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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

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今天最新净值 0.9044 -0.0011 -0.12% 2026-09-14
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近一季中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询
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近一季,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金累计收益率-1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9055 0.9055 -0.0011 -0.12%
2026-09-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9093 0.9093 -0.0038 -0.42%
2026-09-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9105 0.9105 -0.0012 -0.13%
2026-09-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9099 0.9099 0.0006 0.07%
2026-09-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9098 0.9098 0.0001 0.01%
2026-09-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9078 0.9078 0.0020 0.22%
2026-09-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9092 0.9092 -0.0014 -0.15%
2026-09-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9073 0.9073 0.0019 0.21%
2026-09-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9116 0.9116 -0.0043 -0.47%
2026-09-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9139 0.9139 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9150 0.9150 -0.0011 -0.12%
2026-08-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9167 0.9167 -0.0017 -0.19%
2026-08-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9128 0.9128 0.0039 0.43%
2026-08-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9118 0.9118 0.0010 0.11%
2026-08-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9122 0.9122 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9150 0.9150 -0.0028 -0.31%
2026-08-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9139 0.9139 0.0011 0.12%
2026-08-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9111 0.9111 0.0028 0.31%
2026-08-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9205 0.9205 -0.0094 -1.03%
2026-08-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9203 0.9203 0.0002 0.02%
2026-08-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9146 0.9146 0.0057 0.62%
2026-08-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9145 0.9145 0.0001 0.01%
2026-08-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9168 0.9168 -0.0023 -0.25%
2026-08-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9148 0.9148 0.0020 0.22%
2026-08-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9167 0.9167 -0.0019 -0.21%
2026-08-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9147 0.9147 0.0020 0.22%
2026-08-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9117 0.9117 0.0030 0.33%
2026-08-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9103 0.9103 0.0014 0.15%
2026-08-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9061 0.9061 0.0042 0.46%
2026-08-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9039 0.9039 0.0022 0.24%
2026-08-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9062 0.9062 -0.0023 -0.25%
2026-07-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9048 0.9048 0.0014 0.15%
2026-07-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9067 0.9067 -0.0019 -0.21%
2026-07-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9046 0.9046 0.0021 0.23%
2026-07-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9110 0.9110 -0.0064 -0.70%
2026-07-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9069 0.9069 0.0041 0.45%
2026-07-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9120 0.9120 -0.0051 -0.56%
2026-07-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9112 0.9112 0.0008 0.09%
2026-07-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9113 0.9113 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9041 0.9041 0.0072 0.79%
2026-07-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9056 0.9056 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9167 0.9167 -0.0111 -1.23%
2026-07-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9227 0.9227 -0.0060 -0.65%
2026-07-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9255 0.9255 -0.0028 -0.30%
2026-07-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9185 0.9185 0.0070 0.76%
2026-07-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9272 0.9272 -0.0087 -0.94%
2026-07-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9326 0.9326 -0.0054 -0.58%
2026-07-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9256 0.9256 0.0070 0.76%
2026-07-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9285 0.9285 -0.0029 -0.31%
2026-07-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9329 0.9329 -0.0044 -0.47%
2026-07-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9344 0.9344 -0.0015 -0.16%
2026-07-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9317 0.9317 0.0027 0.29%
2026-07-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9388 0.9388 -0.0071 -0.76%
2026-07-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9398 0.9398 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9371 0.9371 0.0027 0.29%
2026-06-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9340 0.9340 0.0031 0.33%
2026-06-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9402 0.9402 -0.0062 -0.66%
2026-06-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9384 0.9384 0.0018 0.19%
2026-06-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9354 0.9354 0.0030 0.32%
2026-06-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9422 0.9422 -0.0068 -0.72%
2026-06-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9379 0.9379 0.0043 0.46%
2026-06-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9381 0.9381 -0.0002 -0.02%
标签云
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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