中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)
今天最新净值
0.9274
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：0.9274
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4561亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一季中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9277 |
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0.02% |
| 2025-12-11 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9278 |
0.9278 |
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-0.01% |
| 2025-12-10 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9276 |
0.9276 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9275 |
0.9275 |
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| 2025-12-05 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
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0.9272 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9272 |
0.9272 |
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0.9275 |
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-0.03% |
| 2025-12-03 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9275 |
0.9275 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
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0.9277 |
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0.9280 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
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| 2025-11-28 |
016137 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
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0.9273 |
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0.9275 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9275 |
0.9275 |
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0.9278 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
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0.9278 |
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0.9269 |
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| 2025-11-24 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9269 |
0.9269 |
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0.9263 |
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0.06% |
| 2025-11-21 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9263 |
0.9263 |
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-0.15% |
| 2025-11-20 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
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0.9277 |
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0.9278 |
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-0.01% |
| 2025-11-19 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9278 |
0.9278 |
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0.9275 |
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0.03% |
| 2025-11-18 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9280 |
0.9280 |
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-0.05% |
| 2025-11-17 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
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0.9283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9283 |
0.9283 |
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0.9293 |
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| 2025-11-13 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9293 |
0.9293 |
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0.9288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9288 |
0.9288 |
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0.9285 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9285 |
0.9285 |
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0.9286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9286 |
0.9286 |
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0.9282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9286 |
0.9286 |
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0.9277 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9280 |
0.9280 |
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-0.03% |
| 2025-11-04 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9281 |
0.9281 |
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0.9285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9283 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9280 |
0.9280 |
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0.08% |
| 2025-10-24 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
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0.9278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9278 |
0.9278 |
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0.9281 |
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-0.03% |
| 2025-10-22 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9281 |
0.9281 |
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0.9289 |
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| 2025-10-21 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9289 |
0.9289 |
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0.9277 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
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0.9279 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9279 |
0.9279 |
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0.9281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
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0.9281 |
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0.9275 |
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0.06% |
| 2025-10-15 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9275 |
0.9275 |
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0.9266 |
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| 2025-10-14 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9266 |
0.9266 |
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0.9267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
016137 |
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0.9240 |
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0.9243 |
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| 2025-09-25 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0002 |
-0.02% |
