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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A) - 基金主页(代码:016136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9436 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9436
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4541亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.18%	-0.29%	-0.19%	1.36%	5.01%	-3.15%	-5.89%
同类排名	275/519	73/680	216/679	284/660	279/439	329/366	313/316	-

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9436	0.00%
2026-09-14	0.9436	-0.03%
2026-09-11	0.9439	-0.12%
2026-09-10	0.9450	-0.03%
2026-09-09	0.9453	0.01%
2026-09-08	0.9452	-0.01%

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金档案

基金代码	016136	基金简称	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-04	成立日期	2022-07-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	1.51亿元	最近份额	0.4541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%