 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2141 |
1.0191 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2141 |
1.0191 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2141 |
1.0190 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0190 |
1.2140 |
1.0190 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0190 |
1.2140 |
1.0190 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0190 |
1.2140 |
1.0188 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0188 |
1.2138 |
1.0187 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0187 |
1.2137 |
1.0187 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0187 |
1.2137 |
1.0187 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0187 |
1.2137 |
1.0187 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0187 |
1.2137 |
1.0186 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2136 |
1.0186 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0186 |
1.2136 |
1.0185 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2135 |
1.0185 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2135 |
1.0185 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2135 |
1.0184 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
1.0184 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
1.0183 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2133 |
1.0184 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
1.0184 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
1.0182 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0182 |
1.2132 |
1.0262 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0262 |
1.2132 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0260 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0260 |
1.2130 |
1.0259 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0259 |
1.2129 |
1.0259 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
