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中银证券安源债券A基金净值查询(005362)

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今天最新净值 1.1118 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1797
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔

近一月中银证券安源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1118	1.1797	0.0000	0.00%
2025-12-15	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1130	1.1809	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	005362	中银证券安源债券A	1.1130	1.1809	1.1140	1.1819	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	005362	中银证券安源债券A	1.1140	1.1819	1.1132	1.1811	0.0008	0.07%
2025-12-10	005362	中银证券安源债券A	1.1132	1.1811	1.1125	1.1804	0.0007	0.06%
2025-12-09	005362	中银证券安源债券A	1.1125	1.1804	1.1118	1.1797	0.0007	0.06%
2025-12-08	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1121	1.1800	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	005362	中银证券安源债券A	1.1121	1.1800	1.1118	1.1797	0.0003	0.03%
2025-12-04	005362	中银证券安源债券A	1.1118	1.1797	1.1134	1.1813	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	005362	中银证券安源债券A	1.1134	1.1813	1.1144	1.1823	-0.0010	-0.09%

2025-12-02	005362	中银证券安源债券A	1.1144	1.1823	1.1151	1.1830	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	005362	中银证券安源债券A	1.1151	1.1830	1.1151	1.1830	0.0000	0.00%
2025-11-28	005362	中银证券安源债券A	1.1151	1.1830	1.1145	1.1824	0.0006	0.05%
2025-11-27	005362	中银证券安源债券A	1.1145	1.1824	1.1150	1.1829	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	005362	中银证券安源债券A	1.1150	1.1829	1.1158	1.1837	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	005362	中银证券安源债券A	1.1158	1.1837	1.1166	1.1845	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	005362	中银证券安源债券A	1.1166	1.1845	1.1165	1.1844	0.0001	0.01%
2025-11-21	005362	中银证券安源债券A	1.1165	1.1844	1.1168	1.1847	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	005362	中银证券安源债券A	1.1168	1.1847	1.1168	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-19	005362	中银证券安源债券A	1.1168	1.1847	1.1171	1.1850	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	005362	中银证券安源债券A	1.1171	1.1850	1.1170	1.1849	0.0001	0.01%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1131	0.12%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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建信利率债债券C	1.1221	0.64%