中银证券安源债券A基金净值查询(005362)
今天最新净值
1.1336
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2015
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1076亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：吕文晔 阳秀峰
近一季,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1336 |
1.2015 |
1.1334 |
1.2013 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1334 |
1.2013 |
1.1333 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.2012 |
1.1333 |
1.2012 |
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| 2026-09-10 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1333 |
1.2012 |
1.1333 |
1.2012 |
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| 2026-09-09 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-09-08 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.2010 |
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| 2026-09-07 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1329 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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中银证券安源债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-08-20 |
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中银证券安源债券A |
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| 2026-08-19 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-08-18 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1323 |
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| 2026-08-17 |
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中银证券安源债券A |
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| 2026-08-14 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1996 |
1.1317 |
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| 2026-08-13 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1317 |
1.1996 |
1.1314 |
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| 2026-08-12 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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|
|
| 2026-08-11 |
005362 |
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1.1313 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-08-07 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-08-06 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-08-05 |
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中银证券安源债券A |
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1.1310 |
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| 2026-08-04 |
005362 |
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| 2026-08-03 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1308 |
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| 2026-07-31 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-30 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-29 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-28 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1303 |
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1.1304 |
1.1983 |
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| 2026-07-27 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1304 |
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| 2026-07-24 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-23 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1982 |
1.1303 |
1.1982 |
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| 2026-07-22 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-21 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1302 |
1.1981 |
1.1302 |
1.1981 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1981 |
1.1302 |
1.1981 |
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| 2026-07-17 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1981 |
1.1302 |
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| 2026-07-16 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1302 |
1.1981 |
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| 2026-07-15 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1302 |
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| 2026-07-14 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1980 |
1.1301 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1301 |
1.1980 |
1.1301 |
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| 2026-07-10 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-09 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1297 |
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| 2026-07-08 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1297 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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| 2026-07-06 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1975 |
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1.1972 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1293 |
1.1972 |
1.1293 |
1.1972 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1293 |
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| 2026-07-01 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1971 |
1.1296 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1296 |
1.1975 |
1.1296 |
1.1975 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1296 |
1.1975 |
1.1292 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
005362 |
中银证券安源债券A |
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1.1291 |
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| 2026-06-25 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1291 |
1.1970 |
1.1288 |
1.1967 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1288 |
1.1967 |
1.1287 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1287 |
1.1966 |
1.1289 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1289 |
1.1968 |
1.1287 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1287 |
1.1966 |
1.1286 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1286 |
1.1965 |
1.1280 |
1.1959 |
0.0006 |
0.05% |
