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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

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今天最新净值 0.9336 -0.0005 -0.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9336
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4541亿
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
今年以来中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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今年以来,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9336 0.9336 -0.0004 -0.04%
2025-12-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9341 0.9341 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9339 0.9339 0.0002 0.02%
2025-12-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9340 0.9340 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9337 0.9337 0.0003 0.03%
2025-12-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9337 0.9337 0.0000 0.00%
2025-12-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9336 0.9336 0.0001 0.01%
2025-12-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9334 0.9334 0.0002 0.02%
2025-12-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9336 0.9336 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9338 0.9338 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9339 0.9339 0.0002 0.02%
2025-11-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9334 0.9334 0.0005 0.05%
2025-11-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9336 0.9336 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9340 0.9340 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11%
2025-11-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9324 0.9324 0.0006 0.06%
2025-11-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9324 0.9324 0.9338 0.9338 -0.0014 -0.15%
2025-11-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9339 0.9339 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9336 0.9336 0.0003 0.03%
2025-11-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9341 0.9341 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9344 0.9344 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9354 0.9354 -0.0010 -0.11%
2025-11-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2025-11-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9346 0.9346 0.0003 0.03%
2025-11-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9347 0.9347 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9343 0.9343 0.0004 0.04%
2025-11-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9346 0.9346 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9337 0.9337 0.0009 0.10%
2025-11-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9340 0.9340 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9345 0.9345 -0.0005 -0.05%
2025-11-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
2025-10-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9341 0.9341 0.0003 0.03%
2025-10-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9345 0.9345 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9343 0.9343 0.0002 0.02%
2025-10-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9347 0.9347 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2025-10-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2025-10-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9349 0.9349 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9336 0.9336 0.0013 0.14%
2025-10-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9338 0.9338 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9340 0.9340 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9334 0.9334 0.0006 0.06%
2025-10-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9325 0.9325 0.0009 0.10%
2025-10-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9326 0.9326 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9320 0.9320 0.0006 0.06%
2025-10-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9300 0.9300 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9306 0.9306 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9305 0.9305 0.0001 0.01%
2025-09-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9309 0.9309 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9308 0.9308 0.0001 0.01%
2025-09-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9310 0.9310 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
2025-09-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9309 0.9309 0.0003 0.03%
2025-09-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9310 0.9310 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9295 0.9295 0.0015 0.16%
2025-09-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9298 0.9298 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9304 0.9304 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9297 0.9297 0.0007 0.08%
2025-09-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9282 0.9282 0.0015 0.16%
2025-09-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9291 0.9291 -0.0009 -0.10%
2025-09-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9299 0.9299 -0.0008 -0.09%
2025-09-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9306 0.9306 -0.0007 -0.08%
2025-09-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9302 0.9302 0.0004 0.04%
2025-08-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2025-08-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9293 0.9293 0.0006 0.06%
2025-08-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9309 0.9309 -0.0016 -0.17%
2025-08-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9311 0.9311 -0.0002 -0.02%
2025-08-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9293 0.9293 0.0018 0.19%
2025-08-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9279 0.9279 0.0014 0.15%
2025-08-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9278 0.9278 0.0001 0.01%
2025-08-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9273 0.9273 0.0005 0.05%
2025-08-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9275 0.9275 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9274 0.9274 0.0001 0.01%
2025-08-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9266 0.9266 0.0008 0.09%
2025-08-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9274 0.9274 -0.0008 -0.09%
2025-08-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9264 0.9264 0.0010 0.11%
2025-08-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9264 0.9264 0.0000 0.00%
2025-08-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9261 0.9261 0.0003 0.03%
2025-08-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9265 0.9265 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9266 0.9266 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9257 0.9257 0.0009 0.10%
2025-08-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9249 0.9249 0.0008 0.09%
2025-08-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9239 0.9239 0.0010 0.11%
2025-08-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9239 0.9239 0.0000 0.00%
2025-07-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9243 0.9243 -0.0004 -0.04%
2025-07-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9244 0.9244 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9244 0.9244 0.0000 0.00%
2025-07-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9241 0.9241 0.0003 0.03%
2025-07-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9243 0.9243 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9245 0.9245 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9248 0.9248 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9242 0.9242 0.0006 0.06%
2025-07-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9237 0.9237 0.0005 0.05%
2025-07-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9232 0.9232 0.0005 0.05%
2025-07-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9223 0.9223 0.0009 0.10%
2025-07-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9222 0.9222 0.0001 0.01%
2025-07-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9219 0.9219 0.0003 0.03%
2025-07-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9219 0.9219 0.9221 0.9221 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9212 0.9212 0.0006 0.07%
2025-07-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9213 0.9213 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9212 0.9212 0.0001 0.01%
2025-07-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9209 0.9209 0.0003 0.03%
2025-07-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9206 0.9206 0.0003 0.03%
2025-07-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9202 0.9202 0.0004 0.04%
2025-06-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9202 0.9202 0.0000 0.00%
2025-06-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9203 0.9203 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-06-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-06-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9205 0.9205 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9201 0.9201 0.0004 0.04%
2025-06-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9201 0.9201 0.0000 0.00%
2025-06-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2025-06-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-06-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9200 0.9200 0.0003 0.03%
2025-06-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9201 0.9201 -0.0001 -0.01%
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2025-05-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9186 0.9186 0.0001 0.01%
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2025-05-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9181 0.9181 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9180 0.9180 0.0001 0.01%
2025-05-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9181 0.9181 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9185 0.9185 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9188 0.9188 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2025-05-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9184 0.9184 0.0002 0.02%
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2025-05-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9184 0.9184 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-05-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9193 0.9193 -0.0004 -0.04%
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2025-04-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9179 0.9179 0.0007 0.08%
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2025-04-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9146 0.9146 0.0030 0.33%
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2025-04-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9139 0.9139 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-03-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9143 0.9143 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9139 0.9139 0.0004 0.04%
2025-03-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9140 0.9140 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9148 0.9148 -0.0008 -0.09%
2025-03-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9152 0.9152 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11%
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2025-03-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9154 0.9154 0.0003 0.03%
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2025-03-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9156 0.9156 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9150 0.9150 0.0006 0.07%
2025-03-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9150 0.9150 0.0002 0.02%
2025-03-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
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2025-02-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9152 0.9152 -0.0006 -0.07%
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2025-02-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9148 0.9148 0.0004 0.04%
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2025-02-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9144 0.9144 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9142 0.9142 0.0002 0.02%
2025-02-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9147 0.9147 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9148 0.9148 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9144 0.9144 0.0004 0.04%
2025-02-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9141 0.9141 0.0003 0.03%
2025-02-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9145 0.9145 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9146 0.9146 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-02-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-02-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9144 0.9144 0.0002 0.02%
2025-02-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9139 0.9139 0.0005 0.05%
2025-01-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9131 0.9131 0.0008 0.09%
2025-01-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9130 0.9130 0.0001 0.01%
2025-01-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9131 0.9131 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9131 0.9131 0.0000 0.00%
2025-01-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9131 0.9131 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9133 0.9133 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9134 0.9134 0.0001 0.01%
2025-01-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9137 0.9137 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9141 0.9141 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9143 0.9143 -0.0002 -0.02%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券安沛债券A 1.0897 0.06%
中银证券安添3个月定开债券A 1.0660 0.06%
中银证券安添3个月定开债券C 1.0626 0.06%
中银证券安沛债券C 1.0900 0.05%
中银证券汇福定期开放债券 1.0119 0.05%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0729 0.03%
中银证券鸿瑞债券A 1.0201 0.03%
中银证券鸿瑞债券C 1.0189 0.03%
中银证券安灏债券A 1.0856 0.01%
中银证券安灏债券C 1.0854 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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