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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

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近一季中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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近一季,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(016136)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12%
2026-09-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9452 0.9452 0.0001 0.01%
2026-09-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9441 0.9441 0.0012 0.13%
2026-09-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9446 0.9446 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9439 0.9439 0.0007 0.07%
2026-09-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9452 0.9452 -0.0013 -0.14%
2026-09-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9459 0.9459 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9468 0.9468 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9457 0.9457 0.0011 0.12%
2026-08-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9456 0.9456 0.0001 0.01%
2026-08-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9458 0.9458 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9466 0.9466 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2026-08-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9455 0.9455 0.0007 0.07%
2026-08-19 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9486 0.9486 -0.0031 -0.33%
2026-08-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9483 0.9483 0.0003 0.03%
2026-08-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9463 0.9463 0.0020 0.21%
2026-08-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9460 0.9460 0.0003 0.03%
2026-08-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9458 0.9458 0.0007 0.07%
2026-08-11 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9464 0.9464 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9457 0.9457 0.0007 0.07%
2026-08-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9447 0.9447 0.0010 0.11%
2026-08-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2026-08-05 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2026-08-04 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9421 0.9421 0.0009 0.10%
2026-08-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9427 0.9427 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
2026-07-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9428 0.9428 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9423 0.9423 0.0005 0.05%
2026-07-28 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9443 0.9443 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9432 0.9432 0.0011 0.12%
2026-07-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9444 0.9444 -0.0012 -0.13%
2026-07-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9442 0.9442 0.0002 0.02%
2026-07-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9444 0.9444 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9425 0.9425 0.0019 0.20%
2026-07-20 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9460 0.9460 -0.0028 -0.30%
2026-07-16 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9476 0.9476 -0.0016 -0.17%
2026-07-15 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9464 0.9464 0.0021 0.22%
2026-07-13 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9486 0.9486 -0.0022 -0.23%
2026-07-10 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9502 0.9502 -0.0016 -0.17%
2026-07-09 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9483 0.9483 0.0019 0.20%
2026-07-08 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9490 0.9490 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9502 0.9502 -0.0012 -0.13%
2026-07-06 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9505 0.9505 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9496 0.9496 0.0009 0.09%
2026-07-02 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9517 0.9517 -0.0021 -0.22%
2026-07-01 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9524 0.9524 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9516 0.9516 0.0008 0.08%
2026-06-29 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9507 0.9507 0.0009 0.09%
2026-06-26 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9521 0.9521 -0.0014 -0.15%
2026-06-25 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9513 0.9513 0.0008 0.08%
2026-06-24 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9501 0.9501 0.0012 0.13%
2026-06-23 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9520 0.9520 -0.0019 -0.20%
2026-06-22 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9507 0.9507 0.0013 0.14%
2026-06-18 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2026-06-17 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9489 0.9489 0.0012 0.13%
标签云
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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