中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)
今天最新净值
0.9336
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：0.9336
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4541亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一季中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
近一季,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9336 |
0.9336 |
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-0.04% |
| 2025-12-15 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9339 |
0.9339 |
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0.02% |
| 2025-12-11 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9339 |
0.9339 |
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0.9340 |
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-0.01% |
| 2025-12-10 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9340 |
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0.9337 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9337 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9336 |
0.9336 |
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| 2025-12-05 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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| 2025-12-04 |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9334 |
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0.9336 |
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-0.02% |
| 2025-12-03 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9336 |
0.9336 |
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0.9338 |
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|
|
| 2025-12-02 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9338 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
016136 |
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0.9341 |
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| 2025-11-28 |
016136 |
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| 2025-11-27 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9334 |
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0.9336 |
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| 2025-11-26 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9336 |
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0.9340 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9340 |
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| 2025-11-24 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9330 |
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0.9324 |
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0.06% |
| 2025-11-21 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9324 |
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0.9338 |
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| 2025-11-20 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9338 |
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0.9339 |
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-0.01% |
| 2025-11-19 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9339 |
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0.9336 |
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0.03% |
| 2025-11-18 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9336 |
0.9336 |
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0.9341 |
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-0.05% |
| 2025-11-17 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9341 |
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0.9344 |
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-0.03% |
| 2025-11-14 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9344 |
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0.9354 |
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| 2025-11-13 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9354 |
0.9354 |
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0.9349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9349 |
0.9349 |
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0.9346 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9346 |
0.9346 |
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0.9347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9347 |
0.9347 |
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0.9343 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9346 |
0.9346 |
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0.9337 |
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0.10% |
| 2025-11-05 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9337 |
0.9337 |
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0.9340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9345 |
0.9345 |
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-0.04% |
| 2025-10-29 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9345 |
0.9345 |
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0.9343 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9339 |
0.9339 |
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0.09% |
| 2025-10-24 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9338 |
0.9338 |
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0.9341 |
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-0.03% |
| 2025-10-22 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9341 |
0.9341 |
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0.9349 |
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| 2025-10-21 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9349 |
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0.9336 |
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0.14% |
| 2025-10-20 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9338 |
0.9338 |
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0.9340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9340 |
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0.9334 |
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0.06% |
| 2025-10-15 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9334 |
0.9334 |
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0.9325 |
0.0009 |
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| 2025-10-14 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.9298 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
016136 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0002 |
-0.02% |
