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中银证券安泽债券A(007023)基金分红送配

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今天最新净值 1.1695 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1789亿
最近资产：21.92亿元
基金公司：中银国际
基金经理：曹张琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0220元

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0238	0.07%
中银证券中高等级债券C	1.0248	0.07%
中银证券安源债券C	1.1298	0.03%
中银证券安源债券A	1.1342	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1697	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1775	0.01%