中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019098)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0452
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.4738亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：吕文晔
近一季中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0429 |
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