中银证券中高等级债券A(004954)基金分红送配
今天最新净值
1.0475
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8364亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
每份派现金0.0040元 |
