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中银证券安源债券A基金净值查询(005362)

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今天最新净值 1.1118 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1797
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔

近一年中银证券安源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1118	1.1797	0.0000	0.00%
2025-12-15	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1130	1.1809	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	005362	中银证券安源债券A	1.1130	1.1809	1.1140	1.1819	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	005362	中银证券安源债券A	1.1140	1.1819	1.1132	1.1811	0.0008	0.07%
2025-12-10	005362	中银证券安源债券A	1.1132	1.1811	1.1125	1.1804	0.0007	0.06%
2025-12-09	005362	中银证券安源债券A	1.1125	1.1804	1.1118	1.1797	0.0007	0.06%
2025-12-08	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1121	1.1800	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	005362	中银证券安源债券A	1.1121	1.1800	1.1118	1.1797	0.0003	0.03%
2025-12-04	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1134	1.1813	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	005362	中银证券安源债券A	1.1134	1.1813	1.1144	1.1823	-0.0010	-0.09%

2025-12-02	005362	中银证券安源债券A	1.1144	1.1823	1.1151	1.1830	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	005362	中银证券安源债券A	1.1151	1.1830	1.1151	1.1830	0.0000	0.00%
2025-11-28	005362	中银证券安源债券A	1.1151	1.1830	1.1145	1.1824	0.0006	0.05%
2025-11-27	005362	中银证券安源债券A	1.1145	1.1824	1.1150	1.1829	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	005362	中银证券安源债券A	1.1150	1.1829	1.1158	1.1837	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	005362	中银证券安源债券A	1.1158	1.1837	1.1166	1.1845	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	005362	中银证券安源债券A	1.1166	1.1845	1.1165	1.1844	0.0001	0.01%
2025-11-21	005362	中银证券安源债券A	1.1165	1.1844	1.1168	1.1847	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	005362	中银证券安源债券A	1.1168	1.1847	1.1168	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-19	005362	中银证券安源债券A	1.1168	1.1847	1.1171	1.1850	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	005362	中银证券安源债券A	1.1171	1.1850	1.1170	1.1849	0.0001	0.01%
2025-11-17	005362	中银证券安源债券A	1.1170	1.1849	1.1167	1.1846	0.0003	0.03%
2025-11-14	005362	中银证券安源债券A	1.1167	1.1846	1.1167	1.1846	0.0000	0.00%
2025-11-13	005362	中银证券安源债券A	1.1167	1.1846	1.1169	1.1848	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	005362	中银证券安源债券A	1.1169	1.1848	1.1165	1.1844	0.0004	0.04%

2025-11-11	005362	中银证券安源债券A	1.1165	1.1844	1.1163	1.1842	0.0002	0.02%
2025-11-10	005362	中银证券安源债券A	1.1163	1.1842	1.1159	1.1838	0.0004	0.04%
2025-11-07	005362	中银证券安源债券A	1.1159	1.1838	1.1162	1.1841	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	005362	中银证券安源债券A	1.1162	1.1841	1.1170	1.1849	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	005362	中银证券安源债券A	1.1170	1.1849	1.1168	1.1847	0.0002	0.02%
2025-11-04	005362	中银证券安源债券A	1.1168	1.1847	1.1169	1.1848	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	005362	中银证券安源债券A	1.1169	1.1848	1.1167	1.1846	0.0002	0.02%
2025-10-31	005362	中银证券安源债券A	1.1167	1.1846	1.1154	1.1833	0.0013	0.12%
2025-10-30	005362	中银证券安源债券A	1.1154	1.1833	1.1146	1.1825	0.0008	0.07%
2025-10-29	005362	中银证券安源债券A	1.1146	1.1825	1.1145	1.1824	0.0001	0.01%
2025-10-28	005362	中银证券安源债券A	1.1145	1.1824	1.1132	1.1811	0.0013	0.12%
2025-10-27	005362	中银证券安源债券A	1.1132	1.1811	1.1128	1.1807	0.0004	0.04%
2025-10-24	005362	中银证券安源债券A	1.1128	1.1807	1.1131	1.1810	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	005362	中银证券安源债券A	1.1131	1.1810	1.1131	1.1810	0.0000	0.00%
2025-10-22	005362	中银证券安源债券A	1.1131	1.1810	1.1130	1.1809	0.0001	0.01%
2025-10-21	005362	中银证券安源债券A	1.1130	1.1809	1.1124	1.1803	0.0006	0.05%
2025-10-20	005362	中银证券安源债券A	1.1124	1.1803	1.1131	1.1810	-0.0007	-0.06%
2025-10-17	005362	中银证券安源债券A	1.1131	1.1810	1.1118	1.1797	0.0013	0.12%
2025-10-16	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1109	1.1788	0.0009	0.08%
2025-10-15	005362	中银证券安源债券A	1.1109	1.1788	1.1110	1.1789	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	005362	中银证券安源债券A	1.1110	1.1789	1.1111	1.1790	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	005362	中银证券安源债券A	1.1111	1.1790	1.1103	1.1782	0.0008	0.07%
2025-10-10	005362	中银证券安源债券A	1.1103	1.1782	1.1107	1.1786	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	005362	中银证券安源债券A	1.1107	1.1786	1.1099	1.1778	0.0008	0.07%
2025-09-30	005362	中银证券安源债券A	1.1099	1.1778	1.1088	1.1767	0.0011	0.10%
2025-09-29	005362	中银证券安源债券A	1.1088	1.1767	1.1096	1.1775	-0.0008	-0.07%
2025-09-26	005362	中银证券安源债券A	1.1096	1.1775	1.1092	1.1771	0.0004	0.04%
2025-09-25	005362	中银证券安源债券A	1.1092	1.1771	1.1090	1.1769	0.0002	0.02%
2025-09-24	005362	中银证券安源债券A	1.1090	1.1769	1.1106	1.1785	-0.0016	-0.14%
2025-09-23	005362	中银证券安源债券A	1.1106	1.1785	1.1114	1.1793	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	005362	中银证券安源债券A	1.1114	1.1793	1.1112	1.1791	0.0002	0.02%
2025-09-19	005362	中银证券安源债券A	1.1112	1.1791	1.1120	1.1799	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	005362	中银证券安源债券A	1.1120	1.1799	1.1124	1.1803	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	005362	中银证券安源债券A	1.1124	1.1803	1.1117	1.1796	0.0007	0.06%
2025-09-16	005362	中银证券安源债券A	1.1117	1.1796	1.1113	1.1792	0.0004	0.04%
2025-09-15	005362	中银证券安源债券A	1.1113	1.1792	1.1111	1.1790	0.0002	0.02%
2025-09-12	005362	中银证券安源债券A	1.1111	1.1790	1.1107	1.1786	0.0004	0.04%
2025-09-11	005362	中银证券安源债券A	1.1107	1.1786	1.1109	1.1788	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	005362	中银证券安源债券A	1.1109	1.1788	1.1119	1.1798	-0.0010	-0.09%
2025-09-09	005362	中银证券安源债券A	1.1119	1.1798	1.1126	1.1805	-0.0007	-0.06%
2025-09-08	005362	中银证券安源债券A	1.1126	1.1805	1.1135	1.1814	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	005362	中银证券安源债券A	1.1135	1.1814	1.1143	1.1822	-0.0008	-0.07%
2025-09-04	005362	中银证券安源债券A	1.1143	1.1822	1.1143	1.1822	0.0000	0.00%
2025-09-03	005362	中银证券安源债券A	1.1143	1.1822	1.1134	1.1813	0.0009	0.08%
2025-09-02	005362	中银证券安源债券A	1.1134	1.1813	1.1131	1.1810	0.0003	0.03%
2025-09-01	005362	中银证券安源债券A	1.1131	1.1810	1.1127	1.1806	0.0004	0.04%
2025-08-29	005362	中银证券安源债券A	1.1127	1.1806	1.1127	1.1806	0.0000	0.00%
2025-08-28	005362	中银证券安源债券A	1.1127	1.1806	1.1135	1.1814	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	005362	中银证券安源债券A	1.1135	1.1814	1.1135	1.1814	0.0000	0.00%
2025-08-26	005362	中银证券安源债券A	1.1135	1.1814	1.1128	1.1807	0.0007	0.06%
2025-08-25	005362	中银证券安源债券A	1.1128	1.1807	1.1120	1.1799	0.0008	0.07%
2025-08-22	005362	中银证券安源债券A	1.1120	1.1799	1.1120	1.1799	0.0000	0.00%
2025-08-21	005362	中银证券安源债券A	1.1120	1.1799	1.1114	1.1793	0.0006	0.05%
2025-08-20	005362	中银证券安源债券A	1.1114	1.1793	1.1115	1.1794	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	005362	中银证券安源债券A	1.1115	1.1794	1.1113	1.1792	0.0002	0.02%
2025-08-18	005362	中银证券安源债券A	1.1113	1.1792	1.1132	1.1811	-0.0019	-0.17%
2025-08-15	005362	中银证券安源债券A	1.1132	1.1811	1.1136	1.1815	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	005362	中银证券安源债券A	1.1136	1.1815	1.1139	1.1818	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	005362	中银证券安源债券A	1.1139	1.1818	1.1139	1.1818	0.0000	0.00%
2025-08-12	005362	中银证券安源债券A	1.1139	1.1818	1.1144	1.1823	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	005362	中银证券安源债券A	1.1144	1.1823	1.1150	1.1829	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	005362	中银证券安源债券A	1.1150	1.1829	1.1149	1.1828	0.0001	0.01%
2025-08-07	005362	中银证券安源债券A	1.1149	1.1828	1.1146	1.1825	0.0003	0.03%
2025-08-06	005362	中银证券安源债券A	1.1146	1.1825	1.1144	1.1823	0.0002	0.02%
2025-08-05	005362	中银证券安源债券A	1.1144	1.1823	1.1145	1.1824	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	005362	中银证券安源债券A	1.1145	1.1824	1.1140	1.1819	0.0005	0.04%
2025-08-01	005362	中银证券安源债券A	1.1140	1.1819	1.1139	1.1818	0.0001	0.01%
2025-07-31	005362	中银证券安源债券A	1.1139	1.1818	1.1132	1.1811	0.0007	0.06%
2025-07-30	005362	中银证券安源债券A	1.1132	1.1811	1.1123	1.1802	0.0009	0.08%
2025-07-29	005362	中银证券安源债券A	1.1123	1.1802	1.1133	1.1812	-0.0010	-0.09%
2025-07-28	005362	中银证券安源债券A	1.1133	1.1812	1.1125	1.1804	0.0008	0.07%
2025-07-25	005362	中银证券安源债券A	1.1125	1.1804	1.1124	1.1803	0.0001	0.01%
2025-07-24	005362	中银证券安源债券A	1.1124	1.1803	1.1136	1.1815	-0.0012	-0.11%
2025-07-23	005362	中银证券安源债券A	1.1136	1.1815	1.1141	1.1820	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	005362	中银证券安源债券A	1.1141	1.1820	1.1143	1.1822	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	005362	中银证券安源债券A	1.1143	1.1822	1.1145	1.1824	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	005362	中银证券安源债券A	1.1145	1.1824	1.1144	1.1823	0.0001	0.01%
2025-07-17	005362	中银证券安源债券A	1.1144	1.1823	1.1142	1.1821	0.0002	0.02%
2025-07-16	005362	中银证券安源债券A	1.1142	1.1821	1.1141	1.1820	0.0001	0.01%
2025-07-15	005362	中银证券安源债券A	1.1141	1.1820	1.1137	1.1816	0.0004	0.04%
2025-07-14	005362	中银证券安源债券A	1.1137	1.1816	1.1138	1.1817	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	005362	中银证券安源债券A	1.1138	1.1817	1.1139	1.1818	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	005362	中银证券安源债券A	1.1139	1.1818	1.1142	1.1821	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	005362	中银证券安源债券A	1.1142	1.1821	1.1143	1.1822	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	005362	中银证券安源债券A	1.1143	1.1822	1.1146	1.1825	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	005362	中银证券安源债券A	1.1146	1.1825	1.1144	1.1823	0.0002	0.02%
2025-07-04	005362	中银证券安源债券A	1.1144	1.1823	1.1142	1.1821	0.0002	0.02%
2025-07-03	005362	中银证券安源债券A	1.1142	1.1821	1.1140	1.1819	0.0002	0.02%
2025-07-02	005362	中银证券安源债券A	1.1140	1.1819	1.1133	1.1812	0.0007	0.06%
2025-07-01	005362	中银证券安源债券A	1.1133	1.1812	1.1130	1.1809	0.0003	0.03%
2025-06-30	005362	中银证券安源债券A	1.1130	1.1809	1.1130	1.1809	0.0000	0.00%
2025-06-27	005362	中银证券安源债券A	1.1130	1.1809	1.1128	1.1807	0.0002	0.02%
2025-06-26	005362	中银证券安源债券A	1.1128	1.1807	1.1127	1.1806	0.0001	0.01%
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2025-06-24	005362	中银证券安源债券A	1.1131	1.1810	1.1133	1.1812	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	005362	中银证券安源债券A	1.1133	1.1812	1.1131	1.1810	0.0002	0.02%
2025-06-20	005362	中银证券安源债券A	1.1131	1.1810	1.1130	1.1809	0.0001	0.01%
2025-06-19	005362	中银证券安源债券A	1.1130	1.1809	1.1128	1.1807	0.0002	0.02%
2025-06-18	005362	中银证券安源债券A	1.1128	1.1807	1.1126	1.1805	0.0002	0.02%
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2025-06-16	005362	中银证券安源债券A	1.1122	1.1801	1.1121	1.1800	0.0001	0.01%
2025-06-13	005362	中银证券安源债券A	1.1121	1.1800	1.1120	1.1799	0.0001	0.01%
2025-06-12	005362	中银证券安源债券A	1.1120	1.1799	1.1121	1.1800	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	005362	中银证券安源债券A	1.1121	1.1800	1.1118	1.1797	0.0003	0.03%
2025-06-10	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1118	1.1797	0.0000	0.00%
2025-06-09	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1115	1.1794	0.0003	0.03%
2025-06-06	005362	中银证券安源债券A	1.1115	1.1794	1.1109	1.1788	0.0006	0.05%
2025-06-05	005362	中银证券安源债券A	1.1109	1.1788	1.1108	1.1787	0.0001	0.01%
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2025-05-30	005362	中银证券安源债券A	1.1106	1.1785	1.1101	1.1780	0.0005	0.05%
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2025-05-28	005362	中银证券安源债券A	1.1104	1.1783	1.1106	1.1785	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	005362	中银证券安源债券A	1.1106	1.1785	1.1108	1.1787	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	005362	中银证券安源债券A	1.1108	1.1787	1.1106	1.1785	0.0002	0.02%
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2025-05-20	005362	中银证券安源债券A	1.1106	1.1785	1.1105	1.1784	0.0001	0.01%
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2025-04-22	005362	中银证券安源债券A	1.1087	1.1766	1.1083	1.1762	0.0004	0.04%
2025-04-21	005362	中银证券安源债券A	1.1083	1.1762	1.1085	1.1764	-0.0002	-0.02%
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2025-03-24	005362	中银证券安源债券A	1.1047	1.1726	1.1042	1.1721	0.0005	0.05%
2025-03-21	005362	中银证券安源债券A	1.1042	1.1721	1.1044	1.1723	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	005362	中银证券安源债券A	1.1044	1.1723	1.1028	1.1707	0.0016	0.15%
2025-03-19	005362	中银证券安源债券A	1.1028	1.1707	1.1023	1.1702	0.0005	0.05%
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2025-01-20	005362	中银证券安源债券A	1.1012	1.1691	1.1013	1.1692	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	005362	中银证券安源债券A	1.1013	1.1692	1.1015	1.1694	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	005362	中银证券安源债券A	1.1015	1.1694	1.1019	1.1698	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	005362	中银证券安源债券A	1.1019	1.1698	1.1020	1.1699	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	005362	中银证券安源债券A	1.1020	1.1699	1.1022	1.1701	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	005362	中银证券安源债券A	1.1022	1.1701	1.1025	1.1704	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	005362	中银证券安源债券A	1.1025	1.1704	1.1028	1.1707	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	005362	中银证券安源债券A	1.1028	1.1707	1.1028	1.1707	0.0000	0.00%
2025-01-08	005362	中银证券安源债券A	1.1028	1.1707	1.1030	1.1709	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005362	中银证券安源债券A	1.1030	1.1709	1.1029	1.1708	0.0001	0.01%
2025-01-06	005362	中银证券安源债券A	1.1029	1.1708	1.1027	1.1706	0.0002	0.02%
2025-01-03	005362	中银证券安源债券A	1.1027	1.1706	1.1023	1.1702	0.0004	0.04%
2025-01-02	005362	中银证券安源债券A	1.1023	1.1702	1.1015	1.1694	0.0008	0.07%
2024-12-31	005362	中银证券安源债券A	1.1015	1.1694	1.1012	1.1691	0.0003	0.03%
2024-12-26	005362	中银证券安源债券A	1.1006	1.1685	1.1007	1.1686	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	005362	中银证券安源债券A	1.1007	1.1686	1.1008	1.1687	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	005362	中银证券安源债券A	1.1008	1.1687	1.1009	1.1688	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	005362	中银证券安源债券A	1.1009	1.1688	1.1010	1.1689	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	005362	中银证券安源债券A	1.1010	1.1689	1.1004	1.1683	0.0006	0.05%
2024-12-19	005362	中银证券安源债券A	1.1004	1.1683	1.1004	1.1683	0.0000	0.00%
2024-12-18	005362	中银证券安源债券A	1.1004	1.1683	1.1005	1.1684	-0.0001	-0.01%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1131	0.12%
中银证券安源债券C	1.1095	0.11%
中银证券安泽债券C	1.1615	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0200	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1538	0.02%
中银证券中高等级债券A	1.0186	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%