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中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)

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今天最新净值 1.0186 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2056
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8028亿
最近资产：7.88亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺

近一周中银证券中高等级债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0187	1.2057	1.0186	1.2056	0.0001	0.01%
2025-12-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0186	1.2056	1.0185	1.2055	0.0001	0.01%
2025-12-16	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0185	1.2055	0.0000	0.00%
2025-12-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0185	1.2055	0.0000	0.00%
2025-12-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0185	1.2055	0.0000	0.00%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券C	1.1097	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1540	0.02%
中银证券中高等级债券A	1.0187	0.01%
中银证券安源债券A	1.1132	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1616	0.01%
中银证券中高等级债券C	1.0200	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%