中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)
今天最新净值
1.1229
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1449
- 成立日期:2019-05-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.1859亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银国际
- 基金经理:吴康 曹张琪
今年以来,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1449 |
1.1232 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1452 |
1.1232 |
1.1452 |
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0.00% |
2024-04-24 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1232 |
1.1452 |
1.1234 |
1.1454 |
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-0.02% |
2024-04-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1234 |
1.1454 |
1.1232 |
1.1452 |
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2024-04-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1232 |
1.1452 |
1.1229 |
1.1449 |
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2024-04-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1229 |
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2024-04-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-04-17 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-04-16 |
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中银证券安泽债券A |
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1.1224 |
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2024-04-15 |
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中银证券安泽债券A |
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|
2024-04-12 |
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中银证券安泽债券A |
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2024-04-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-04-10 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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2024-04-03 |
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中银证券安泽债券A |
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2024-04-02 |
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中银证券安泽债券A |
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2024-04-01 |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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中银证券安泽债券A |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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2024-03-22 |
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|
2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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中银证券安泽债券A |
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2024-03-12 |
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中银证券安泽债券A |
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2024-03-11 |
007023 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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1.1191 |
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2024-03-05 |
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2024-03-01 |
007023 |
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2024-02-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-28 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-27 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-23 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1180 |
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2024-02-21 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-20 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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0.03% |
2024-02-07 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-06 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1162 |
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2024-02-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-02-01 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-31 |
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2024-01-30 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-29 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-26 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-25 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-24 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-23 |
007023 |
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1.1146 |
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2024-01-22 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-19 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-18 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-17 |
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中银证券安泽债券A |
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中银证券安泽债券A |
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2024-01-12 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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2024-01-11 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1138 |
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2024-01-10 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1138 |
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2024-01-09 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1138 |
1.1358 |
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0.02% |
2024-01-08 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1136 |
1.1356 |
1.1133 |
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0.03% |
2024-01-05 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1133 |
1.1353 |
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2024-01-04 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
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1.1352 |
1.1132 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1132 |
1.1352 |
1.1133 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007023 |
中银证券安泽债券A |
1.1133 |
1.1353 |
1.1130 |
1.1350 |
0.0003 |
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