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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C) - 基金主页(代码:016137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9359 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9359
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.17%	-0.31%	-0.54%	1.12%	4.59%	-3.65%	-6.56%
同类排名	282/519	38/680	173/679	261/660	295/439	331/366	314/316	-

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9374	0.16%
2026-09-15	0.9359	0.00%
2026-09-14	0.9359	-0.04%
2026-09-11	0.9363	-0.11%
2026-09-10	0.9373	-0.03%
2026-09-09	0.9376	0.01%

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金档案

基金代码	016137	基金简称	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-04	成立日期	2022-07-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	3.74亿元	最近份额	0.4561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%