| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.75% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3638 | 0.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3578 | 0.15% |
| 中银证券安进债券A | 1.0514 | 0.03% |
| 中银证券安进债券C | 1.0476 | 0.03% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1891 | 0.01% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1684 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1085 | -0.03% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0895 | -0.03% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1620 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
