中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

今天最新净值 0.9336 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9336
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4541亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9336	0.9336	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9341	0.9341	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9339	0.9339	0.0002	0.02%
2025-12-11	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9340	0.9340	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9340	0.9340	0.9337	0.9337	0.0003	0.03%
2025-12-09	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9337	0.9337	0.0000	0.00%
2025-12-08	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9336	0.9336	0.0001	0.01%
2025-12-05	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9334	0.9334	0.0002	0.02%
2025-12-04	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9334	0.9334	0.9336	0.9336	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9338	0.9338	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9338	0.9338	0.9341	0.9341	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9339	0.9339	0.0002	0.02%
2025-11-28	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9334	0.9334	0.0005	0.05%
2025-11-27	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9334	0.9334	0.9336	0.9336	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9340	0.9340	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9340	0.9340	0.9330	0.9330	0.0010	0.11%
2025-11-24	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9330	0.9330	0.9324	0.9324	0.0006	0.06%
2025-11-21	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9324	0.9324	0.9338	0.9338	-0.0014	-0.15%
2025-11-20	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9338	0.9338	0.9339	0.9339	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9336	0.9336	0.0003	0.03%

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