中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)

今天最新净值 1.1467 0.0015 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0024 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1467
成立日期：2023-06-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0237亿
最近资产：1.04亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一季中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1527	1.1527	1.1467	1.1467	0.0060	0.52%
2026-09-15	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1467	1.1467	1.1452	1.1452	0.0015	0.13%
2026-09-14	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1452	1.1452	1.1464	1.1464	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1511	1.1511	-0.0047	-0.41%
2026-09-10	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1511	1.1511	1.1538	1.1538	-0.0027	-0.23%
2026-09-09	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1538	1.1538	1.1516	1.1516	0.0022	0.19%
2026-09-08	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2026-09-07	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1515	1.1515	1.1459	1.1459	0.0056	0.49%
2026-09-04	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1459	1.1459	1.1496	1.1496	-0.0037	-0.32%
2026-09-03	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1496	1.1496	1.1469	1.1469	0.0027	0.24%

2026-09-02	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1469	1.1469	1.1511	1.1511	-0.0042	-0.36%
2026-09-01	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1511	1.1511	1.1569	1.1569	-0.0058	-0.50%
2026-08-31	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1569	1.1569	1.1560	1.1560	0.0009	0.08%
2026-08-28	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1560	1.1560	1.1571	1.1571	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1571	1.1571	1.1519	1.1519	0.0052	0.45%
2026-08-26	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1519	1.1519	1.1504	1.1504	0.0015	0.13%
2026-08-25	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1504	1.1504	1.1531	1.1531	-0.0027	-0.23%
2026-08-24	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1531	1.1531	1.1565	1.1565	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%
2026-08-20	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1556	1.1556	1.1520	1.1520	0.0036	0.31%
2026-08-19	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1520	1.1520	1.1651	1.1651	-0.0131	-1.12%
2026-08-18	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1651	1.1651	1.1656	1.1656	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1656	1.1656	1.1597	1.1597	0.0059	0.51%
2026-08-14	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1597	1.1597	1.1576	1.1576	0.0021	0.18%
2026-08-13	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1622	1.1622	-0.0046	-0.40%

2026-08-12	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1622	1.1622	1.1583	1.1583	0.0039	0.34%
2026-08-11	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1583	1.1583	1.1635	1.1635	-0.0052	-0.45%
2026-08-10	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1635	1.1635	1.1598	1.1598	0.0037	0.32%
2026-08-07	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1598	1.1598	1.1503	1.1503	0.0095	0.83%
2026-08-06	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1503	1.1503	1.1472	1.1472	0.0031	0.27%
2026-08-05	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1472	1.1472	1.1380	1.1380	0.0092	0.81%
2026-08-04	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1380	1.1380	1.1320	1.1320	0.0060	0.53%
2026-08-03	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1403	1.1403	-0.0083	-0.73%
2026-07-31	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1403	1.1403	1.1370	1.1370	0.0033	0.29%
2026-07-30	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1370	1.1370	1.1413	1.1413	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1413	1.1413	1.1406	1.1406	0.0007	0.06%
2026-07-28	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1406	1.1406	1.1500	1.1500	-0.0094	-0.82%
2026-07-27	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1404	1.1404	0.0096	0.84%
2026-07-24	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1404	1.1404	1.1485	1.1485	-0.0081	-0.71%
2026-07-23	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1457	1.1457	0.0028	0.24%
2026-07-22	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1457	1.1457	1.1447	1.1447	0.0010	0.09%
2026-07-21	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1447	1.1447	1.1362	1.1362	0.0085	0.75%
2026-07-20	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1362	1.1362	1.1364	1.1364	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1364	1.1364	1.1473	1.1473	-0.0109	-0.95%
2026-07-16	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1473	1.1473	1.1542	1.1542	-0.0069	-0.60%
2026-07-15	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1542	1.1542	1.1556	1.1556	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1556	1.1556	1.1460	1.1460	0.0096	0.84%
2026-07-13	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1460	1.1460	1.1520	1.1520	-0.0060	-0.52%
2026-07-10	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1520	1.1520	1.1555	1.1555	-0.0035	-0.30%
2026-07-09	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1555	1.1555	1.1475	1.1475	0.0080	0.70%
2026-07-08	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1475	1.1475	1.1500	1.1500	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1500	1.1500	1.1566	1.1566	-0.0066	-0.57%
2026-07-06	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1566	1.1566	1.1571	1.1571	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1571	1.1571	1.1546	1.1546	0.0025	0.22%
2026-07-02	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1546	1.1546	1.1661	1.1661	-0.0115	-0.99%
2026-07-01	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1674	1.1674	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1674	1.1674	1.1672	1.1672	0.0002	0.02%
2026-06-29	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1672	1.1672	1.1649	1.1649	0.0023	0.20%
2026-06-26	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1649	1.1649	1.1711	1.1711	-0.0062	-0.53%
2026-06-25	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1677	1.1677	0.0034	0.29%
2026-06-24	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1617	1.1617	0.0060	0.52%
2026-06-23	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1725	1.1725	-0.0108	-0.92%
2026-06-22	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1666	1.1666	0.0059	0.51%
2026-06-18	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1666	1.1666	1.1656	1.1656	0.0010	0.09%
2026-06-17	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1656	1.1656	1.1631	1.1631	0.0025	0.21%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%