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中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)

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今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2068
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7857亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：中银国际
  • 基金经理：王玉玺
今年以来中银证券中高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00%
2025-12-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00%
2025-12-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00%
2025-12-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0197 1.2067 0.0001 0.01%
2025-12-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0197 1.2067 0.0000 0.00%
2025-12-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0196 1.2066 0.0001 0.01%
2025-12-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0196 1.2066 1.0195 1.2065 0.0001 0.01%
2025-12-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0195 1.2065 0.0000 0.00%
2025-12-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0198 1.2068 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00%
2025-12-02 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00%
2025-12-01 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0196 1.2066 0.0002 0.02%
2025-11-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0196 1.2066 1.0195 1.2065 0.0001 0.01%
2025-11-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0197 1.2067 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0198 1.2068 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0198 1.2068 0.0000 0.00%
2025-11-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.2068 1.0197 1.2067 0.0001 0.01%
2025-11-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0197 1.2067 0.0000 0.00%
2025-11-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0197 1.2067 0.0000 0.00%
2025-11-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0197 1.2067 0.0000 0.00%
2025-11-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0196 1.2066 0.0001 0.01%
2025-11-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0196 1.2066 1.0195 1.2065 0.0001 0.01%
2025-11-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0195 1.2065 0.0000 0.00%
2025-11-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0195 1.2065 0.0000 0.00%
2025-11-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0194 1.2064 0.0001 0.01%
2025-11-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0194 1.2064 1.0193 1.2063 0.0001 0.01%
2025-11-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0192 1.2062 0.0001 0.01%
2025-11-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0192 1.2062 1.0193 1.2063 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0193 1.2063 0.0000 0.00%
2025-11-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0193 1.2063 0.0000 0.00%
2025-11-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0192 1.2062 0.0001 0.01%
2025-11-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0192 1.2062 1.0191 1.2061 0.0001 0.01%
2025-10-31 004955 中银证券中高等级债券C 1.0191 1.2061 1.0189 1.2059 0.0002 0.02%
2025-10-30 004955 中银证券中高等级债券C 1.0189 1.2059 1.0187 1.2057 0.0002 0.02%
2025-10-29 004955 中银证券中高等级债券C 1.0187 1.2057 1.0186 1.2056 0.0001 0.01%
2025-10-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0186 1.2056 1.0183 1.2053 0.0003 0.03%
2025-10-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0183 1.2053 1.0182 1.2052 0.0001 0.01%
2025-10-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0182 1.2052 1.0182 1.2052 0.0000 0.00%
2025-10-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0182 1.2052 1.0181 1.2051 0.0001 0.01%
2025-10-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0181 1.2051 1.0180 1.2050 0.0001 0.01%
2025-10-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0180 1.2050 1.0179 1.2049 0.0001 0.01%
2025-10-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0179 1.2049 1.0178 1.2048 0.0001 0.01%
2025-10-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0178 1.2048 1.0175 1.2045 0.0003 0.03%
2025-10-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0175 1.2045 1.0174 1.2044 0.0001 0.01%
2025-10-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0174 1.2044 1.0173 1.2043 0.0001 0.01%
2025-10-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0173 1.2043 1.0173 1.2043 0.0000 0.00%
2025-10-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0173 1.2043 1.0169 1.2039 0.0004 0.04%
2025-10-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0169 1.2039 1.0169 1.2039 0.0000 0.00%
2025-10-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0169 1.2039 1.0166 1.2036 0.0003 0.03%
2025-09-30 004955 中银证券中高等级债券C 1.0166 1.2036 1.0164 1.2034 0.0002 0.02%
2025-09-29 004955 中银证券中高等级债券C 1.0164 1.2034 1.0163 1.2033 0.0001 0.01%
2025-09-26 004955 中银证券中高等级债券C 1.0163 1.2033 1.0162 1.2032 0.0001 0.01%
2025-09-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0162 1.2032 1.0164 1.2034 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0164 1.2034 1.0166 1.2036 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0166 1.2036 1.0168 1.2038 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0168 1.2038 1.0166 1.2036 0.0002 0.02%
2025-09-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0166 1.2036 1.0167 1.2037 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0167 1.2037 1.0168 1.2038 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0168 1.2038 1.0167 1.2037 0.0001 0.01%
2025-09-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0167 1.2037 1.0166 1.2036 0.0001 0.01%
2025-09-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0166 1.2036 1.0163 1.2033 0.0003 0.03%
2025-09-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0163 1.2033 1.0160 1.2030 0.0003 0.03%
2025-09-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0160 1.2030 1.0161 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0161 1.2031 1.0169 1.2039 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0169 1.2039 1.0172 1.2042 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0172 1.2042 1.0176 1.2046 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0176 1.2046 1.0180 1.2050 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0180 1.2050 1.0179 1.2049 0.0001 0.01%
2025-09-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0179 1.2049 1.0173 1.2043 0.0006 0.06%
2025-09-02 004955 中银证券中高等级债券C 1.0173 1.2043 1.0173 1.2043 0.0000 0.00%
2025-09-01 004955 中银证券中高等级债券C 1.0173 1.2043 1.0170 1.2040 0.0003 0.03%
2025-08-29 004955 中银证券中高等级债券C 1.0170 1.2040 1.0168 1.2038 0.0002 0.02%
2025-08-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0168 1.2038 1.0173 1.2043 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0173 1.2043 1.0175 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 004955 中银证券中高等级债券C 1.0175 1.2045 1.0172 1.2042 0.0003 0.03%
2025-08-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0172 1.2042 1.0166 1.2036 0.0006 0.06%
2025-08-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0166 1.2036 1.0168 1.2038 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0168 1.2038 1.0164 1.2034 0.0004 0.04%
2025-08-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0164 1.2034 1.0167 1.2037 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0167 1.2037 1.0164 1.2034 0.0003 0.03%
2025-08-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0164 1.2034 1.0179 1.2049 -0.0015 -0.15%
2025-08-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0179 1.2049 1.0184 1.2054 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0184 1.2054 1.0186 1.2056 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0186 1.2056 1.0187 1.2057 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0187 1.2057 1.0193 1.2063 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0200 1.2070 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0200 1.2070 1.0199 1.2069 0.0001 0.01%
2025-08-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0199 1.2069 1.0197 1.2067 0.0002 0.02%
2025-08-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0196 1.2066 0.0001 0.01%
2025-08-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0196 1.2066 1.0194 1.2064 0.0002 0.02%
2025-08-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0194 1.2064 1.0192 1.2062 0.0002 0.02%
2025-08-01 004955 中银证券中高等级债券C 1.0192 1.2062 1.0191 1.2061 0.0001 0.01%
2025-07-31 004955 中银证券中高等级债券C 1.0191 1.2061 1.0186 1.2056 0.0005 0.05%
2025-07-30 004955 中银证券中高等级债券C 1.0186 1.2056 1.0181 1.2051 0.0005 0.05%
2025-07-29 004955 中银证券中高等级债券C 1.0181 1.2051 1.0192 1.2062 -0.0011 -0.11%
2025-07-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0192 1.2062 1.0185 1.2055 0.0007 0.07%
2025-07-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0185 1.2055 1.0186 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0186 1.2056 1.0196 1.2066 -0.0010 -0.10%
2025-07-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0196 1.2066 1.0200 1.2070 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0200 1.2070 1.0202 1.2072 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0202 1.2072 1.0206 1.2076 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0206 1.2076 1.0206 1.2076 0.0000 0.00%
2025-07-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0206 1.2076 1.0205 1.2075 0.0001 0.01%
2025-07-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0205 1.2075 1.0205 1.2075 0.0000 0.00%
2025-07-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0205 1.2075 1.0200 1.2070 0.0005 0.05%
2025-07-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0200 1.2070 1.0201 1.2071 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0201 1.2071 1.0202 1.2072 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0202 1.2072 1.0205 1.2075 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0205 1.2075 1.0204 1.2074 0.0001 0.01%
2025-07-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0204 1.2074 1.0205 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0205 1.2075 1.0203 1.2073 0.0002 0.02%
2025-07-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0203 1.2073 1.0201 1.2071 0.0002 0.02%
2025-07-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0201 1.2071 1.0199 1.2069 0.0002 0.02%
2025-07-02 004955 中银证券中高等级债券C 1.0199 1.2069 1.0196 1.2066 0.0003 0.03%
2025-07-01 004955 中银证券中高等级债券C 1.0196 1.2066 1.0193 1.2063 0.0003 0.03%
2025-06-30 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0193 1.2063 0.0000 0.00%
2025-06-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0193 1.2063 0.0000 0.00%
2025-06-26 004955 中银证券中高等级债券C 1.0193 1.2063 1.0192 1.2062 0.0001 0.01%
2025-06-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0192 1.2062 1.0194 1.2064 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0194 1.2064 1.0197 1.2067 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0197 1.2067 1.0195 1.2065 0.0002 0.02%
2025-06-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0195 1.2065 1.0274 1.2064 0.0001 0.01%
2025-06-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0274 1.2064 1.0272 1.2062 0.0002 0.02%
2025-06-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0272 1.2062 1.0271 1.2061 0.0001 0.01%
2025-06-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0271 1.2061 1.0268 1.2058 0.0003 0.03%
2025-06-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0268 1.2058 1.0266 1.2056 0.0002 0.02%
2025-06-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0266 1.2056 1.0266 1.2056 0.0000 0.00%
2025-06-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0266 1.2056 1.0266 1.2056 0.0000 0.00%
2025-06-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0266 1.2056 1.0262 1.2052 0.0004 0.04%
2025-06-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0262 1.2052 1.0262 1.2052 0.0000 0.00%
2025-06-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0262 1.2052 1.0261 1.2051 0.0001 0.01%
2025-06-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0261 1.2051 1.0260 1.2050 0.0001 0.01%
2025-06-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2050 1.0260 1.2050 0.0000 0.00%
2025-06-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2050 1.0261 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-06-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0261 1.2051 1.0260 1.2050 0.0001 0.01%
2025-05-30 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2050 1.0257 1.2047 0.0003 0.03%
2025-05-29 004955 中银证券中高等级债券C 1.0257 1.2047 1.0260 1.2050 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2050 1.0261 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0261 1.2051 1.0263 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 004955 中银证券中高等级债券C 1.0263 1.2053 1.0261 1.2051 0.0002 0.02%
2025-05-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0261 1.2051 1.0260 1.2050 0.0001 0.01%
2025-05-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0259 1.2049 1.0260 1.2050 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2050 1.0259 1.2049 0.0001 0.01%
2025-05-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0259 1.2049 1.0255 1.2045 0.0004 0.04%
2025-05-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0255 1.2045 1.0255 1.2045 0.0000 0.00%
2025-05-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0255 1.2045 1.0254 1.2044 0.0001 0.01%
2025-05-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0254 1.2044 1.0252 1.2042 0.0002 0.02%
2025-05-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0252 1.2042 1.0247 1.2037 0.0005 0.05%
2025-05-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0247 1.2037 1.0254 1.2044 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0254 1.2044 1.0253 1.2043 0.0001 0.01%
2025-05-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0253 1.2043 1.0248 1.2038 0.0005 0.05%
2025-05-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0248 1.2038 1.0249 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0249 1.2039 1.0247 1.2037 0.0002 0.02%
2025-04-30 004955 中银证券中高等级债券C 1.0247 1.2037 1.0246 1.2036 0.0001 0.01%
2025-04-29 004955 中银证券中高等级债券C 1.0246 1.2036 1.0242 1.2032 0.0004 0.04%
2025-04-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0242 1.2032 1.0237 1.2027 0.0005 0.05%
2025-04-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0237 1.2027 1.0235 1.2025 0.0002 0.02%
2025-04-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0235 1.2025 1.0235 1.2025 0.0000 0.00%
2025-04-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0235 1.2025 1.0238 1.2028 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0238 1.2028 1.0236 1.2026 0.0002 0.02%
2025-04-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0236 1.2026 1.0237 1.2027 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0237 1.2027 1.0237 1.2027 0.0000 0.00%
2025-04-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0237 1.2027 1.0239 1.2029 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0239 1.2029 1.0239 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0239 1.2029 1.0239 1.2029 0.0000 0.00%
2025-04-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0239 1.2029 1.0237 1.2027 0.0002 0.02%
2025-04-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0237 1.2027 1.0236 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0236 1.2026 1.0236 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0236 1.2026 1.0235 1.2025 0.0001 0.01%
2025-04-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0235 1.2025 1.0241 1.2031 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0241 1.2031 1.0222 1.2012 0.0019 0.19%
2025-04-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0222 1.2012 1.0207 1.1997 0.0015 0.15%
2025-04-02 004955 中银证券中高等级债券C 1.0207 1.1997 1.0201 1.1991 0.0006 0.06%
2025-04-01 004955 中银证券中高等级债券C 1.0201 1.1991 1.0200 1.1990 0.0001 0.01%
2025-03-31 004955 中银证券中高等级债券C 1.0200 1.1990 1.0198 1.1988 0.0002 0.02%
2025-03-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0198 1.1988 1.0199 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0199 1.1989 1.0249 1.1989 0.0000 0.00%
2025-03-26 004955 中银证券中高等级债券C 1.0249 1.1989 1.0244 1.1984 0.0005 0.05%
2025-03-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0244 1.1984 1.0238 1.1978 0.0006 0.06%
2025-03-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0238 1.1978 1.0234 1.1974 0.0004 0.04%
2025-03-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0234 1.1974 1.0233 1.1973 0.0001 0.01%
2025-03-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0233 1.1973 1.0222 1.1962 0.0011 0.11%
2025-03-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0222 1.1962 1.0218 1.1958 0.0004 0.04%
2025-03-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0218 1.1958 1.0215 1.1955 0.0003 0.03%
2025-03-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0215 1.1955 1.0225 1.1965 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0225 1.1965 1.0219 1.1959 0.0006 0.06%
2025-03-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0219 1.1959 1.0219 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0219 1.1959 1.0213 1.1953 0.0006 0.06%
2025-03-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0213 1.1953 1.0224 1.1964 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0224 1.1964 1.0226 1.1966 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0226 1.1966 1.0238 1.1978 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0238 1.1978 1.0244 1.1984 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0244 1.1984 1.0242 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-04 004955 中银证券中高等级债券C 1.0242 1.1982 1.0241 1.1981 0.0001 0.01%
2025-03-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0241 1.1981 1.0234 1.1974 0.0007 0.07%
2025-02-28 004955 中银证券中高等级债券C 1.0234 1.1974 1.0230 1.1970 0.0004 0.04%
2025-02-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0230 1.1970 1.0236 1.1976 -0.0006 -0.06%
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2025-02-25 004955 中银证券中高等级债券C 1.0235 1.1975 1.0235 1.1975 0.0000 0.00%
2025-02-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0235 1.1975 1.0244 1.1984 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0244 1.1984 1.0253 1.1993 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0253 1.1993 1.0260 1.2000 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2000 1.0256 1.1996 0.0004 0.04%
2025-02-18 004955 中银证券中高等级债券C 1.0256 1.1996 1.0262 1.2002 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0262 1.2002 1.0269 1.2009 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0269 1.2009 1.0274 1.2014 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0274 1.2014 1.0273 1.2013 0.0001 0.01%
2025-02-12 004955 中银证券中高等级债券C 1.0273 1.2013 1.0273 1.2013 0.0000 0.00%
2025-02-11 004955 中银证券中高等级债券C 1.0273 1.2013 1.0271 1.2011 0.0002 0.02%
2025-02-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0271 1.2011 1.0275 1.2015 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0275 1.2015 1.0274 1.2014 0.0001 0.01%
2025-02-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0274 1.2014 1.0268 1.2008 0.0006 0.06%
2025-02-05 004955 中银证券中高等级债券C 1.0268 1.2008 1.0260 1.2000 0.0008 0.08%
2025-01-27 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2000 1.0251 1.1991 0.0009 0.09%
2025-01-24 004955 中银证券中高等级债券C 1.0251 1.1991 1.0250 1.1990 0.0001 0.01%
2025-01-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0250 1.1990 1.0252 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0252 1.1992 1.0252 1.1992 0.0000 0.00%
2025-01-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0252 1.1992 1.0247 1.1987 0.0005 0.05%
2025-01-20 004955 中银证券中高等级债券C 1.0247 1.1987 1.0250 1.1990 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 004955 中银证券中高等级债券C 1.0250 1.1990 1.0254 1.1994 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 004955 中银证券中高等级债券C 1.0254 1.1994 1.0259 1.1999 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 004955 中银证券中高等级债券C 1.0259 1.1999 1.0260 1.2000 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 004955 中银证券中高等级债券C 1.0260 1.2000 1.0257 1.1997 0.0003 0.03%
2025-01-13 004955 中银证券中高等级债券C 1.0257 1.1997 1.0263 1.2003 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 004955 中银证券中高等级债券C 1.0263 1.2003 1.0262 1.2002 0.0001 0.01%
2025-01-09 004955 中银证券中高等级债券C 1.0262 1.2002 1.0266 1.2006 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004955 中银证券中高等级债券C 1.0266 1.2006 1.0267 1.2007 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004955 中银证券中高等级债券C 1.0267 1.2007 1.0272 1.2012 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004955 中银证券中高等级债券C 1.0272 1.2012 1.0268 1.2008 0.0004 0.04%
2025-01-03 004955 中银证券中高等级债券C 1.0268 1.2008 1.0266 1.2006 0.0002 0.02%
2025-01-02 004955 中银证券中高等级债券C 1.0266 1.2006 1.0253 1.1993 0.0013 0.13%
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中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券安源债券A 1.1131 0.12%
中银证券安源债券C 1.1095 0.11%
中银证券安泽债券C 1.1615 0.03%
中银证券中高等级债券C 1.0200 0.02%
中银证券安泽债券A 1.1538 0.02%
中银证券中高等级债券A 1.0186 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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