金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券安泽债券A基金盘中实时估值(007023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1536 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1756
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1789亿
最近资产：22.97亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吴康曹张琪

中银证券安泽债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安泽债券A基金007023实时估值图

中银证券安泽债券A基金007023实时估值图

中银证券安泽债券A基金动态

标签云

中银国际旗下基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%