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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C) - 基金主页(代码:016137)

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今天最新净值 0.9279 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9279
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：0.41亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.03%	-0.09%	0.42%	1.79%	-1.21%	-8.34%	-7.23%
同类排名	335/367	251/443	43/437	314/426	345/365	325/325	249/251	-

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金档案

基金代码	016137	基金简称	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-04	成立日期	2022-07-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李宛霖陈乐天戚海宁	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.41亿	最近份额	0.4561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安沛债券A	1.0897	0.06%
中银证券安沛债券C	1.0900	0.05%
中银证券鸿瑞债券A	1.0201	0.03%
中银证券鸿瑞债券C	1.0189	0.03%
中银证券安灏债券A	1.0856	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0854	0.01%
中银证券安业债券A	1.0994	0.01%
中银证券安业债券C	1.0965	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0078	0.01%
中银证券安澈债券C	1.0141	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%