中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019098)
今天最新净值
1.0138
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0138
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
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- 基金公司：中银证券
- 基金经理：
近一季中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
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-0.01% |
| 2024-04-24 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0140 |
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1.0140 |
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| 2024-04-23 |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0140 |
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| 2024-04-22 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0140 |
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| 2024-04-19 |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-04-18 |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0136 |
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| 2024-04-17 |
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| 2024-04-15 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
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1.0126 |
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| 2024-04-02 |
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1.0123 |
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| 2024-04-01 |
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1.0121 |
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| 2024-03-29 |
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1.0119 |
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| 2024-03-28 |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
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1.0117 |
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| 2024-03-22 |
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| 2024-03-21 |
019098 |
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1.0115 |
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|
| 2024-03-20 |
019098 |
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1.0115 |
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| 2024-03-19 |
019098 |
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1.0114 |
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019098 |
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1.0113 |
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| 2024-03-15 |
019098 |
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1.0111 |
1.0111 |
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| 2024-03-14 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0111 |
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| 2024-03-13 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0110 |
1.0111 |
1.0111 |
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| 2024-03-12 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
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| 2024-03-11 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0111 |
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| 2024-03-08 |
019098 |
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1.0110 |
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| 2024-03-07 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0109 |
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| 2024-03-06 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
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| 2024-03-05 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0107 |
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| 2024-03-04 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
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| 2024-03-01 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0107 |
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1.0106 |
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| 2024-02-29 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-02-28 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0105 |
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| 2024-02-27 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0104 |
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| 2024-02-26 |
019098 |
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019098 |
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1.0103 |
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| 2024-02-22 |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-02-21 |
019098 |
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| 2024-02-20 |
019098 |
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| 2024-02-19 |
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| 2024-02-08 |
019098 |
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1.0093 |
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| 2024-02-07 |
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1.0089 |
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| 2024-02-06 |
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1.0089 |
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1.0090 |
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| 2024-02-05 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0090 |
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| 2024-02-02 |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0086 |
1.0086 |
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| 2024-02-01 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
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| 2024-01-31 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0086 |
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1.0084 |
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| 2024-01-30 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
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| 2024-01-29 |
019098 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0080 |
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0.02% |
