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中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)

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今天最新净值 1.0185 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2055
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8028亿
最近资产：7.88亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺

今年以来中银证券中高等级债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0186	1.2056	1.0185	1.2055	0.0001	0.01%
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2025-12-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0185	1.2055	0.0000	0.00%
2025-12-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0185	1.2055	0.0000	0.00%
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2025-12-09	004954	中银证券中高等级债券A	1.0183	1.2053	1.0182	1.2052	0.0001	0.01%
2025-12-08	004954	中银证券中高等级债券A	1.0182	1.2052	1.0182	1.2052	0.0000	0.00%
2025-12-05	004954	中银证券中高等级债券A	1.0182	1.2052	1.0181	1.2051	0.0001	0.01%
2025-12-04	004954	中银证券中高等级债券A	1.0181	1.2051	1.0184	1.2054	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	004954	中银证券中高等级债券A	1.0184	1.2054	1.0185	1.2055	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0184	1.2054	0.0001	0.01%
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2025-11-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0181	1.2051	1.0180	1.2050	0.0001	0.01%
2025-11-11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0180	1.2050	1.0180	1.2050	0.0000	0.00%
2025-11-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0180	1.2050	1.0179	1.2049	0.0001	0.01%
2025-11-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0179	1.2049	1.0179	1.2049	0.0000	0.00%
2025-11-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0179	1.2049	1.0179	1.2049	0.0000	0.00%
2025-11-05	004954	中银证券中高等级债券A	1.0179	1.2049	1.0179	1.2049	0.0000	0.00%
2025-11-04	004954	中银证券中高等级债券A	1.0179	1.2049	1.0178	1.2048	0.0001	0.01%
2025-11-03	004954	中银证券中高等级债券A	1.0178	1.2048	1.0177	1.2047	0.0001	0.01%
2025-10-31	004954	中银证券中高等级债券A	1.0177	1.2047	1.0175	1.2045	0.0002	0.02%
2025-10-30	004954	中银证券中高等级债券A	1.0175	1.2045	1.0173	1.2043	0.0002	0.02%
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2025-10-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0172	1.2042	1.0169	1.2039	0.0003	0.03%
2025-10-27	004954	中银证券中高等级债券A	1.0169	1.2039	1.0168	1.2038	0.0001	0.01%
2025-10-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0168	1.2038	1.0168	1.2038	0.0000	0.00%
2025-10-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0168	1.2038	1.0167	1.2037	0.0001	0.01%
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2025-10-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0166	1.2036	1.0165	1.2035	0.0001	0.01%
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2025-10-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0164	1.2034	1.0161	1.2031	0.0003	0.03%
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2025-10-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0159	1.2029	1.0158	1.2028	0.0001	0.01%
2025-10-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0158	1.2028	1.0155	1.2025	0.0003	0.03%
2025-10-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0155	1.2025	1.0155	1.2025	0.0000	0.00%
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2025-09-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0152	1.2022	1.0154	1.2024	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	004954	中银证券中高等级债券A	1.0154	1.2024	1.0152	1.2022	0.0002	0.02%
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2025-09-08	004954	中银证券中高等级债券A	1.0158	1.2028	1.0162	1.2032	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	004954	中银证券中高等级债券A	1.0162	1.2032	1.0166	1.2036	-0.0004	-0.04%
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2025-09-01	004954	中银证券中高等级债券A	1.0158	1.2028	1.0155	1.2025	0.0003	0.03%
2025-08-29	004954	中银证券中高等级债券A	1.0155	1.2025	1.0154	1.2024	0.0001	0.01%
2025-08-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0154	1.2024	1.0159	1.2029	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	004954	中银证券中高等级债券A	1.0159	1.2029	1.0161	1.2031	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	004954	中银证券中高等级债券A	1.0161	1.2031	1.0157	1.2027	0.0004	0.04%
2025-08-25	004954	中银证券中高等级债券A	1.0157	1.2027	1.0151	1.2021	0.0006	0.06%
2025-08-22	004954	中银证券中高等级债券A	1.0151	1.2021	1.0153	1.2023	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0153	1.2023	1.0150	1.2020	0.0003	0.03%
2025-08-20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0150	1.2020	1.0153	1.2023	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	004954	中银证券中高等级债券A	1.0153	1.2023	1.0150	1.2020	0.0003	0.03%
2025-08-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0150	1.2020	1.0164	1.2034	-0.0014	-0.14%
2025-08-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0164	1.2034	1.0169	1.2039	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0169	1.2039	1.0171	1.2041	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0171	1.2041	1.0172	1.2042	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0172	1.2042	1.0178	1.2048	-0.0006	-0.06%
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2025-08-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0184	1.2054	1.0182	1.2052	0.0002	0.02%
2025-08-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0182	1.2052	1.0181	1.2051	0.0001	0.01%
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2025-08-04	004954	中银证券中高等级债券A	1.0180	1.2050	1.0177	1.2047	0.0003	0.03%
2025-08-01	004954	中银证券中高等级债券A	1.0177	1.2047	1.0176	1.2046	0.0001	0.01%
2025-07-31	004954	中银证券中高等级债券A	1.0176	1.2046	1.0171	1.2041	0.0005	0.05%
2025-07-30	004954	中银证券中高等级债券A	1.0171	1.2041	1.0166	1.2036	0.0005	0.05%
2025-07-29	004954	中银证券中高等级债券A	1.0166	1.2036	1.0177	1.2047	-0.0011	-0.11%
2025-07-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0177	1.2047	1.0170	1.2040	0.0007	0.07%
2025-07-25	004954	中银证券中高等级债券A	1.0170	1.2040	1.0171	1.2041	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0171	1.2041	1.0181	1.2051	-0.0010	-0.10%
2025-07-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0181	1.2051	1.0185	1.2055	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0187	1.2057	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0187	1.2057	1.0191	1.2061	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0191	1.2061	1.0191	1.2061	0.0000	0.00%
2025-07-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0191	1.2061	1.0190	1.2060	0.0001	0.01%
2025-07-16	004954	中银证券中高等级债券A	1.0190	1.2060	1.0190	1.2060	0.0000	0.00%
2025-07-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0190	1.2060	1.0185	1.2055	0.0005	0.05%
2025-07-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0186	1.2056	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0186	1.2056	1.0186	1.2056	0.0000	0.00%
2025-07-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0186	1.2056	1.0190	1.2060	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	004954	中银证券中高等级债券A	1.0190	1.2060	1.0189	1.2059	0.0001	0.01%
2025-07-08	004954	中银证券中高等级债券A	1.0189	1.2059	1.0190	1.2060	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0190	1.2060	1.0188	1.2058	0.0002	0.02%
2025-07-04	004954	中银证券中高等级债券A	1.0188	1.2058	1.0185	1.2055	0.0003	0.03%
2025-07-03	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.2055	1.0183	1.2053	0.0002	0.02%
2025-07-02	004954	中银证券中高等级债券A	1.0183	1.2053	1.0181	1.2051	0.0002	0.02%
2025-07-01	004954	中银证券中高等级债券A	1.0181	1.2051	1.0178	1.2048	0.0003	0.03%
2025-06-30	004954	中银证券中高等级债券A	1.0178	1.2048	1.0178	1.2048	0.0000	0.00%
2025-06-27	004954	中银证券中高等级债券A	1.0178	1.2048	1.0177	1.2047	0.0001	0.01%
2025-06-26	004954	中银证券中高等级债券A	1.0177	1.2047	1.0177	1.2047	0.0000	0.00%
2025-06-25	004954	中银证券中高等级债券A	1.0177	1.2047	1.0179	1.2049	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0179	1.2049	1.0181	1.2051	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0181	1.2051	1.0180	1.2050	0.0001	0.01%
2025-06-20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0180	1.2050	1.0259	1.2049	0.0001	0.01%
2025-06-19	004954	中银证券中高等级债券A	1.0259	1.2049	1.0257	1.2047	0.0002	0.02%
2025-06-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0257	1.2047	1.0256	1.2046	0.0001	0.01%
2025-06-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0256	1.2046	1.0252	1.2042	0.0004	0.04%
2025-06-16	004954	中银证券中高等级债券A	1.0252	1.2042	1.0251	1.2041	0.0001	0.01%
2025-06-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0251	1.2041	1.0250	1.2040	0.0001	0.01%
2025-06-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0250	1.2040	1.0250	1.2040	0.0000	0.00%
2025-06-11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0250	1.2040	1.0247	1.2037	0.0003	0.03%
2025-06-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0247	1.2037	1.0247	1.2037	0.0000	0.00%
2025-06-09	004954	中银证券中高等级债券A	1.0247	1.2037	1.0246	1.2036	0.0001	0.01%
2025-06-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0246	1.2036	1.0244	1.2034	0.0002	0.02%
2025-06-05	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0244	1.2034	0.0000	0.00%
2025-06-04	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0245	1.2035	-0.0001	-0.01%
2025-06-03	004954	中银证券中高等级债券A	1.0245	1.2035	1.0244	1.2034	0.0001	0.01%
2025-05-30	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0241	1.2031	0.0003	0.03%
2025-05-29	004954	中银证券中高等级债券A	1.0241	1.2031	1.0244	1.2034	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0246	1.2036	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	004954	中银证券中高等级债券A	1.0246	1.2036	1.0247	1.2037	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	004954	中银证券中高等级债券A	1.0247	1.2037	1.0245	1.2035	0.0002	0.02%
2025-05-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0245	1.2035	1.0244	1.2034	0.0001	0.01%
2025-05-22	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0243	1.2033	0.0001	0.01%
2025-05-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0243	1.2033	1.0244	1.2034	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0244	1.2034	0.0000	0.00%
2025-05-19	004954	中银证券中高等级债券A	1.0244	1.2034	1.0240	1.2030	0.0004	0.04%
2025-05-16	004954	中银证券中高等级债券A	1.0240	1.2030	1.0239	1.2029	0.0001	0.01%
2025-05-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0239	1.2029	1.0238	1.2028	0.0001	0.01%
2025-05-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0238	1.2028	1.0236	1.2026	0.0002	0.02%
2025-05-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0236	1.2026	1.0232	1.2022	0.0004	0.04%
2025-05-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0232	1.2022	1.0238	1.2028	-0.0006	-0.06%
2025-05-09	004954	中银证券中高等级债券A	1.0238	1.2028	1.0237	1.2027	0.0001	0.01%
2025-05-08	004954	中银证券中高等级债券A	1.0237	1.2027	1.0232	1.2022	0.0005	0.05%
2025-05-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0232	1.2022	1.0233	1.2023	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0233	1.2023	1.0231	1.2021	0.0002	0.02%
2025-04-30	004954	中银证券中高等级债券A	1.0231	1.2021	1.0230	1.2020	0.0001	0.01%
2025-04-29	004954	中银证券中高等级债券A	1.0230	1.2020	1.0226	1.2016	0.0004	0.04%
2025-04-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0226	1.2016	1.0221	1.2011	0.0005	0.05%
2025-04-25	004954	中银证券中高等级债券A	1.0221	1.2011	1.0219	1.2009	0.0002	0.02%
2025-04-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0219	1.2009	1.0219	1.2009	0.0000	0.00%
2025-04-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0219	1.2009	1.0222	1.2012	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	004954	中银证券中高等级债券A	1.0222	1.2012	1.0220	1.2010	0.0002	0.02%
2025-04-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0220	1.2010	1.0221	1.2011	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0221	1.2011	1.0220	1.2010	0.0001	0.01%
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2025-04-16	004954	中银证券中高等级债券A	1.0223	1.2013	1.0223	1.2013	0.0000	0.00%
2025-04-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0223	1.2013	1.0223	1.2013	0.0000	0.00%
2025-04-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0223	1.2013	1.0221	1.2011	0.0002	0.02%
2025-04-11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0221	1.2011	1.0220	1.2010	0.0001	0.01%
2025-04-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0220	1.2010	1.0220	1.2010	0.0000	0.00%
2025-04-09	004954	中银证券中高等级债券A	1.0220	1.2010	1.0219	1.2009	0.0001	0.01%
2025-04-08	004954	中银证券中高等级债券A	1.0219	1.2009	1.0225	1.2015	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0225	1.2015	1.0206	1.1996	0.0019	0.19%
2025-04-03	004954	中银证券中高等级债券A	1.0206	1.1996	1.0190	1.1980	0.0016	0.16%
2025-04-02	004954	中银证券中高等级债券A	1.0190	1.1980	1.0185	1.1975	0.0005	0.05%
2025-04-01	004954	中银证券中高等级债券A	1.0185	1.1975	1.0184	1.1974	0.0001	0.01%
2025-03-31	004954	中银证券中高等级债券A	1.0184	1.1974	1.0181	1.1971	0.0003	0.03%
2025-03-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0181	1.1971	1.0183	1.1973	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	004954	中银证券中高等级债券A	1.0183	1.1973	1.0233	1.1973	0.0000	0.00%
2025-03-26	004954	中银证券中高等级债券A	1.0233	1.1973	1.0227	1.1967	0.0006	0.06%
2025-03-25	004954	中银证券中高等级债券A	1.0227	1.1967	1.0222	1.1962	0.0005	0.05%
2025-03-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0222	1.1962	1.0217	1.1957	0.0005	0.05%
2025-03-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0217	1.1957	1.0217	1.1957	0.0000	0.00%
2025-03-20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0217	1.1957	1.0206	1.1946	0.0011	0.11%
2025-03-19	004954	中银证券中高等级债券A	1.0206	1.1946	1.0202	1.1942	0.0004	0.04%
2025-03-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0202	1.1942	1.0199	1.1939	0.0003	0.03%
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2025-03-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0208	1.1948	1.0203	1.1943	0.0005	0.05%
2025-03-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0203	1.1943	1.0203	1.1943	0.0000	0.00%
2025-03-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0203	1.1943	1.0197	1.1937	0.0006	0.06%
2025-03-11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0197	1.1937	1.0208	1.1948	-0.0011	-0.11%
2025-03-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0208	1.1948	1.0209	1.1949	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0209	1.1949	1.0222	1.1962	-0.0013	-0.13%
2025-03-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0222	1.1962	1.0227	1.1967	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	004954	中银证券中高等级债券A	1.0227	1.1967	1.0225	1.1965	0.0002	0.02%
2025-03-04	004954	中银证券中高等级债券A	1.0225	1.1965	1.0224	1.1964	0.0001	0.01%
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2025-02-28	004954	中银证券中高等级债券A	1.0218	1.1958	1.0213	1.1953	0.0005	0.05%
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2025-02-26	004954	中银证券中高等级债券A	1.0220	1.1960	1.0218	1.1958	0.0002	0.02%
2025-02-25	004954	中银证券中高等级债券A	1.0218	1.1958	1.0218	1.1958	0.0000	0.00%
2025-02-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0218	1.1958	1.0227	1.1967	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0227	1.1967	1.0236	1.1976	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0236	1.1976	1.0243	1.1983	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	004954	中银证券中高等级债券A	1.0243	1.1983	1.0240	1.1980	0.0003	0.03%
2025-02-18	004954	中银证券中高等级债券A	1.0240	1.1980	1.0245	1.1985	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0245	1.1985	1.0252	1.1992	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0252	1.1992	1.0257	1.1997	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0257	1.1997	1.0256	1.1996	0.0001	0.01%
2025-02-12	004954	中银证券中高等级债券A	1.0256	1.1996	1.0256	1.1996	0.0000	0.00%
2025-02-11	004954	中银证券中高等级债券A	1.0256	1.1996	1.0255	1.1995	0.0001	0.01%
2025-02-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0255	1.1995	1.0258	1.1998	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0258	1.1998	1.0257	1.1997	0.0001	0.01%
2025-02-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0257	1.1997	1.0251	1.1991	0.0006	0.06%
2025-02-05	004954	中银证券中高等级债券A	1.0251	1.1991	1.0243	1.1983	0.0008	0.08%
2025-01-27	004954	中银证券中高等级债券A	1.0243	1.1983	1.0235	1.1975	0.0008	0.08%
2025-01-24	004954	中银证券中高等级债券A	1.0235	1.1975	1.0233	1.1973	0.0002	0.02%
2025-01-23	004954	中银证券中高等级债券A	1.0233	1.1973	1.0235	1.1975	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	004954	中银证券中高等级债券A	1.0235	1.1975	1.0235	1.1975	0.0000	0.00%
2025-01-21	004954	中银证券中高等级债券A	1.0235	1.1975	1.0230	1.1970	0.0005	0.05%
2025-01-20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0230	1.1970	1.0233	1.1973	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	004954	中银证券中高等级债券A	1.0233	1.1973	1.0237	1.1977	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	004954	中银证券中高等级债券A	1.0237	1.1977	1.0242	1.1982	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	004954	中银证券中高等级债券A	1.0242	1.1982	1.0242	1.1982	0.0000	0.00%
2025-01-14	004954	中银证券中高等级债券A	1.0242	1.1982	1.0240	1.1980	0.0002	0.02%
2025-01-13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0240	1.1980	1.0245	1.1985	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	004954	中银证券中高等级债券A	1.0245	1.1985	1.0245	1.1985	0.0000	0.00%
2025-01-09	004954	中银证券中高等级债券A	1.0245	1.1985	1.0249	1.1989	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	004954	中银证券中高等级债券A	1.0249	1.1989	1.0250	1.1990	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	004954	中银证券中高等级债券A	1.0250	1.1990	1.0255	1.1995	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	004954	中银证券中高等级债券A	1.0255	1.1995	1.0251	1.1991	0.0004	0.04%
2025-01-03	004954	中银证券中高等级债券A	1.0251	1.1991	1.0249	1.1989	0.0002	0.02%
2025-01-02	004954	中银证券中高等级债券A	1.0249	1.1989	1.0236	1.1976	0.0013	0.13%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券C	1.1097	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1540	0.02%
中银证券中高等级债券A	1.0187	0.01%
中银证券安源债券A	1.1132	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1616	0.01%
中银证券中高等级债券C	1.0200	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%