基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)

今天最新净值 1.1190 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1410
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际
  • 基金经理:吴康 曹张琪
近一季中银证券安泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1201 1.1421 1.1200 1.1420 0.0001 0.01%
2024-03-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1200 1.1420 1.1198 1.1418 0.0002 0.02%
2024-03-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1198 1.1418 1.1197 1.1417 0.0001 0.01%
2024-03-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1197 1.1417 1.1196 1.1416 0.0001 0.01%
2024-03-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1196 1.1416 1.1196 1.1416 0.0000 0.00%
2024-03-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1196 1.1416 1.1195 1.1415 0.0001 0.01%
2024-03-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1195 1.1415 1.1195 1.1415 0.0000 0.00%
2024-03-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1195 1.1415 1.1193 1.1413 0.0002 0.02%
2024-03-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1193 1.1413 1.1190 1.1410 0.0003 0.03%
2024-03-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1190 1.1410 1.1188 1.1408 0.0002 0.02%
2024-03-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1188 1.1408 1.1189 1.1409 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1189 1.1409 1.1190 1.1410 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1190 1.1410 1.1191 1.1411 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1191 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1191 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1191 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1189 1.1409 0.0002 0.02%
2024-03-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1189 1.1409 1.1188 1.1408 0.0001 0.01%
2024-03-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1188 1.1408 1.1186 1.1406 0.0002 0.02%
2024-03-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1186 1.1406 1.1188 1.1408 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1188 1.1408 1.1186 1.1406 0.0002 0.02%
2024-02-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1186 1.1406 1.1185 1.1405 0.0001 0.01%
2024-02-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1185 1.1405 1.1184 1.1404 0.0001 0.01%
2024-02-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1184 1.1404 1.1182 1.1402 0.0002 0.02%
2024-02-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1182 1.1402 1.1180 1.1400 0.0002 0.02%
2024-02-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1180 1.1400 1.1178 1.1398 0.0002 0.02%
2024-02-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1178 1.1398 1.1176 1.1396 0.0002 0.02%
2024-02-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1176 1.1396 1.1174 1.1394 0.0002 0.02%
2024-02-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1174 1.1394 1.1166 1.1386 0.0008 0.07%
2024-02-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1166 1.1386 1.1163 1.1383 0.0003 0.03%
2024-02-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1163 1.1383 1.1162 1.1382 0.0001 0.01%
2024-02-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1162 1.1382 1.1162 1.1382 0.0000 0.00%
2024-02-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1162 1.1382 1.1159 1.1379 0.0003 0.03%
2024-02-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1159 1.1379 1.1158 1.1378 0.0001 0.01%
2024-02-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1158 1.1378 1.1157 1.1377 0.0001 0.01%
2024-01-31 007023 中银证券安泽债券A 1.1157 1.1377 1.1154 1.1374 0.0003 0.03%
2024-01-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1154 1.1374 1.1151 1.1371 0.0003 0.03%
2024-01-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1151 1.1371 1.1149 1.1369 0.0002 0.02%
2024-01-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1149 1.1369 1.1148 1.1368 0.0001 0.01%
2024-01-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1148 1.1368 1.1147 1.1367 0.0001 0.01%
2024-01-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1147 1.1367 1.1146 1.1366 0.0001 0.01%
2024-01-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1146 1.1366 1.1146 1.1366 0.0000 0.00%
2024-01-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1146 1.1366 1.1144 1.1364 0.0002 0.02%
2024-01-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1144 1.1364 1.1143 1.1363 0.0001 0.01%
2024-01-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1143 1.1363 1.1141 1.1361 0.0002 0.02%
2024-01-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1141 1.1361 1.1140 1.1360 0.0001 0.01%
2024-01-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1140 1.1360 1.1140 1.1360 0.0000 0.00%
2024-01-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1140 1.1360 1.1139 1.1359 0.0001 0.01%
2024-01-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1139 1.1359 1.1138 1.1358 0.0001 0.01%
2024-01-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1138 1.1358 1.1138 1.1358 0.0000 0.00%
2024-01-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1138 1.1358 1.1138 1.1358 0.0000 0.00%
2024-01-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1138 1.1358 1.1136 1.1356 0.0002 0.02%
2024-01-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1136 1.1356 1.1133 1.1353 0.0003 0.03%
2024-01-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1133 1.1353 1.1132 1.1352 0.0001 0.01%
2024-01-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1132 1.1352 1.1132 1.1352 0.0000 0.00%
2024-01-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1132 1.1352 1.1133 1.1353 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1133 1.1353 1.1130 1.1350 0.0003 0.03%
2023-12-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1130 1.1350 1.1127 1.1347 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%