中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

今天最新净值 0.9279 0.0002 0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9279
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：0.41亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9279	0.9279	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9277	0.9277	0.0002	0.02%
2025-12-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9278	0.9278	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9276	0.9276	0.0002	0.02%
2025-12-09	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9276	0.9276	0.9276	0.9276	0.0000	0.00%
2025-12-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9276	0.9276	0.9275	0.9275	0.0001	0.01%
2025-12-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9272	0.9272	0.0003	0.03%
2025-12-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9272	0.9272	0.9275	0.9275	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9277	0.9277	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9280	0.9280	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9277	0.9277	0.0003	0.03%
2025-11-28	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9273	0.9273	0.0004	0.04%
2025-11-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9273	0.9273	0.9275	0.9275	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9278	0.9278	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9269	0.9269	0.0009	0.10%
2025-11-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9269	0.9269	0.9263	0.9263	0.0006	0.06%
2025-11-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9263	0.9263	0.9277	0.9277	-0.0014	-0.15%
2025-11-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9278	0.9278	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9275	0.9275	0.0003	0.03%
2025-11-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9280	0.9280	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9283	0.9283	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9283	0.9283	0.9293	0.9293	-0.0010	-0.11%
2025-11-13	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9288	0.9288	0.0005	0.05%
2025-11-12	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9288	0.9288	0.9285	0.9285	0.0003	0.03%
2025-11-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9285	0.9285	0.9286	0.9286	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9286	0.9286	0.9282	0.9282	0.0004	0.04%
2025-11-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9282	0.9282	0.9286	0.9286	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9286	0.9286	0.9277	0.9277	0.0009	0.10%
2025-11-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9280	0.9280	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9284	0.9284	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9283	0.9283	0.0001	0.01%
2025-10-31	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9283	0.9283	0.9281	0.9281	0.0002	0.02%
2025-10-30	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9281	0.9281	0.9285	0.9285	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9285	0.9285	0.9283	0.9283	0.0002	0.02%
2025-10-28	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9283	0.9283	0.9287	0.9287	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9287	0.9287	0.9280	0.9280	0.0007	0.08%
2025-10-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9278	0.9278	0.0002	0.02%
2025-10-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9281	0.9281	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9281	0.9281	0.9289	0.9289	-0.0008	-0.09%
2025-10-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9277	0.9277	0.0012	0.13%
2025-10-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9279	0.9279	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9281	0.9281	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9281	0.9281	0.9275	0.9275	0.0006	0.06%
2025-10-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9266	0.9266	0.0009	0.10%
2025-10-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9267	0.9267	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9262	0.9262	0.0005	0.05%
2025-10-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9267	0.9267	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9240	0.9240	0.9243	0.9243	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9243	0.9243	0.9249	0.9249	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9248	0.9248	0.0001	0.01%
2025-09-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9248	0.9248	0.9251	0.9251	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9251	0.9251	0.9250	0.9250	0.0001	0.01%
2025-09-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9250	0.9250	0.9252	0.9252	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9259	0.9259	0.9255	0.9255	0.0004	0.04%
2025-09-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9252	0.9252	0.0003	0.03%
2025-09-12	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9252	0.9252	0.9253	0.9253	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9239	0.9239	0.0014	0.15%
2025-09-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9239	0.9239	0.9241	0.9241	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9241	0.9241	0.9247	0.9247	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9247	0.9247	0.9240	0.9240	0.0007	0.08%
2025-09-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9240	0.9240	0.9226	0.9226	0.0014	0.15%
2025-09-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9226	0.9226	0.9234	0.9234	-0.0008	-0.09%
2025-09-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9234	0.9234	0.9242	0.9242	-0.0008	-0.09%
2025-09-02	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9250	0.9250	-0.0008	-0.09%
2025-09-01	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9250	0.9250	0.9246	0.9246	0.0004	0.04%
2025-08-29	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9246	0.9246	0.9243	0.9243	0.0003	0.03%
2025-08-28	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9243	0.9243	0.9237	0.9237	0.0006	0.06%
2025-08-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9237	0.9237	0.9253	0.9253	-0.0016	-0.17%
2025-08-26	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9255	0.9255	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9238	0.9238	0.0017	0.18%
2025-08-22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9238	0.9238	0.9224	0.9224	0.0014	0.15%
2025-08-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9222	0.9222	0.0002	0.02%
2025-08-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9222	0.9222	0.9217	0.9217	0.0005	0.05%
2025-08-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9217	0.9217	0.9220	0.9220	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9220	0.9220	0.9218	0.9218	0.0002	0.02%
2025-08-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9218	0.9218	0.9211	0.9211	0.0007	0.08%
2025-08-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9219	0.9219	-0.0008	-0.09%
2025-08-13	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9219	0.9219	0.9209	0.9209	0.0010	0.11%
2025-08-12	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9209	0.9209	0.9209	0.9209	0.0000	0.00%
2025-08-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9209	0.9209	0.9206	0.9206	0.0003	0.03%
2025-08-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9206	0.9206	0.9210	0.9210	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9211	0.9211	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9202	0.9202	0.0009	0.10%
2025-08-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9202	0.9202	0.9194	0.9194	0.0008	0.09%
2025-08-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9185	0.9185	0.0009	0.10%
2025-08-01	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9185	0.9185	0.0000	0.00%
2025-07-31	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9188	0.9188	-0.0003	-0.03%
2025-07-30	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9189	0.9189	-0.0001	-0.01%
2025-07-29	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9189	0.9189	0.0000	0.00%
2025-07-28	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9187	0.9187	0.0002	0.02%
2025-07-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9187	0.9187	0.9189	0.9189	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9191	0.9191	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9191	0.9191	0.9194	0.9194	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9188	0.9188	0.0006	0.07%
2025-07-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9184	0.9184	0.0004	0.04%
2025-07-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9184	0.9184	0.9178	0.9178	0.0006	0.07%
2025-07-17	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9178	0.9178	0.9170	0.9170	0.0008	0.09%
2025-07-16	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9170	0.9170	0.9169	0.9169	0.0001	0.01%
2025-07-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9169	0.9169	0.9166	0.9166	0.0003	0.03%
2025-07-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9166	0.9166	0.9167	0.9167	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9159	0.9159	0.0006	0.07%
2025-07-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9160	0.9160	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9159	0.9159	0.0001	0.01%
2025-07-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9157	0.9157	0.0002	0.02%
2025-07-02	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9157	0.9157	0.9154	0.9154	0.0003	0.03%
2025-07-01	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9154	0.9154	0.9149	0.9149	0.0005	0.05%
2025-06-30	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9150	0.9150	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9150	0.9150	0.9150	0.9150	0.0000	0.00%
2025-06-26	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9150	0.9150	0.9151	0.9151	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9151	0.9151	0.0000	0.00%
2025-06-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9153	0.9153	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9153	0.9153	0.9149	0.9149	0.0004	0.04%
2025-06-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9149	0.9149	0.0000	0.00%
2025-06-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9151	0.9151	-0.0002	-0.02%
2025-06-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9151	0.9151	0.0000	0.00%
2025-06-17	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9148	0.9148	0.0003	0.03%
2025-06-16	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9148	0.9148	0.9149	0.9149	-0.0001	-0.01%
2025-06-13	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9148	0.9148	0.0001	0.01%
2025-06-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9146	0.9146	0.9142	0.9142	0.0004	0.04%
2025-06-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9142	0.9142	0.9143	0.9143	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9143	0.9143	0.9139	0.9139	0.0004	0.04%
2025-06-06	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9142	0.9142	-0.0003	-0.03%
2025-06-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9142	0.9142	0.9146	0.9146	-0.0004	-0.04%
2025-06-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9146	0.9146	0.9137	0.9137	0.0009	0.10%
2025-06-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9137	0.9137	0.9136	0.9136	0.0001	0.01%
2025-05-30	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9136	0.9136	0.9134	0.9134	0.0002	0.02%
2025-05-29	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9134	0.9134	0.9128	0.9128	0.0006	0.07%
2025-05-28	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9129	0.9129	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9128	0.9128	0.0001	0.01%
2025-05-26	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9130	0.9130	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9130	0.9130	0.9134	0.9134	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9134	0.9134	0.9137	0.9137	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9137	0.9137	0.9134	0.9134	0.0003	0.03%
2025-05-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9134	0.9134	0.9132	0.9132	0.0002	0.02%
2025-05-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9126	0.9126	0.0006	0.07%
2025-05-16	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9126	0.9126	0.9132	0.9132	-0.0006	-0.07%
2025-05-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9140	0.9140	-0.0008	-0.09%
2025-05-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9140	0.9140	0.9138	0.9138	0.0002	0.02%
2025-05-13	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9138	0.9138	0.9142	0.9142	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9142	0.9142	0.9134	0.9134	0.0008	0.09%
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2025-05-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9143	0.9143	0.0002	0.02%
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2025-04-30	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9138	0.9138	0.9135	0.9135	0.0003	0.03%
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2025-04-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9131	0.9131	0.9136	0.9136	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9136	0.9136	0.9131	0.9131	0.0005	0.05%
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2025-04-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9136	0.9136	0.9138	0.9138	-0.0002	-0.02%
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2025-04-15	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9130	0.9130	-0.0001	-0.01%
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2025-04-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9123	0.9123	0.9127	0.9127	-0.0004	-0.04%
2025-04-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9127	0.9127	0.9097	0.9097	0.0030	0.33%
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2025-04-02	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9094	0.9094	0.9090	0.9090	0.0004	0.04%
2025-04-01	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9090	0.9090	0.9090	0.9090	0.0000	0.00%
2025-03-31	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9090	0.9090	0.9088	0.9088	0.0002	0.02%
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2025-03-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9107	0.9107	0.9109	0.9109	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9103	0.9103	0.0006	0.07%
2025-03-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9103	0.9103	0.9104	0.9104	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9104	0.9104	0.9103	0.9103	0.0001	0.01%
2025-03-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9103	0.9103	0.9104	0.9104	-0.0001	-0.01%
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2025-02-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9104	0.9104	0.9105	0.9105	-0.0001	-0.01%
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2025-02-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9101	0.9101	0.9099	0.9099	0.0002	0.02%
2025-02-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9099	0.9099	0.0000	0.00%
2025-02-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9097	0.9097	0.0002	0.02%
2025-02-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9097	0.9097	0.0000	0.00%
2025-02-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9095	0.9095	0.0002	0.02%
2025-02-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9101	0.9101	-0.0006	-0.07%
2025-02-17	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9101	0.9101	0.9101	0.9101	0.0000	0.00%
2025-02-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9101	0.9101	0.9097	0.9097	0.0004	0.04%
2025-02-13	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9095	0.9095	0.0002	0.02%
2025-02-12	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9099	0.9099	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9100	0.9100	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9100	0.9100	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%
2025-02-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9100	0.9100	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%
2025-02-06	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9100	0.9100	0.9098	0.9098	0.0002	0.02%
2025-02-05	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9098	0.9098	0.9093	0.9093	0.0005	0.05%
2025-01-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9086	0.9086	0.0007	0.08%
2025-01-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9086	0.9086	0.9085	0.9085	0.0001	0.01%
2025-01-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9085	0.9085	0.9086	0.9086	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9086	0.9086	0.9086	0.9086	0.0000	0.00%
2025-01-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9083	0.9083	0.9087	0.9087	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9087	0.9087	0.9089	0.9089	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9089	0.9089	0.9091	0.9091	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9091	0.9091	0.9090	0.9090	0.0001	0.01%
2025-01-06	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9090	0.9090	0.9093	0.9093	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9097	0.9097	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9099	0.9099	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9089	0.9089	0.0010	0.11%
2024-12-30	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9089	0.9089	0.9097	0.9097	-0.0008	-0.09%
2024-12-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9093	0.9093	0.0004	0.04%
2024-12-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9091	0.9091	0.9089	0.9089	0.0002	0.02%
2024-12-23	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9089	0.9089	0.9096	0.9096	-0.0007	-0.08%
2024-12-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9096	0.9096	0.9092	0.9092	0.0004	0.04%
2024-12-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9092	0.9092	0.9094	0.9094	-0.0002	-0.02%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安沛债券A	1.0897	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0660	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0626	0.06%
中银证券安沛债券C	1.0900	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.0119	0.05%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0729	0.03%
中银证券鸿瑞债券A	1.0201	0.03%
中银证券鸿瑞债券C	1.0189	0.03%
中银证券安灏债券A	1.0856	0.01%
中银证券安灏债券C	1.0854	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%