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中银证券安泽债券A(007023)基金分红送配

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今天最新净值 1.1229 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1449
成立日期：2019-05-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1859亿
最近资产：
基金公司：中银国际
基金经理：吴康曹张琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0220元

基金动态

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1155	-0.01%
中银证券安源债券C	1.1159	-0.01%
中银证券安泽债券A	1.1229	-0.03%
中银证券安泽债券C	1.1307	-0.03%
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