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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金分红送配

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今天最新净值 1.0452 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.4738亿
最近资产：9.92亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)暂未进行分红送配

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%