中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)
今天最新净值
1.1190
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1410
- 成立日期:2019-05-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.1859亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银国际
- 基金经理:吴康 曹张琪
近一季,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1201 |
1.1421 |
1.1200 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1200 |
1.1420 |
1.1198 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1198 |
1.1418 |
1.1197 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1197 |
1.1417 |
1.1196 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1196 |
1.1416 |
1.1196 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1196 |
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1.1195 |
1.1415 |
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0.01% |
2024-03-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1195 |
1.1415 |
1.1195 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1195 |
1.1415 |
1.1193 |
1.1413 |
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0.02% |
2024-03-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1193 |
1.1413 |
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0.03% |
2024-03-15 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1190 |
1.1410 |
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0.02% |
|
2024-03-14 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1188 |
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1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1189 |
1.1409 |
1.1190 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1190 |
1.1410 |
1.1191 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1191 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1191 |
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0.00% |
2024-03-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1191 |
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0.00% |
2024-03-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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0.02% |
2024-03-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-03-04 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1188 |
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0.02% |
2024-03-01 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1188 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1188 |
1.1408 |
1.1186 |
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0.02% |
2024-02-28 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-27 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1185 |
1.1405 |
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2024-02-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1182 |
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0.02% |
2024-02-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1182 |
1.1402 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1180 |
1.1400 |
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1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1178 |
1.1398 |
1.1176 |
1.1396 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1176 |
1.1396 |
1.1174 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-02-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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0.07% |
2024-02-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1386 |
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0.03% |
2024-02-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1163 |
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2024-02-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1162 |
1.1382 |
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2024-02-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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0.03% |
2024-02-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1159 |
1.1379 |
1.1158 |
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0.01% |
2024-02-01 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1158 |
1.1378 |
1.1157 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1157 |
1.1377 |
1.1154 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-30 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1154 |
1.1374 |
1.1151 |
1.1371 |
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0.03% |
2024-01-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1151 |
1.1371 |
1.1149 |
1.1369 |
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0.02% |
2024-01-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1149 |
1.1369 |
1.1148 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1148 |
1.1368 |
1.1147 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-24 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1147 |
1.1367 |
1.1146 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1146 |
1.1366 |
1.1146 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1146 |
1.1366 |
1.1144 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1144 |
1.1364 |
1.1143 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1143 |
1.1363 |
1.1141 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1141 |
1.1361 |
1.1140 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-16 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1140 |
1.1360 |
1.1140 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1140 |
1.1360 |
1.1139 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1139 |
1.1359 |
1.1138 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1138 |
1.1358 |
1.1138 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1138 |
1.1358 |
1.1138 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1138 |
1.1358 |
1.1136 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1136 |
1.1356 |
1.1133 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1133 |
1.1353 |
1.1132 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1132 |
1.1352 |
1.1132 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1132 |
1.1352 |
1.1133 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1133 |
1.1353 |
1.1130 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1130 |
1.1350 |
1.1127 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |