中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)
今天最新净值
1.1694
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1914
- 成立日期：2019-05-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1789亿
- 最近资产：21.92亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：曹张琪
近一季,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1915 |
1.1694 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1914 |
1.1693 |
1.1913 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1913 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1691 |
1.1911 |
1.1691 |
1.1911 |
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| 2026-09-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-09-09 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-09-08 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-09-07 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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中银证券安泽债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-09-01 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-25 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-24 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-21 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1684 |
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| 2026-08-18 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-17 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-14 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-13 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1677 |
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| 2026-08-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-07 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-06 |
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中银证券安泽债券A |
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1.1894 |
1.1674 |
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| 2026-08-05 |
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中银证券安泽债券A |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-08-03 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-31 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1671 |
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| 2026-07-30 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1671 |
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| 2026-07-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-27 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-24 |
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中银证券安泽债券A |
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1.1671 |
1.1891 |
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| 2026-07-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1671 |
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| 2026-07-22 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-21 |
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中银证券安泽债券A |
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1.1670 |
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| 2026-07-20 |
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中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-17 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1669 |
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1.1669 |
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| 2026-07-16 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-15 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-14 |
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中银证券安泽债券A |
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1.1668 |
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| 2026-07-13 |
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中银证券安泽债券A |
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1.1668 |
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| 2026-07-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-09 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-03 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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| 2026-07-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1663 |
1.1883 |
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| 2026-07-01 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1885 |
1.1664 |
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| 2026-06-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1664 |
1.1884 |
1.1661 |
1.1881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1660 |
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| 2026-06-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1660 |
1.1880 |
1.1658 |
1.1878 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1658 |
1.1878 |
1.1656 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1656 |
1.1876 |
1.1658 |
1.1878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1658 |
1.1878 |
1.1657 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1657 |
1.1877 |
1.1655 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1655 |
1.1875 |
1.1651 |
1.1871 |
0.0004 |
0.03% |
