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中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)

今天最新净值 1.1229 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1449
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际
  • 基金经理:吴康 曹张琪
今年以来中银证券安泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1229 1.1449 1.1232 1.1452 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1232 1.1452 1.1232 1.1452 0.0000 0.00%
2024-04-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1232 1.1452 1.1234 1.1454 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1234 1.1454 1.1232 1.1452 0.0002 0.02%
2024-04-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1232 1.1452 1.1229 1.1449 0.0003 0.03%
2024-04-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1229 1.1449 1.1227 1.1447 0.0002 0.02%
2024-04-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1227 1.1447 1.1225 1.1445 0.0002 0.02%
2024-04-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1225 1.1445 1.1224 1.1444 0.0001 0.01%
2024-04-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1224 1.1444 1.1224 1.1444 0.0000 0.00%
2024-04-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1224 1.1444 1.1222 1.1442 0.0002 0.02%
2024-04-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1222 1.1442 1.1219 1.1439 0.0003 0.03%
2024-04-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1219 1.1439 1.1217 1.1437 0.0002 0.02%
2024-04-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1217 1.1437 1.1215 1.1435 0.0002 0.02%
2024-04-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1215 1.1435 1.1213 1.1433 0.0002 0.02%
2024-04-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1213 1.1433 1.1209 1.1429 0.0004 0.04%
2024-04-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1209 1.1429 1.1206 1.1426 0.0003 0.03%
2024-04-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1206 1.1426 1.1204 1.1424 0.0002 0.02%
2024-04-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1204 1.1424 1.1203 1.1423 0.0001 0.01%
2024-03-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1203 1.1423 1.1201 1.1421 0.0002 0.02%
2024-03-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1201 1.1421 1.1200 1.1420 0.0001 0.01%
2024-03-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1200 1.1420 1.1198 1.1418 0.0002 0.02%
2024-03-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1198 1.1418 1.1197 1.1417 0.0001 0.01%
2024-03-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1197 1.1417 1.1196 1.1416 0.0001 0.01%
2024-03-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1196 1.1416 1.1196 1.1416 0.0000 0.00%
2024-03-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1196 1.1416 1.1195 1.1415 0.0001 0.01%
2024-03-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1195 1.1415 1.1195 1.1415 0.0000 0.00%
2024-03-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1195 1.1415 1.1193 1.1413 0.0002 0.02%
2024-03-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1193 1.1413 1.1190 1.1410 0.0003 0.03%
2024-03-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1190 1.1410 1.1188 1.1408 0.0002 0.02%
2024-03-14 007023 中银证券安泽债券A 1.1188 1.1408 1.1189 1.1409 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007023 中银证券安泽债券A 1.1189 1.1409 1.1190 1.1410 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1190 1.1410 1.1191 1.1411 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1191 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1191 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1191 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1191 1.1411 1.1189 1.1409 0.0002 0.02%
2024-03-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1189 1.1409 1.1188 1.1408 0.0001 0.01%
2024-03-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1188 1.1408 1.1186 1.1406 0.0002 0.02%
2024-03-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1186 1.1406 1.1188 1.1408 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1188 1.1408 1.1186 1.1406 0.0002 0.02%
2024-02-28 007023 中银证券安泽债券A 1.1186 1.1406 1.1185 1.1405 0.0001 0.01%
2024-02-27 007023 中银证券安泽债券A 1.1185 1.1405 1.1184 1.1404 0.0001 0.01%
2024-02-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1184 1.1404 1.1182 1.1402 0.0002 0.02%
2024-02-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1182 1.1402 1.1180 1.1400 0.0002 0.02%
2024-02-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1180 1.1400 1.1178 1.1398 0.0002 0.02%
2024-02-21 007023 中银证券安泽债券A 1.1178 1.1398 1.1176 1.1396 0.0002 0.02%
2024-02-20 007023 中银证券安泽债券A 1.1176 1.1396 1.1174 1.1394 0.0002 0.02%
2024-02-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1174 1.1394 1.1166 1.1386 0.0008 0.07%
2024-02-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1166 1.1386 1.1163 1.1383 0.0003 0.03%
2024-02-07 007023 中银证券安泽债券A 1.1163 1.1383 1.1162 1.1382 0.0001 0.01%
2024-02-06 007023 中银证券安泽债券A 1.1162 1.1382 1.1162 1.1382 0.0000 0.00%
2024-02-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1162 1.1382 1.1159 1.1379 0.0003 0.03%
2024-02-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1159 1.1379 1.1158 1.1378 0.0001 0.01%
2024-02-01 007023 中银证券安泽债券A 1.1158 1.1378 1.1157 1.1377 0.0001 0.01%
2024-01-31 007023 中银证券安泽债券A 1.1157 1.1377 1.1154 1.1374 0.0003 0.03%
2024-01-30 007023 中银证券安泽债券A 1.1154 1.1374 1.1151 1.1371 0.0003 0.03%
2024-01-29 007023 中银证券安泽债券A 1.1151 1.1371 1.1149 1.1369 0.0002 0.02%
2024-01-26 007023 中银证券安泽债券A 1.1149 1.1369 1.1148 1.1368 0.0001 0.01%
2024-01-25 007023 中银证券安泽债券A 1.1148 1.1368 1.1147 1.1367 0.0001 0.01%
2024-01-24 007023 中银证券安泽债券A 1.1147 1.1367 1.1146 1.1366 0.0001 0.01%
2024-01-23 007023 中银证券安泽债券A 1.1146 1.1366 1.1146 1.1366 0.0000 0.00%
2024-01-22 007023 中银证券安泽债券A 1.1146 1.1366 1.1144 1.1364 0.0002 0.02%
2024-01-19 007023 中银证券安泽债券A 1.1144 1.1364 1.1143 1.1363 0.0001 0.01%
2024-01-18 007023 中银证券安泽债券A 1.1143 1.1363 1.1141 1.1361 0.0002 0.02%
2024-01-17 007023 中银证券安泽债券A 1.1141 1.1361 1.1140 1.1360 0.0001 0.01%
2024-01-16 007023 中银证券安泽债券A 1.1140 1.1360 1.1140 1.1360 0.0000 0.00%
2024-01-15 007023 中银证券安泽债券A 1.1140 1.1360 1.1139 1.1359 0.0001 0.01%
2024-01-12 007023 中银证券安泽债券A 1.1139 1.1359 1.1138 1.1358 0.0001 0.01%
2024-01-11 007023 中银证券安泽债券A 1.1138 1.1358 1.1138 1.1358 0.0000 0.00%
2024-01-10 007023 中银证券安泽债券A 1.1138 1.1358 1.1138 1.1358 0.0000 0.00%
2024-01-09 007023 中银证券安泽债券A 1.1138 1.1358 1.1136 1.1356 0.0002 0.02%
2024-01-08 007023 中银证券安泽债券A 1.1136 1.1356 1.1133 1.1353 0.0003 0.03%
2024-01-05 007023 中银证券安泽债券A 1.1133 1.1353 1.1132 1.1352 0.0001 0.01%
2024-01-04 007023 中银证券安泽债券A 1.1132 1.1352 1.1132 1.1352 0.0000 0.00%
2024-01-03 007023 中银证券安泽债券A 1.1132 1.1352 1.1133 1.1353 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007023 中银证券安泽债券A 1.1133 1.1353 1.1130 1.1350 0.0003 0.03%
中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券安源债券A 1.1155 -0.01%
中银证券安源债券C 1.1159 -0.01%
中银证券安泽债券A 1.1229 -0.03%
中银证券安泽债券C 1.1307 -0.03%
中银证券中高等级债券A 1.0475 -0.10%
中银证券中高等级债券C 1.0494 -0.10%