中银证券中高等级债券C基金净值查询(004955)
今天最新净值
1.0198
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2068
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7857亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺
近一季,中银证券中高等级债券C(004955)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0200 |
1.2070 |
1.0198 |
1.2068 |
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0.02% |
| 2025-12-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
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| 2025-12-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
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| 2025-12-12 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
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| 2025-12-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-12-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0197 |
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| 2025-12-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-12-08 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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中银证券中高等级债券C |
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|
|
| 2025-12-03 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.2068 |
1.0198 |
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| 2025-12-02 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2068 |
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| 2025-12-01 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-28 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-27 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-26 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-25 |
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1.0198 |
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| 2025-11-24 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-21 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.2067 |
1.0197 |
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| 2025-11-20 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.0197 |
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| 2025-11-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0197 |
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| 2025-11-18 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-14 |
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中银证券中高等级债券C |
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1.0195 |
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| 2025-11-13 |
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1.0195 |
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|
|
| 2025-11-12 |
004955 |
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| 2025-11-11 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-10 |
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中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-07 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-06 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0193 |
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| 2025-11-05 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0193 |
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| 2025-11-04 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-11-03 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-10-31 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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0.02% |
| 2025-10-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0189 |
1.2059 |
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1.2057 |
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| 2025-10-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2057 |
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1.2056 |
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| 2025-10-28 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2056 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2053 |
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1.2052 |
0.0001 |
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| 2025-10-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0182 |
1.2052 |
1.0182 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0182 |
1.2052 |
1.0181 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0181 |
1.2051 |
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1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0180 |
1.2050 |
1.0179 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.0178 |
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0.01% |
| 2025-10-17 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0178 |
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0.03% |
| 2025-10-16 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2045 |
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0.0001 |
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| 2025-10-15 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0174 |
1.2044 |
1.0173 |
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0.0001 |
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| 2025-10-14 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0173 |
1.2043 |
1.0173 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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| 2025-10-10 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
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1.2039 |
1.0169 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0169 |
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| 2025-09-30 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0166 |
1.2036 |
1.0164 |
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| 2025-09-29 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0164 |
1.2034 |
1.0163 |
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| 2025-09-26 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0163 |
1.2033 |
1.0162 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0162 |
1.2032 |
1.0164 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0164 |
1.2034 |
1.0166 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0166 |
1.2036 |
1.0168 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0168 |
1.2038 |
1.0166 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0166 |
1.2036 |
1.0167 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
1.0167 |
1.2037 |
1.0168 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
