中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0475
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8364亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
近一季,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0475 |
1.1715 |
1.0486 |
1.1726 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0486 |
1.1726 |
1.0488 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0488 |
1.1728 |
1.0495 |
1.1735 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0495 |
1.1735 |
1.0490 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0490 |
1.1730 |
1.0484 |
1.1724 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0484 |
1.1724 |
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1.1720 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0480 |
1.1720 |
1.0475 |
1.1715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0475 |
1.1715 |
1.0471 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0471 |
1.1711 |
1.0469 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0469 |
1.1709 |
1.0463 |
1.1703 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0463 |
1.1703 |
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1.1695 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0455 |
1.1695 |
1.0449 |
1.1689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1689 |
1.0447 |
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| 2024-04-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.05% |
| 2024-04-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-04-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-04-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1668 |
1.0428 |
1.1668 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0428 |
1.1668 |
1.0425 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0425 |
1.1665 |
1.0425 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.06% |
| 2024-03-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-03-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1660 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1662 |
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| 2024-03-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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|
|
| 2024-03-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2024-03-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0476 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1656 |
1.0471 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.02% |
| 2024-03-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0469 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0472 |
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-0.05% |
| 2024-03-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.1657 |
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1.1665 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0485 |
1.1665 |
1.0485 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0485 |
1.1665 |
1.0485 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0485 |
1.1665 |
1.0486 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0486 |
1.1666 |
1.0481 |
1.1661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0481 |
1.1661 |
1.0481 |
1.1661 |
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0.00% |
| 2024-03-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0481 |
1.1661 |
1.0478 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0478 |
1.1658 |
1.0483 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0483 |
1.1663 |
1.0479 |
1.1659 |
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0.04% |
| 2024-02-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0479 |
1.1659 |
1.0476 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0476 |
1.1656 |
1.0472 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0472 |
1.1652 |
1.0465 |
1.1645 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0465 |
1.1645 |
1.0460 |
1.1640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0460 |
1.1640 |
1.0456 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0456 |
1.1636 |
1.0453 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0453 |
1.1633 |
1.0448 |
1.1628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0448 |
1.1628 |
1.0436 |
1.1616 |
0.0012 |
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| 2024-02-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0436 |
1.1616 |
1.0435 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0435 |
1.1615 |
1.0432 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0432 |
1.1612 |
1.0435 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0435 |
1.1615 |
1.0429 |
1.1609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0429 |
1.1609 |
1.0427 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0427 |
1.1607 |
1.0425 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0425 |
1.1605 |
1.0419 |
1.1599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0419 |
1.1599 |
1.0412 |
1.1592 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0412 |
1.1592 |
1.0408 |
1.1588 |
0.0004 |
0.04% |
